基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 49.46 6.27 -5.22 11.43 4.31 0.33 -21.61
基准收益率②% 13.92 1.41 -1.05 -0.97 13.64 -8.23 -16.91
① — ② 35.54 4.86 -4.17 12.40 -9.33 8.56 -4.70
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合财富（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴渭 2017/04/12 8年7月23天 191.72 吴渭，男，中国籍，15年证券从业经历，医学硕士。2007年7月起先后任职于泰信基金管理有限公司、博时基金管理有限公司及民生加银基金管理有限公司，从事证券研究及投资管理工作，2012年加入招商基金管理有限公司，曾任助理基金经理。2015年3月再次加入博时基金管理有限公司，历任股票投资部绝对收益组投资副总监、股票投资部主题组投资副总监，担任事业部投资副总监兼基金经理。2013年12月21日至2015年2月28日，担任招商中小盘精选混合型证券投资基金的基金经理。2014年1月29日至2015年2月28日，担任招商核心价值混合型证券投资基金的基金经理。自2017年4月12日起，担任博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月29日至2023年4月14日任博时汇悦回报混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月14日起，担任博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月20日至2023年5月15日任博时汇融回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月29日至2023年2月1日，担任博时汇誉回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月6日起至2023年2月8日，担任博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月10日至2023年4月14日任博时博盈稳健6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月24日起，担任博时汇荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 769.27 5.02 -- -0.49
制造业 8,166.83 53.29 -- 6.77
信息传输、软件和信息技术服务业 724.73 4.73 -- -2.06
科学研究和技术服务业 75.75 0.49 -- -1.21
水利、环境和公共设施管理业 1,214.77 7.93 -- 6.93
合计 10,951.35 71.46 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603200 上海洗霸 13.38 1,214.77 7.93% 新晋 -13.74
300750 宁德时代 2.41 968.82 6.32% 新晋 -1.03
603986 兆易创新 3.96 844.67 5.51% 1.97 -8.68
601899 紫金矿业 26.13 769.27 5.02% 1.42 2.19
002602 世纪华通 34.99 724.73 4.73% 新晋 -6.29
603306 华懋科技 11.31 634.04 4.14% -0.22 -4.08
601138 工业富联 9.35 617.19 4.03% 新晋 -18.10
603380 易德龙 11.40 545.49 3.56% 新晋 -13.34
002294 信立泰 8.85 534.10 3.49% 新晋 2.59
603119 浙江荣泰 4.74 533.63 3.48% 新晋 -2.05
合计 -- 126.52 7,386.71 48.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下1.50%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,637.92
本期利润(万元) 6,216.79
加权平均基金份额本期利润(元) 1.0521
期末基金资产净值(万元) 15,324.53
期末基金份额净值(元) 3.2658