近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0844元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | 2.93(排名:1472/8351) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-01-24 | 资产净值(亿元)： | 0.07(2024-12-30) | 基金经理： | 赵易 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.11 | 4.00 | 3.74 | 2.93 | 17.45 | -1.17 | -3.60 | 8.44 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | 4.26 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.46 | -8.21 | -- |
| ① — ② | -0.64 | 2.93 | 3.28 | 5.17 | 10.87 | 2.27 | -6.14 | 4.18 |
| ① — ③ | 1.66 | 3.86 | 4.39 | 3.40 | 11.62 | 9.30 | 4.61 | -- |
| 同类排名 | 3507/8482 | 1395/8371 | 1555/8213 | 1472/8351 | 1042/7892 | 2029/7040 | 2565/6013 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.89 | 5.76 | 4.88 | -5.82 | 6.44 | -4.23 | -24.64 |
| 基准收益率②% | 0.81 | 10.42 | 4.21 | 1.93 | 18.23 | -5.18 | -6.59 |
| ① — ② | 1.08 | -4.66 | 0.67 | -7.75 | -11.79 | 0.95 | -18.05 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（总值）指数收益率*40%+恒生国企指数收益率*40%+沪深300指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 赵易 | 2021/10/20 | 3年6月1天 | -23.08 | 赵易，男，中国籍，多年证券从业经历，北京大学硕士研究生。2016年从北京大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、高级研究员兼基金经理助理。2020年11月3日任博时科技创新混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月29日至2024年6月28日任博时移动互联主题混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月20日任博时沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月25日任博时时代领航混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 918 | 968 | 1038 | 1103 | |
| 户均持有份额(万) | 0.70 | 0.72 | 0.71 | 0.69 | |
| 机构持有比例(%) | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | |
| 个人持有比例(%) | 99.98 | 99.98 | 99.97 | 99.96 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 149.31 | 1.95 | -- | -2.45 |
| 制造业 | 2,596.18 | 33.83 | -- | -12.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 206.86 | 2.70 | -- | -0.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 167.35 | 2.18 | -- | -3.09 |
| 金融业 | 80.50 | 1.05 | -- | -5.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 107.02 | 1.39 | -- | -0.32 |
| 合计 | 3,307.22 | 43.10 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 16.50 | 672.54 | 8.76% | -0.49 | -26.44 |
| 00941 | 中国移动 | 3.40 | 241.18 | 3.14% | 新晋 | -- |
| 300750 | 宁德时代 | 0.76 | 202.16 | 2.63% | 新晋 | -12.02 |
| 002463 | 沪电股份 | 4.82 | 191.11 | 2.49% | 新晋 | -22.83 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2.32 | 177.03 | 2.31% | 新晋 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.42 | 162.19 | 2.11% | -0.22 | -- |
| 000333 | 美的集团 | 2.00 | 150.44 | 1.96% | 新晋 | -1.45 |
| 01415 | 高伟电子 | 5.10 | 133.66 | 1.74% | 新晋 | -- |
| 601899 | 紫金矿业 | 8.34 | 126.10 | 1.64% | 新晋 | 2.27 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 3.30 | 120.38 | 1.57% | 新晋 | -24.21 |
| 600941 | 中国移动 | 0.80 | 94.53 | 1.23% | 新晋 | 8.19 |
| 合计 | -- | 47.76 | 2,271.32 | 29.58% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 博时沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 博时基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (004091)博时沪港深优选混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证等）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称"港股通标的股票"）、权证、股指期货、债券（含国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债券等）、货币市场工具、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）投资比例为基金资产的0%-95%，其中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的0-95%，港股通标的股票的投资比例为基金资产的0-95%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%，本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险/收益品种。 本基金除了投资于A股市场优质企业外，还可在法律法规规定的范围内投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105568 |
| 传真 | 0755-83195140 |
| 网址 | www.bosera.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 55.09 |
| 本期利润(万元) | 13.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0184 |
| 期末基金资产净值(万元) | 677.10 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0535 |
