近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 7.676元 | 日增长率%： | 0.33 | 今年以来收益率%： | 27.93(排名:14/21) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 商品类其他基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2014-12-17 | 资产净值(亿元)： | 0.08(2024-12-30) | 基金经理： | 赵云阳 王祥 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 12.45 | 23.41 | 27.33 | 27.93 | 39.00 | 75.63 | 90.65 | 243.40 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | 7.04 |
| 同类平均 ③% | 8.80 | 17.81 | 20.77 | 22.04 | 28.66 | 61.36 | 72.82 | -- |
| ① — ② | 16.92 | 22.34 | 26.87 | 30.17 | 32.42 | 79.07 | 88.11 | 236.36 |
| ① — ③ | 3.65 | 5.60 | 6.57 | 5.89 | 10.34 | 14.26 | 17.83 | -- |
| 同类排名 | 14/21 | 14/21 | 14/21 | 14/21 | 14/21 | 6/20 | 4/20 | -- |
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 124719 | 124886 | 125087 | 125271 | |
| 户均持有份额(万) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 机构持有比例(%) | 0.74 | 0.73 | 0.71 | 0.67 | |
| 个人持有比例(%) | 99.26 | 99.27 | 99.29 | 99.33 |
| 基金名称 | 博时黄金交易型开放式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 博时基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(000930)博时黄金I (159937)博时黄金ETF |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金可以投资黄金交易所的黄金现货合约及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金主要投资于黄金交易所的黄金现货合约，包括：黄金现货实盘合约、黄金现货延期交收合约及其他在上海黄金交易所上市的、经中国人民银行批准的合约。 建仓完成后，本基金投资于黄金现货合约的比例不低于基金资产的90%，其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 基于跟踪误差、流动性因素和交易便利程度的考虑，黄金现货实盘合约中，本基金将主要投资于AU99.99。但因特殊情况（比如流动性不足等）导致本基金无法买入足够的AU99.99时，基金管理人可投资于AU99.95和AU（T+D）或其他品种以进行适当替代。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金主要投资对象为黄金现货合约，预期风险/收益水平与黄金相似，在证券投资基金中属于较高风险和预期收益的基金品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105568 |
| 传真 | 0755-83195140 |
| 网址 | www.bosera.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2016-02-29 | 2.00 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | -- | ||
| 托管费率: | -- | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 18.64 |
| 本期利润(万元) | 25.74 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1817 |
| 期末基金资产净值(万元) | 848.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 6.0003 |
