基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -6.89 3.09 2.72 -0.39 11.79 6.44 -4.23
基准收益率②% -3.68 -2.89 7.16 1.54 11.99 18.23 -5.18
① — ② -3.21 5.98 -4.44 -1.93 -0.20 -11.79 0.95
业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率*40%+恒生国企指数收益率*40%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵易 2021/10/20 4年6月22天 2.53 赵易，男，中国籍，多年证券从业经历，北京大学硕士研究生。2016年从北京大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、高级研究员兼基金经理助理。2020年11月3日任博时科技创新混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月29日至2024年6月28日任博时移动互联主题混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月20日任博时沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月25日任博时时代领航混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
肖瑞瑾 2023/04/04 2024/06/28 1年2月24天 -11.53
杨涛 2018/06/22 2022/05/05 3年10月13天 -8.21
张溪冈 2017/01/25 2018/06/22 1年4月28天 20.46
王俊 2017/01/25 2018/03/14 1年1月20天 24.43

博时沪港深优选混合A博时沪港深优选混合C基金总份额

博时沪港深优选混合A博时沪港深优选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1667881918968
户均持有份额(万)0.300.750.700.72
机构持有比例(%)0.020.020.020.02
个人持有比例(%)99.9899.9899.9899.98

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,703.05 50.53 -- 2.89
批发和零售业 353.02 6.60 -- 5.09
合计 3,056.07 57.13 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002384 东山精密 4.80 495.84 9.27% 2.38 51.98
300548 博创科技 2.72 416.57 7.79% 3.39 23.06
300475 香农芯创 2.81 353.02 6.60% -0.27 27.84
300395 菲利华 3.58 327.21 6.12% 0.04 29.84
688676 金盘科技 3.47 258.46 4.83% -0.48 5.79
920394 民士达 5.47 253.97 4.75% 新晋 10.25
00981 中芯国际 4.40 196.97 3.68% -1.13 --
603986 兆易创新 0.76 180.96 3.38% 0.62 36.49
001389 广合科技 1.45 168.68 3.15% 新晋 49.96
002008 大族激光 2.42 148.30 2.77% 新晋 75.26
合计 -- 31.88 2,799.98 52.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 18.05 0.34 0.12
合计 18.05 0.34 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
118063 金05转债 0.13 18.05 0.34

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5.15
本期利润(万元) -35.86
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0757
期末基金资产净值(万元) 475.41
期末基金份额净值(元) 1.0966