近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 19.57 | 15.52 | -11.64 | -13.69 | 5.34 | -3.31 | -33.22 |
| 基准收益率②% | -0.12 | 14.75 | -2.53 | -1.48 | 10.06 | -16.49 | -20.48 |
| ① — ② | 19.69 | 0.77 | -9.11 | -12.21 | -4.72 | 13.18 | -12.74 |
| 业绩比较基准 | 中国战略新兴产业成份指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中债综合财富(总值)指数收益率*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 肖瑞瑾 | 2020/07/29 | 4年8月19天 | -6.75 | 肖瑞瑾，男，中国籍，多年证券从业经历，硕士。2017年1月5日至2019年6月21日任博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月1日至2018年1月23日任博时灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月14日任博时回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理.2018年6月21日任博时特许价值混合型证券投资基金基金经理。2019年6月27日任博时科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月20日任博时汇悦回报混合型证券投资基金基金经理。2020年4月15日至2024年7月3日任博时科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年7月29日任博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年9月3日至2021年12月14日任博时创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年10月23日至2021年11月8日任博时消费创新混合型证券投资基金基金经理。2021年03月09日任博时创新精选混合型证券投资基金基金经理。2021年07月20日任博时半导体主题混合型证券投资基金基金经理。2021年07月20日至2022年12月19日任博时数字经济18个月封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2021年12月21日至2024年6月28日任博时时代消费混合型证券投资基金基金经理。2021年12月3日任博时成长回报混合型证券投资基金基金经理。2022年02月08日任博时回报严选混合型证券投资基金基金经理。2022年6月27日至2024年7月3日任博时科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2022年12月19日任博时数字经济混合型证券投资基金基金经理。2023年4月4日至2024年6月28日任博时沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 45980 | 46382 | 61022 | 61766 | |
| 户均持有份额(万) | 3.72 | 3.69 | 4.15 | 4.10 | |
| 机构持有比例(%) | 10.73 | 10.76 | 9.49 | 11.62 | |
| 个人持有比例(%) | 89.27 | 89.24 | 90.51 | 88.38 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 100,030.73 | 71.41 | -- | 25.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | 0.00 | -- | -2.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,712.04 | 25.50 | -- | 20.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 627.37 | 0.45 | -- | -1.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 595.43 | 0.43 | -- | -0.58 |
| 合计 | 136,968.76 | 97.79 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 20.85 | 13,718.25 | 9.79% | 3.63 | -18.29 |
| 688036 | 传音控股 | 106.23 | 10,091.67 | 7.20% | -1.26 | -15.31 |
| 688981 | 中芯国际 | 101.51 | 9,605.21 | 6.86% | -1.31 | -4.74 |
| 688041 | 海光信息 | 55.07 | 8,248.92 | 5.89% | 2.28 | -1.64 |
| 688279 | 峰岹科技 | 42.37 | 6,681.37 | 4.77% | -0.15 | -19.36 |
| 688608 | 恒玄科技 | 16.60 | 5,400.82 | 3.86% | -2.02 | 7.72 |
| 688010 | 福光股份 | 189.24 | 5,393.46 | 3.85% | 新晋 | 8.65 |
| 688012 | 中微公司 | 24.02 | 4,543.70 | 3.24% | 新晋 | -6.38 |
| 688120 | 华海清科 | 27.10 | 4,416.43 | 3.15% | -1.91 | 3.41 |
| 688099 | 晶晨股份 | 60.24 | 4,137.30 | 2.95% | 新晋 | -13.73 |
| 合计 | -- | 643.23 | 72,237.13 | 51.56% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--2月 | 0.50% |
| 2月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 13,193.00 |
| 本期利润(万元) | 22,924.58 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1339 |
| 期末基金资产净值(万元) | 140,072.31 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8181 |
