近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.3297元 | 日增长率%： | -0.31 | 今年以来收益率%： | 0.70(排名:52/162) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通债券型(一级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2007-09-05 | 资产净值(亿元)： | 6.20(2024-12-30) | 基金经理： | 张李陵 罗霄 乔奇兵 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.94 | 0.22 | 4.49 | 0.70 | 5.12 | 8.70 | 10.55 | 172.86 |
| 全债指数 ②% | 1.14 | -0.05 | 2.72 | 0.26 | 5.38 | 11.72 | 15.39 | 115.56 |
| 同类平均 ③% | -0.29 | 0.35 | 3.22 | 0.57 | 4.42 | 6.11 | 8.87 | -- |
| ① — ② | -2.08 | 0.26 | 1.77 | 0.44 | -0.26 | -3.02 | -4.83 | 57.31 |
| ① — ③ | -0.64 | -0.14 | 1.28 | 0.13 | 0.70 | 2.59 | 1.68 | -- |
| 同类排名 | 140/168 | 87/163 | 33/156 | 52/162 | 41/149 | 25/142 | 37/137 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.62 | 4.63 | -1.11 | 2.58 | 4.42 | -6.90 | -3.35 |
| 基准收益率②% | 1.80 | 3.88 | 1.39 | 1.86 | 9.22 | 1.25 | -1.29 |
| ① — ② | -3.42 | 0.75 | -2.50 | 0.72 | -4.80 | -8.15 | -2.06 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15%+恒生综合指数收益率(使用估值汇率调整)*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*75%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 过钧 | 2021/01/20 | 4年2月27天 | 1.84 | 过钧先生，中国国籍，工商管理学硕士，美国注册金融分析师协会会员（CFA），多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。1995年起先后在上海工艺品进出口公司、德累斯顿银行上海市分行、美国GE资产公司、华夏基金管理有限公司固定收益部工作。2004年4月7日至2005年4月12日任华夏现金增利证券投资基金的基金经理。2005年加入博时基金管理有限公司，2005年8月24日至2010年8月4日任博时稳定价值债券投资基金的基金经理。2009年6月10日任博时信用债券投资基金的基金经理。2010年11月24日至2013年9月25日任博时转债增强基金的基金经理。2013年2月1日至2014年4月2日任博时亚洲票息收益债券型证券投资基金的基金经理。2013年9月13日至2015年7月16日任博时双债增强债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月8日至2014年6月10日任博时裕祥分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年6月10日至2018年4月23日任博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2015年6月24日至2016年7月4日任博时新财富混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月29日任博时新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月29日至2019年3月9日任博时新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月29日至2018年2月6日任博时新机遇混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月1日至2018年2月6日任博时新策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月6日至2020年7月20日任博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日至2019年10月14日任博时乐臻定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月17日至2020年7月20日任博时新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月24日至2018年2月27日任博时双债增强债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月10日至2018年7月30日任博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月10日至2018年5月21日任博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月10日至2020年7月20日任博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月13日至2018年4月19日任博时鑫和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月25日任博时中债3-5年进出口行债券指数证券投资基金的基金经理。2019年1月28日至2020年4月3日任博时转债增强债券型证券投资基金基金经理。2019年7月19日至2020年10月26日任博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年1月20日任博时双季鑫6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年02月17日任博时浦惠一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年11月10日任博时恒耀债券型证券投资基金基金经理。2023年3月8日任博时信享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月15日任博时转债增强债券型证券投资基金基金经理。2023年9月15日任博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年4月25日任博时匠心优选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 张鹿 | 2024/07/30 | 8月17天 | 7.41 | 张鹿，男，中国籍，14年证券从业经历，研究生、硕士。2010-2016任国家开发银行二级经理。2017-至今，曾任博时基金投资经理、固定收益总部指数与创新组投资副总监。