近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.76 | 0.41 | 1.17 | 0.44 | 2.80 | 2.59 | 3.41 |
基准收益率②% | 0.76 | 0.44 | 1.05 | 0.48 | 2.75 | 2.60 | 3.47 |
① — ② | 0.00 | -0.03 | 0.12 | -0.04 | 0.05 | -0.01 | -0.06 |
业绩比较基准 | 中债-1-3年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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万志文 | 2020/10/26 | 3年5月22天 | 11.52 | 万志文,男,中国籍,8年证券从业经历,清华大学硕士研究生。2015年任博时基金管理有限公司研究员、高级研究员兼基金经理助理。现任博时中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2020年10月26日任博时中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2020年10月26日任博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2021年8月17日至2024年3月12日任博时中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2021年8月17日至2023年10月26日任博时中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2021年8月17日任博时中债3-5年进出口行债券指数证券投资基金基金经理。2021年8月17日至2024年3月12日任博时中债5-10年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2021年09月09日至2023年4月17日任博时中债0-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2022年6月7日至2023年9月12日任博时月月乐同业存单30天持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月26日任博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年3月15日任博时中债7-10年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2023年4月17日任博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2023年12月13日任博时锦源利率债债券型证券投资基金基金经理。2024年3月20日任博时上证30年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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张鹿 | 2019/04/22 | 2020/10/26 | 1年6月4天 | 3.53 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 10003 | 12025 | 15995 | 17946 | |
户均持有份额(万) | 0.54 | 0.57 | 2.55 | 0.52 | |
机构持有比例(%) | 52.52 | 45.66 | 86.70 | 19.89 | |
个人持有比例(%) | 47.48 | 54.34 | 13.30 | 80.11 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 2,473,587.33 | 126.00 | -5.56 |
其中:政策性金融债 | 2,473,587.33 | 126.00 | -5.56 |
合计 | 2,473,587.33 | 126.00 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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200203 | 20国开03 | 3910.00 | 407423.39 | 20.75 |
200208 | 20国开08 | 3820.00 | 391106.73 | 19.92 |
200212 | 20国开12 | 1970.00 | 203127.67 | 10.35 |
160210 | 16国开10 | 1820.00 | 189725.15 | 9.66 |
230202 | 23国开02 | 1450.00 | 149450.11 | 7.61 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.15% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 25.49 |
本期利润(万元) | 34.38 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0075 |
期末基金资产净值(万元) | 5,595.70 |
期末基金份额净值(元) | 1.0275 |