近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.1268元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.47(排名:429/2356) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-11-12 | 资产净值(亿元)： | 3.56(2024-12-30) | 基金经理： | 张李陵 李禹成 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.98 | 0.53 | 2.18 | 0.47 | 3.38 | -- | -- | 6.28 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.06 | 2.65 | 0.29 | 5.22 | -- | -- | 74.53 |
| 同类平均 ③% | 0.79 | 0.27 | 1.78 | 0.24 | 3.01 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.43 | 0.47 | -0.47 | 0.18 | -1.84 | -- | -- | -68.25 |
| ① — ③ | 0.20 | 0.27 | 0.40 | 0.23 | 0.36 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 565/2390 | 281/2364 | 523/2263 | 429/2356 | 644/2071 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.05 | 0.19 | 1.22 | 1.36 | 4.90 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.37 | 0.30 | 1.28 | 1.16 | 4.16 | -- | -- |
| ① — ② | 0.68 | -0.11 | -0.06 | 0.20 | 0.74 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债信用债总财富指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李禹成 | 2023/11/24 | 1年4月26天 | 6.26 | 李禹成，男，中国籍，多年证券从业经历，研究生、硕士，2016-2019任泰康资产管理有限公司、信用评估经理。2022年6月15日任博时双季享六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月23日至2024年6月7日任博时慧选纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年4月3日任博时富发纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月24日任博时信用债纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年3月5日任博时双季乐六个月持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 张李陵 | 2020/07/13 | 4年9月7天 | 6.28 | 张李陵，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士。2006年7月至2012年7月在招商银行总行工作，主要从事债券投资和交易。2012-2014年任融通基金/基金经理。2014年加入博时基金管理有限公司，历任投资经理、投资经理兼基金经理助理。2012年8月29日至2014年1月7日任融通债券投资基金的基金经理。2013年3月14日至2014年1月7日任融通七天理财债券型证券投资基金的基金经理。2013年3月26日至2014年1月7日任融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年5月22日至2020年2月24日任博时稳定价值债券投资基金的基金经理。2015年7月16日至2020年2月24日任博时信用债纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月16日至2020年3月11日任博时平衡配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月13日至2018年1月20日任博时泰和债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月1日任博时天颐债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月1日至2020年2月24日任博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日至2018年1月19日任博时泰安债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月10日至2018年7月16日任博时富鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月13日任博时信用债纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月13日至2023年4月25日任博时双季享六个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年2月8日任博时恒泽混合型证券投资基金基金经理。2021年04月22日任博时恒泰债券型证券投资基金基金基金经理。2021年8月10日任博时博盈稳健6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月09日任博时稳益9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月23日任博时富鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年4月14日任博时恒益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年4月15日任博时双季乐六个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年04月28日任博时恒乐债券型证券投资基金基金经理。2023年9月1日任博时稳定价值债券投资基金基金经理。2023年12月13日任博时中高等级信用债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 21 | 6 | 8 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 1473.86 | 76.53 | 1493.29 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 99.89 | 96.91 | 99.88 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.11 | 3.09 | 0.12 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 63,580.47 | 4.28 | -10.47 |
| 金融债券 | 396,122.08 | 26.67 | 3.45 |
| 其中：政策性金融债 | 76,709.51 | 5.16 | 1.66 |
| 企业债券 | 214,577.31 | 14.45 | -3.20 |
| 短期融资券 | 35,437.97 | 2.39 | -1.81 |
| 中期票据 | 978,373.67 | 65.88 | 2.86 |
| 合计 | 1,688,091.51 | 113.67 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230023 | 23附息国债23 | 280.00 | 34634.00 | 2.33 |
| 092280139 | 22交行二级资本债02A | 224.00 | 23283.04 | 1.57 |
| 2400001 | 24特别国债01 | 200.00 | 22751.64 | 1.53 |
| 2228006 | 22中国银行二级01 | 210.00 | 22284.49 | 1.50 |
| 2128030 | 21交通银行二级 | 200.00 | 20853.60 | 1.40 |
| 基金名称 | 博时信用债纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 博时基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(001661)博时信用债纯债债券C (050027)博时信用债纯债债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（国家债券、金融债券、公开发行的次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易债券的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行定期存款、同业存单、国债期货等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不直接从二级市场买入股票等证券，不参与一级市场的新股申购、增发新股、可转换债券、可交换债券以及可分离交易债券，也不投资二级市场的可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，其中投资于信用债的比例不低于非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指信用债券包括金融债券（不包括政策性金融债）、公开发行的次级债券、企业债券、公司债券、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易债券的纯债部分等，除国债、央行票据和政策性金融债之外的、非国家信用的固定收益类金融工具。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105568 |
| 传真 | 0755-83195140 |
| 网址 | www.bosera.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-04-13 | 0.04 |
| 2025-01-12 | 0.25 |
| 2024-10-14 | 0.09 |
| 2024-07-08 | 0.07 |
| 2024-04-11 | 0.06 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.30% |
| 100--500万元 | 0.10% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 395.18 |
| 本期利润(万元) | 514.48 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0283 |
| 期末基金资产净值(万元) | 35,625.88 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.151 |
