近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -5.82 | -2.20 | -7.82 | 1.40 | -4.23 | -24.64 | -10.92 |
基准收益率②% | 1.93 | -3.71 | -2.27 | -1.43 | -5.18 | -6.59 | -9.69 |
① — ② | -7.75 | 1.51 | -5.55 | 2.83 | 0.95 | -18.05 | -1.23 |
业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*40%+恒生国企指数收益率*40%+沪深300指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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肖瑞瑾 | 2023/04/04 | 1年21天 | -15.97 | 肖瑞瑾,男,中国籍,10年证券从业经历,硕士。2017年1月5日至2019年6月21日任博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月1日至2018年1月23日任博时灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月14日任博时回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理.2018年6月21日任博时特许价值混合型证券投资基金基金经理。2019年6月27日任博时科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月20日任博时汇悦回报混合型证券投资基金基金经理。2020年4月15日任博时科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年7月29日任博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年9月3日至2021年12月14日任博时创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年10月23日至2021年11月8日任博时消费创新混合型证券投资基金基金经理。2021年03月09日任博时创新精选混合型证券投资基金基金经理。2021年07月20日任博时半导体主题混合型证券投资基金基金经理。2021年07月20日至2022年12月19日任博时数字经济18个月封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2021年12月21日任博时时代消费混合型证券投资基金基金经理。2021年12月03日任博时成长回报混合型证券投资基金基金经理。2022年02月08日任博时回报严选混合型证券投资基金基金经理。2022年6月27日任博时科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年12月19日任博时数字经济混合型证券投资基金基金经理。2023年4月4日任博时沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
赵易 | 2021/10/20 | 2年6月5天 | -34.42 | 赵易,男,中国籍,6年证券从业经历,北京大学硕士研究生。2016年从北京大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、高级研究员兼基金经理助理。2020年11月3日起,担任博时科技创新混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月29日起,担任博时移动互联主题混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月20日起,担任博时沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日起,担任博时时代领航混合型证券投资基金的基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1038 | 1103 | 1154 | 1194 | |
户均持有份额(万) | 0.71 | 0.69 | 0.67 | 0.65 | |
机构持有比例(%) | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | |
个人持有比例(%) | 99.97 | 99.96 | 99.97 | 99.99 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 200.95 | 2.85 | -- | -3.70 |
制造业 | 1,881.42 | 26.69 | -- | -19.49 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 263.77 | 3.74 | -- | 0.17 |
批发和零售业 | 49.40 | 0.70 | -- | -1.22 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 244.82 | 3.47 | -- | -1.38 |
金融业 | 0.04 | 0.00 | -- | -4.80 |
教育 | 0.61 | 0.01 | -- | -1.32 |
文化、体育和娱乐业 | 48.96 | 0.69 | -- | -1.63 |
合计 | 2,689.97 | 38.15 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002475 | 立讯精密 | 13.29 | 390.86 | 5.54% | -1.05 | -13.21 |
300782 | 卓胜微 | 2.84 | 288.52 | 4.09% | -0.68 | -18.24 |
00941 | 中国移动 | 3.15 | 191.04 | 2.71% | 0.85 | -- |
600519 | 贵州茅台 | 0.11 | 187.32 | 2.66% | 新晋 | -0.54 |
688332 | 中科蓝讯 | 2.71 | 180.00 | 2.55% | 0.28 | -11.57 |
300308 | 中际旭创 | 1.13 | 176.91 | 2.51% | 新晋 | 0.24 |
300750 | 宁德时代 | 0.85 | 162.02 | 2.30% | 0.53 | 1.54 |
00883 | 中国海洋石油 | 8.30 | 136.34 | 1.93% | 新晋 | -- |
00700 | 腾讯控股 | 0.40 | 110.16 | 1.56% | -0.03 | -- |
01810 | 小米集团-W | 8.06 | 109.16 | 1.55% | 0.23 | -- |
600941 | 中国移动 | 0.65 | 68.74 | 0.98% | 0.92 | -0.61 |
600938 | 中国海油 | 2.09 | 61.09 | 0.87% | 新晋 | 4.89 |
合计 | -- | 43.58 | 2,062.16 | 29.25% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 8.38 | 0.12 | 0.02 |
合计 | 8.38 | 0.12 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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113669 | 景23转债 | 0.05 | 5.47 | 0.08 |
123161 | 强联转债 | 0.02 | 2.55 | 0.04 |
113673 | 岱美转债 | 0.00 | 0.36 | 0.01 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -51.58 |
本期利润(万元) | -39.87 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0536 |
期末基金资产净值(万元) | 713.03 |
期末基金份额净值(元) | 0.9322 |