近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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田俊维 | 2024/01/30 | 2月26天 | 0.35 | 田俊维,学士学位,多年证券投资管理从业年限。2010年6月至2011年10月任申银万国证券研究所有限公司传媒与互联网行业研究员;2011年10月至2013年6月任安信证券股份有限公司传媒与互联网行业研究员;2013年6月任天弘基金管理有限公司TMT行业研究员。2015年6月5日至2018年3月1日任天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月9日任天弘文化新兴产业股票型证券投资基金的基金经理。2018年12月8日至2019年12月27日任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年8月3日至2021年05月19日任天弘永定价值成长混合型证券投资基金基金经理。2020年6月12日至2021年06月23日任天弘安康颐养混合型证券投资基金基金经理。2021年11月5日任博时创新经济混合型证券投资基金基金经理。2021年12月9日任博时鑫康混合型证券投资基金基金经理。2022年9月29日任博时卓远成长一年持有期股票型证券投资基金基金经理。2024年1月30日任博时卓越成长混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 25.52 | 0.13 | -- | -6.41 |
制造业 | 245.24 | 1.28 | -- | -44.91 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 314.99 | 1.64 | -- | -3.21 |
合计 | 585.75 | 3.05 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688188 | 柏楚电子 | 0.60 | 163.90 | 0.85% | 新晋 | 13.22 |
600845 | 宝信软件 | 3.41 | 129.41 | 0.67% | 新晋 | 0.65 |
688539 | 高华科技 | 1.88 | 70.21 | 0.37% | 新晋 | -8.07 |
688290 | 景业智能 | 1.57 | 63.14 | 0.33% | 新晋 | -18.49 |
301261 | 恒工精密 | 1.30 | 60.97 | 0.32% | 新晋 | -12.58 |
688281 | 华秦科技 | 0.41 | 50.92 | 0.27% | 新晋 | 5.67 |
688631 | 莱斯信息 | 0.35 | 21.68 | 0.11% | 新晋 | 50.06 |
000975 | 银泰黄金 | 0.79 | 14.29 | 0.07% | 新晋 | 12.32 |
600489 | 中金黄金 | 0.85 | 11.23 | 0.06% | 新晋 | 7.21 |
合计 | -- | 11.16 | 585.75 | 3.05% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--100万元 | 1.00% |
100--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 26.41 |
本期利润(万元) | 32.61 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0015 |
期末基金资产净值(万元) | 18,103.32 |
期末基金份额净值(元) | 1.0025 |