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| 单位净值： | 1.0287元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -0.12(排名:327/460) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通指数债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-04-21 | 资产净值(亿元)： | 1.17(2024-12-30) | 基金经理： | 万志文 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.39 | 0.09 | 1.60 | -0.12 | 2.82 | 6.59 | 8.99 | 18.81 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.06 | 2.65 | 0.29 | 5.23 | 11.70 | 15.48 | 31.49 |
| 同类平均 ③% | 0.80 | 0.12 | 2.00 | 0.00 | 3.81 | 8.23 | 10.77 | -- |
| ① — ② | -1.02 | 0.03 | -1.06 | -0.41 | -2.41 | -5.11 | -6.49 | -12.68 |
| ① — ③ | -0.41 | -0.03 | -0.40 | -0.12 | -1.00 | -1.64 | -1.78 | -- |
| 同类排名 | 413/477 | 270/469 | 262/431 | 327/460 | 275/362 | 206/274 | 181/247 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.85 | 0.44 | 0.95 | 1.02 | 4.33 | 2.80 | 2.59 |
| 基准收益率②% | 1.10 | 0.53 | 0.89 | 0.87 | 3.43 | 2.75 | 2.60 |
| ① — ② | 0.75 | -0.09 | 0.06 | 0.15 | 0.90 | 0.05 | -0.01 |
| 业绩比较基准 | 中债-1-3年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 万志文 | 2020/10/26 | 4年5月26天 | 14.76 | 万志文，男，中国籍，9年证券从业经历，清华大学硕士研究生。2015年从清华大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、高级研究员兼基金经理助理。自2020年10月26日起，担任博时中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2020年10月26日起，担任博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月9日至2024年6月7日，担任博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年8月17日至2024年3月12日，担任博时中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月17日起至2024年3月12日，担任博时中债5-10年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月17日至2023年10月26日，担任博时中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月17日至2022年7月7日，担任博时中债3-5年进出口行债券指数证券投资基金的基金经理。自2022年6月7日起至2023年9月12日，担任博时月月乐同业存单30天持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月26日至2024年6月7日，担任博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年3月15日起，担任博时中债7-10年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2023年12月13日起至2025年1月3日，担任博时锦源利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月20日起至2025年3月27日，担任博时上证30年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 张鹿 | 2019/04/22 | 2020/10/26 | 1年6月4天 | 3.53 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 13579 | 9759 | 10003 | 12025 | |
| 户均持有份额(万) | 0.82 | 0.32 | 0.54 | 0.57 | |
| 机构持有比例(%) | 26.48 | 6.92 | 52.52 | 45.66 | |
| 个人持有比例(%) | 73.52 | 93.08 | 47.48 | 54.34 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 1,176,345.95 | 111.52 | 1.37 |
| 其中：政策性金融债 | 1,176,345.95 | 111.52 | 1.37 |
| 合计 | 1,176,345.95 | 111.52 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 210208 | 21国开08 | 2420.00 | 250073.45 | 23.71 |
| 09240202 | 24国开清发02 | 2120.00 | 217949.94 | 20.66 |
| 160210 | 16国开10 | 1660.00 | 173753.93 | 16.47 |
| 160213 | 16国开13 | 1360.00 | 141165.21 | 13.38 |
| 230207 | 23国开07 | 920.00 | 94266.35 | 8.94 |
| 基金名称 | 博时中债1-3年国开行债券指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 博时基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (007147)博时中债1-3年国开行债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于其他政策性金融债、债券回购、银行存款及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；投资标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型指数基金，属于中低风险收益水平，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 本基金为指数型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105568 |
| 传真 | 0755-83195140 |
| 网址 | www.bosera.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-04-10 | 0.23 |
| 2025-01-13 | 0.05 |
| 2024-10-14 | 0.04 |
| 2024-07-08 | 0.04 |
| 2024-04-11 | 0.03 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 124.38 |
| 本期利润(万元) | 120.46 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0134 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,731.96 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0578 |
