近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 万份收益： | 0.4129元 | 7日年化收益率%： | 1.39 | 今年以来收益率%： | 0.44(排名:441/907) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2014-09-17 | 资产净值(亿元)： | 73.00(2024-12-30) | 基金经理： | 倪玉娟 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.13 | 0.37 | 0.76 | 0.44 | 1.58 | 3.61 | 5.47 | 32.55 |
| 一年定存 ②% | 0.13 | 0.37 | 0.75 | 0.44 | 1.50 | 3.00 | 4.49 | 16.86 |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.73 | 0.43 | 1.54 | 3.51 | 5.38 | -- |
| ① — ② | -0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.00 | 0.08 | 0.61 | 0.98 | 15.68 |
| ① — ③ | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.10 | 0.09 | -- |
| 同类排名 | 411/912 | 414/907 | 437/902 | 441/907 | 447/885 | 388/791 | 348/706 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.39 | 0.39 | 0.44 | 0.51 | 1.75 | 1.98 | 1.85 |
| 基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.36 | 0.35 | 0.35 |
| ① — ② | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.42 | 1.39 | 1.62 | 1.50 |
| 业绩比较基准 | 活期存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 倪玉娟 | 2019/02/25 | 6年1月23天 | 13.34 | 倪玉娟，女，中国籍，13年证券从业经历，博士。2011年至2014年担任海通证券固定收益分析师，2014年加入博时基金管理有限公司。历任高级研究员、高级研究员兼基金经理助理。2018年4月9日起，担任博时富瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月9日至2019年6月4日，担任博时悦楚纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年7月16日起至2021年8月17日，担任博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年2月25日起，担任博时现金宝货币市场基金的基金经理。自2019年6月26日起至2021年2月25日，担任博时富丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年11月19日至2021年2月25日，担任博时稳欣39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月27日至2024年6月7日，担任博时季季乐三个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月30日起至2023年3月1日，担任博时恒康一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月30日起，担任博时富添纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月30日至2023年9月12日，担任博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2022年6月14日起，担任博时四月享120天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月14日起至2024年7月5日，担任博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月9日至2023年10月26日，担任博时中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2023年7月26日起，担任博时民泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月12日起，担任博时中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月5日起，担任博时季季兴90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月27日起，担任博时安诚3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1757603 | 1800913 | 1821414 | 1631830 | |
| 户均持有份额(万) | 0.42 | 0.45 | 0.50 | 0.45 | |
| 机构持有比例(%) | 4.70 | 3.00 | 2.04 | 2.90 | |
| 个人持有比例(%) | 95.30 | 97.00 | 97.96 | 97.10 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 549,480.78 | 10.37 | 2.10 |
| 其中：政策性金融债 | 309,168.73 | 5.83 | 2.53 |
| 企业债券 | 28,754.35 | 0.54 | 0.09 |
| 短期融资券 | 105,572.34 | 1.99 | -0.44 |
| 中期票据 | 10,303.58 | 0.19 | -- |
| 同业存单 | 1,720,262.19 | 32.46 | 1.05 |
| 合计 | 2,414,373.24 | 45.55 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112413101 | 24浙商银行CD101 | 1000.00 | 99729.22 | 1.88 |
| 240421 | 24农发21 | 550.00 | 55259.57 | 1.04 |
| 112410167 | 24兴业银行CD167 | 500.00 | 49820.93 | 0.94 |
| 112413139 | 24浙商银行CD139 | 500.00 | 49734.18 | 0.94 |
| 112402142 | 24工商银行CD142 | 500.00 | 49644.35 | 0.94 |
| 112413153 | 24浙商银行CD153 | 500.00 | 49638.63 | 0.94 |
| 112489010 | 24蒙商银行CD097 | 400.00 | 39924.12 | 0.75 |
| 112421359 | 24渤海银行CD359 | 400.00 | 39924.12 | 0.75 |
| 112489000 | 24温州银行CD246 | 400.00 | 39920.98 | 0.75 |
| 112489001 | 24温州银行CD247 | 400.00 | 39920.98 | 0.75 |
| 基金名称 | 博时现金宝货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 博时基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(000891)博时现金宝货币B (002855)博时现金宝货币C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 未来若法律法规或监管机构允许货币基金投资其他货币基金、商业票据或其他品种的，在不改变货币基金投资目标、不改变货币基金风险收益特征的条件下，履行适当程序后，本基金可参与其他货币市场基金、商业票据或其他品种的投资，具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种，其预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105568 |
| 传真 | 0755-83195140 |
| 网址 | www.bosera.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,854.13 |
| 本期利润(万元) | 2,854.13 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 729,992.35 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
