近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开普通债券(一级)基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2012-12-11 | 资产净值(亿元)： | 5.77(2014-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -10.09 | -11.42 | 0.80 | -9.93 | -2.97 | -14.10 | -9.84 | 95.41 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | -0.38 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.46 | -8.21 | -- |
| ① — ② | -5.62 | -12.49 | 0.34 | -7.69 | -9.55 | -10.66 | -12.38 | 95.79 |
| ① — ③ | -3.33 | -11.56 | 1.46 | -9.46 | -8.80 | -3.64 | -1.63 | -- |
| 同类排名 | 6141/8482 | 8132/8371 | 3346/8213 | 7985/8351 | 6286/7892 | 4152/7040 | 3260/6013 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 11.43 | 0.87 | -4.98 | -2.33 | 4.31 | 0.33 | -21.61 |
| 基准收益率②% | -0.97 | 13.01 | -1.35 | 2.93 | 13.64 | -8.23 | -16.91 |
| ① — ② | 12.40 | -12.14 | -3.63 | -5.26 | -9.33 | 8.56 | -4.70 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中债综合财富（总值）指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吴渭 | 2017/04/12 | 8年9天 | 95.41 | 吴渭，男，中国籍，15年证券从业经历，医学硕士。2007年7月起先后任职于泰信基金管理有限公司、博时基金管理有限公司及民生加银基金管理有限公司，从事证券研究及投资管理工作，2012年加入招商基金管理有限公司，曾任助理基金经理。2015年3月再次加入博时基金管理有限公司，历任股票投资部绝对收益组投资副总监、股票投资部主题组投资副总监，担任事业部投资副总监兼基金经理。2013年12月21日至2015年2月28日，担任招商中小盘精选混合型证券投资基金的基金经理。2014年1月29日至2015年2月28日，担任招商核心价值混合型证券投资基金的基金经理。自2017年4月12日起，担任博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月29日至2023年4月14日任博时汇悦回报混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月14日起，担任博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月20日至2023年5月15日任博时汇融回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月29日至2023年2月1日，担任博时汇誉回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月6日起至2023年2月8日，担任博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月10日至2023年4月14日任博时博盈稳健6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月24日起，担任博时汇荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 9547 | 10388 | 11571 | 12848 | |
| 户均持有份额(万) | 0.79 | 0.75 | 0.70 | 0.65 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 99.95 | 99.95 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 7,227.51 | 48.22 | -- | 2.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,450.08 | 9.67 | -- | 4.40 |
| 合计 | 8,677.59 | 57.89 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 2.20 | 1,448.46 | 9.66% | 新晋 | -11.02 |
| 300750 | 宁德时代 | 5.11 | 1,359.26 | 9.07% | 新晋 | -12.02 |
| 300260 | 新莱应材 | 35.97 | 974.43 | 6.50% | 新晋 | 28.93 |
| 688981 | 中芯国际 | 7.81 | 738.76 | 4.93% | 新晋 | -2.25 |
| 601127 | 赛力斯 | 5.35 | 713.64 | 4.76% | 新晋 | 2.03 |
| 002851 | 麦格米特 | 10.96 | 673.60 | 4.49% | 新晋 | -29.22 |
| 002028 | 思源电气 | 9.20 | 668.84 | 4.46% | -2.43 | -5.06 |
| 002130 | 沃尔核材 | 18.28 | 461.57 | 3.08% | 新晋 | -22.84 |
| 603306 | 华懋科技 | 14.19 | 448.55 | 2.99% | 新晋 | -19.04 |
| 002738 | 中矿资源 | 12.01 | 426.36 | 2.84% | 新晋 | -19.92 |
| 合计 | -- | 121.08 | 7,913.47 | 52.78% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 信诚添金分级债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中信保诚基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(J550016)信诚岁岁添金 (J550017)信诚添金分级债券 |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要投资于固定收益类品种，包括国债、 央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券 （含分离交易可转债）、回购、银行定期存款、中期票据等固定收益类金融工具以及法律规法或 中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金也可投资于股票、权证以及法律法 规或监管部门允许基金投资的其它权益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等 权益类工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将 其纳入投资范围。 本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%；权益类资产的比例不高于基金 资产的 20%，其中持有的全部权证市值不超过基金资产净值的 3%；现金或者到期日在一年以内的 政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。 当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适 当调整。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 基金为债券型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币 市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 其中，基于本基金的分级机制和收益规则，季季添金为低风险、收益相对稳定的基金份额， 岁岁添金为中高风险、中高收益的基金份额。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006660066 |
| 传真 | 021-50120888 |
| 网址 | www.citicprufunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2017-06-11 | 1.01 |
| 2017-03-09 | 1.01 |
| 2016-12-11 | 1.01 |
| 2016-09-11 | 1.01 |
| 2016-06-07 | 1.01 |
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500--1000万元 | 0.80% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1月以下 | 1.50% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 953.78 |
| 本期利润(万元) | 1,568.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2216 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14,989.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.1695 |