2018年7月16日至2021年11月23日，担任博时富鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月6日起至2022年1月24日，担任博时汇享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月6日起至2022年1月24日，担任博时利发纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月10日起至2021年8月17日，担任博时中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2018年11月19日至2020年8月20日，担任博时景发纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年12月25日起至2021年8月17日，担任博时中债3-5年进出口行债券指数证券投资基金的基金经理。2019年3月20日起至2021年8月17日，担任博时中债5-10年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。2019年4月22日至2020年10月26日，担任博时中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2019年7月19日至2020年10月26日，担任博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2019年12月19日至2021年8月17日，担任博时中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2019年11月28日至2023年9月28日，担任博时富悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月26日起至2022年2月17日，担任博时富通纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年1月20日至2023年9月28日，担任博时双季鑫6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月30日起，担任博时双季鑫6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 张鹿 | 2021/01/20 | 2023/09/28 | 2年8月8天 | -3.22 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 75 | 82 | 85 | 94 | |
| 户均持有份额(万) | 1.36 | 1.35 | 1.27 | 1.27 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,382.96 | 22.51 | -- | 18.11 |
| 制造业 | 265.30 | 4.32 | -- | -41.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 84.31 | 1.37 | -- | -0.96 |
| 金融业 | 77.15 | 1.26 | -- | -5.57 |
| 合计 | 1,809.72 | 29.46 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 38.50 | 582.12 | 9.48% | -0.04 | 0.87 |
| 600256 | 广汇能源 | 46.30 | 311.60 | 5.07% | 3.86 | -10.65 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 45.20 | 300.58 | 4.89% | 2.24 | -14.22 |
| 601168 | 西部矿业 | 11.74 | 188.66 | 3.07% | 0.52 | -15.75 |
| 301152 | 天力锂能 | 1.87 | 61.43 | 1.00% | 新晋 | -23.98 |
| 300260 | 新莱应材 | 2.04 | 55.26 | 0.90% | 新晋 | 38.64 |
| 603885 | 吉祥航空 | 3.60 | 49.32 | 0.80% | 新晋 | -1.32 |
| 300803 | 指南针 | 0.50 | 47.98 | 0.78% | -2.55 | -13.51 |
| 603606 | 东方电缆 | 0.85 | 44.67 | 0.73% | -0.53 | -0.72 |
| 600529 | 山东药玻 | 1.35 | 34.79 | 0.57% | 新晋 | -8.44 |
| 合计 | -- | 151.95 | 1,676.41 | 27.29% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,140.13 | 34.84 | 4.88 |
| 可转换债券 | 1,222.04 | 19.89 | 0.74 |
| 合计 | 3,362.17 | 54.73 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 21.00 | 2140.13 | 34.84 |
| 113052 | 兴业转债 | 4.91 | 554.13 | 9.02 |
| 110073 | 国投转债 | 1.05 | 121.31 | 1.97 |
| 127018 | 本钢转债 | 0.90 | 108.11 | 1.76 |
| 118035 | 国力转债 | 0.86 | 96.61 | 1.57 |
| 基金名称 | 博时稳定价值债券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 博时基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(023450)博时稳定价值债券E (050006)博时稳定价值债券B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
|
| 投资范围 | 包括国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、资产支持证券、央行票据、短期融资券、回购、银行存款等固定收益证券品种，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。本基金可参与一级市场新股申购或增发新股等，包括在新股冻结期限内所发生的送股、配股、权证等权益投资。本基金不直接从二级市场买入股票或权证，但因可转债转股所形成的股票及股票派发或因分离交易可转债分离交易的权证等除外。 本基金对债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%，对股票等权益类证券的投资比例不超过基金资产的20%，对现金和到期日不超过一年的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于证券市场中的低风险品种，预期收益和风险高于货币市场基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105568 |
| 传真 | 0755-83195140 |
| 网址 | www.bosera.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-12-15 | 0.54 |
| 2023-12-21 | 0.40 |
| 2023-09-18 | 0.41 |
| 2023-06-12 | 0.42 |
| 2023-03-20 | 0.43 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 5.11 |
| 本期利润(万元) | -1.55 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0149 |
| 期末基金资产净值(万元) | 102.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9975 |
