近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | 0.50 | 0.47 | 0.52 | 0.47 | 1.85 | 2.28 | 2.15 |
基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.35 | 0.35 | 0.36 |
① — ② | 0.42 | 0.38 | 0.43 | 0.38 | 1.50 | 1.92 | 1.79 |
业绩比较基准 | 活期存款利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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倪玉娟 | 2019/02/25 | 5年1月1天 | 11.44 | 倪玉娟,女,中国籍,11年证券从业经历,博士。2011-2014海通证券/固定收益分析师2014年博时基金管理有限公司/历任高级研究员、高级研究员兼基金经理助理。2018年4月9日至2019年6月4日任博时富瑞纯债债券型证券投资基金、博时悦楚纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月16日任博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年2月25日任博时现金宝货币市场基金的基金经理。2019年6月26日至2021年2月25日任博时富丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年11月19日任博时稳欣39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年5月27日任博时季季乐三个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2020年12月30日至2023年3月1日任博时恒康一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月30日任博时富添纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年11月30日至2023年9月12日任博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年6月14日任博时四月享120天持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年7月14日任博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月9日至2023年10月26日任博时中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2023年7月26日任博时民泽纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年3月12日任博时中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 1631830 | 1529834 | 1571125 | 1662169 | |
户均持有份额(万) | 0.45 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | |
机构持有比例(%) | 2.90 | 3.47 | 4.05 | 4.66 | |
个人持有比例(%) | 97.10 | 96.53 | 95.95 | 95.34 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 20,939.64 | 0.40 | -1.94 |
金融债券 | 507,223.47 | 9.77 | 7.32 |
其中:政策性金融债 | 402,233.43 | 7.75 | 6.18 |
企业债券 | 3,040.85 | 0.06 | -0.17 |
短期融资券 | 272,823.42 | 5.25 | 1.47 |
中期票据 | 25,612.82 | 0.49 | 0.03 |
同业存单 | 2,147,970.71 | 41.36 | -10.98 |
合计 | 2,977,610.90 | 57.33 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230213 | 23国开13 | 830.00 | 83358.49 | 1.61 |
112315386 | 23民生银行CD386 | 800.00 | 79611.84 | 1.53 |
140211 | 14国开11 | 750.00 | 78745.33 | 1.52 |
112303107 | 23农业银行CD107 | 700.00 | 69336.77 | 1.34 |
112303105 | 23农业银行CD105 | 700.00 | 69289.10 | 1.33 |
112317284 | 23光大银行CD284 | 600.00 | 59432.37 | 1.14 |
210213 | 21国开13 | 570.00 | 57141.50 | 1.10 |
230206 | 23国开06 | 500.00 | 50601.39 | 0.97 |
112303256 | 23农业银行CD256 | 500.00 | 49726.72 | 0.96 |
112315398 | 23民生银行CD398 | 500.00 | 49724.71 | 0.96 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.15% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 4,338.33 |
本期利润(万元) | 4,338.33 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 917,938.48 |
期末基金份额净值(元) | -- |