近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -1.45 | -2.88 | 0.57 | 1.72 | -2.09 | -2.11 | -1.97 |
基准收益率②% | 0.95 | 0.95 | 0.93 | 0.92 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
① — ② | -2.40 | -3.83 | -0.36 | 0.80 | -5.84 | -5.86 | -5.72 |
业绩比较基准 | 3年期定期存款利率(税后)+1% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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罗霄 | 2024/02/02 | 2月16天 | 3.83 | 罗霄,男,中国籍,多年证券从业经历,研究生/硕士。2012年硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、固定收益总部高级研究员、固定收益总部基金经理助理、年金投资部投资经理。2022年9月30日任博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年3月1日至2023年6月27日任博时恒康一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月23日任博时荣升稳健添利18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年7月28日任博时稳定价值债券投资基金基金经理。2023年9月15日任博时恒瑞混合型证券投资基金基金经理。2023年10月20日任博时稳健增利债券型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任博时恒进6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任博时宏观回报债券型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任博时天颐债券型证券投资基金基金经理。2024年4月17日任博时稳合一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
李重阳 | 2023/02/07 | 1年2月11天 | -6.26 | 李重阳,男,中国籍,9年证券从业经历,研究生、硕士。2014年7月至2015年5月在招商财富工作,2015年5月至2016年9月在招商证券工作,2016年9月至2020年6月在建信养老金工作,2020年7月至2022年6月在南方基金工作,2022年7月加入博时基金管理有限公司。2023年2月7日任博时天颐债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月8日至2023年6月27日任博时恒康一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月8日任博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月23日任博时博盈稳健6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年7月26日任博时恒盛一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月15日任博时荣升稳健添利18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年9月15日任博时鑫荣稳健混合型证券投资基金基金经理。2023年9月15日任博时恒悦6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年10月17日任博时新策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年3月7日任博时新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 6213 | 6000 | 3597 | 4168 | |
户均持有份额(万) | 0.79 | 0.92 | 1.14 | 0.93 | |
机构持有比例(%) | 45.65 | 45.25 | 19.94 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 54.35 | 54.75 | 80.06 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 2,219.26 | 2.08 | 新增 | 1.52 |
采矿业 | 1,422.69 | 1.34 | -0.25 | -0.10 |
制造业 | 12,537.82 | 11.78 | 0.65 | 3.13 |
批发和零售业 | 124.21 | 0.12 | 0.08 | -0.39 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | -1.19 |
金融业 | 2,286.99 | 2.15 | 1.70 | 0.78 |
房地产业 | 412.36 | 0.39 | 0.59 | -0.08 |
租赁和商务服务业 | 2,068.74 | 1.94 | -0.86 | 1.62 |
合计 | 21,072.96 | 19.80 | -0.17 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300151 | 昌红科技 | 130.27 | 2,394.36 | 2.25% | 1.23 | -14.32 |
600201 | 生物股份 | 221.52 | 2,385.77 | 2.24% | 1.05 | 1.84 |
300662 | 科锐国际 | 74.90 | 2,068.74 | 1.94% | 0.86 | -20.04 |
603505 | 金石资源 | 52.40 | 1,422.69 | 1.34% | 0.25 | 0.24 |
002567 | 唐人神 | 177.52 | 1,331.40 | 1.25% | 新晋 | -6.26 |
603477 | 巨星农牧 | 33.55 | 1,257.12 | 1.18% | 新晋 | 8.95 |
002100 | 天康生物 | 135.34 | 1,186.93 | 1.11% | 新晋 | -10.78 |
601995 | 中金公司 | 27.83 | 1,058.93 | 0.99% | 0.08 | -7.85 |
002790 | 瑞尔特 | 96.60 | 1,008.47 | 0.95% | -0.06 | 2.45 |
002387 | 维信诺 | 65.98 | 739.64 | 0.69% | 新晋 | -16.46 |
合计 | -- | 1,015.91 | 14,854.05 | 13.94% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 5,953.34 | 5.59 | 0.42 |
金融债券 | 13,236.04 | 12.43 | 3.17 |
企业债券 | 35,444.02 | 33.29 | 0.66 |
可转换债券 | 46,858.16 | 44.01 | 7.95 |
中期票据 | 16,477.32 | 15.48 | 0.20 |
合计 | 117,968.87 | 110.80 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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110059 | 浦发转债 | 97.55 | 10502.38 | 9.86 |
019703 | 23国债10 | 58.70 | 5953.34 | 5.59 |
113042 | 上银转债 | 45.37 | 4995.63 | 4.69 |
123107 | 温氏转债 | 33.65 | 4259.77 | 4.00 |
112934 | 19新兴01 | 40.00 | 4086.62 | 3.84 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -139.28 |
本期利润(万元) | -103.76 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0207 |
期末基金资产净值(万元) | 6,808.81 |
期末基金份额净值(元) | 1.384 |