近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.6716元 | 日增长率%： | 0.27 | 今年以来收益率%： | -10.15(排名:1988/2135) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-04-01 | 资产净值(亿元)： | 0.45(2024-12-30) | 基金经理： | 李庆阳 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -13.36 | -7.06 | -12.01 | -10.15 | 8.97 | -18.05 | -20.58 | -32.84 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | -5.47 |
| 同类平均 ③% | -8.08 | 0.41 | -0.79 | -1.61 | 11.57 | -8.28 | -3.95 | -- |
| ① — ② | -8.89 | -8.13 | -12.47 | -7.91 | 2.39 | -14.61 | -23.12 | -27.37 |
| ① — ③ | -5.28 | -7.47 | -11.22 | -8.54 | -2.59 | -9.77 | -16.63 | -- |
| 同类排名 | 1931/2295 | 2016/2164 | 1865/1968 | 1988/2135 | 851/1787 | 1123/1466 | 959/1196 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.20 | 1.77 | 0.85 | 0.62 | 5.55 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.27 | 2.22 | 1.79 | 1.81 | 8.33 | -- | -- |
| ① — ② | -0.07 | -0.45 | -0.94 | -1.19 | -2.78 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×5%+中证港股通综合指数(CNY)收益率×5%+银行活期存款利率(税后)×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王橹舟 | 2024/10/28 | 5月23天 | 3.26 | 王橹舟，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士。2012年至2013年宁波银行总行系统开发岗。2013年至2014年浦发银行软件开发工程师，2016年至2020年平安自查投资经理助理。2020年至2022年永赢基金投资经理。2022年至2024年杭州银行高级交易员。2024年至今博时基金管理有限公司。自2024年10月28日起，担任博时双季益六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 378 | 575 | 1169 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 2.05 | 2.80 | 5.01 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 30.77 | 0.59 | -- | -0.78 |
| 制造业 | 28.47 | 0.55 | -- | -6.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.36 | 0.12 | -- | -0.94 |
| 建筑业 | 8.15 | 0.16 | -- | -0.34 |
| 批发和零售业 | 3.43 | 0.07 | -- | -0.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30.32 | 0.59 | -- | -0.26 |
| 金融业 | 114.87 | 2.22 | -- | 0.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.42 | 0.03 | -- | -0.23 |
| 合计 | 223.79 | 4.33 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 0.07 | 27.03 | 0.52% | -1.31 | -- |
| 00941 | 中国移动 | 0.30 | 21.28 | 0.41% | 新晋 | -- |
| 601088 | 中国神华 | 0.30 | 13.04 | 0.25% | 新晋 | 5.76 |
| 601328 | 交通银行 | 1.10 | 8.55 | 0.17% | 新晋 | 7.38 |
| 600036 | 招商银行 | 0.21 | 8.25 | 0.16% | 新晋 | -5.19 |
| 600919 | 江苏银行 | 0.79 | 7.76 | 0.15% | 新晋 | 5.56 |
| 601997 | 贵阳银行 | 1.15 | 6.90 | 0.13% | 新晋 | -1.11 |
| 601166 | 兴业银行 | 0.35 | 6.71 | 0.13% | 新晋 | -2.41 |
| 600377 | 宁沪高速 | 0.39 | 5.97 | 0.12% | 新晋 | 9.32 |
| 601658 | 邮储银行 | 1.05 | 5.96 | 0.12% | 新晋 | -1.04 |
| 合计 | -- | 5.71 | 111.45 | 2.16% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,471.03 | 67.09 | 12.90 |
| 企业债券 | 1,433.93 | 27.71 | -13.02 |
| 可转换债券 | 162.66 | 3.14 | -0.79 |
| 合计 | 5,067.61 | 97.94 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019743 | 24国债11 | 8.00 | 843.36 | 16.30 |
| 019739 | 24国债08 | 6.00 | 625.36 | 12.09 |
| 019725 | 23国债22 | 5.00 | 524.67 | 10.14 |
| 019547 | 16国债19 | 4.00 | 492.77 | 9.52 |
| 019748 | 24国债14 | 3.00 | 309.54 | 5.98 |
| 基金名称 | 博时创业板指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 博时基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (010786)博时创业板指数C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于依法发行上市的非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称"港股通标的股票"）、债券（包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、衍生工具（股指期货、国债期货、股票期权）、债券回购、货币市场工具（包括银行存款、同业存单等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。未来在法律法规允许的前提下，本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后，还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其他金融工具。 本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%，其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%，投资港股通标的股票的比例不超过本基金股票资产的10%；每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；股指期货、股票期权、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪创业板指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105568 |
| 传真 | 0755-83195140 |
| 网址 | www.bosera.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.05% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 25.89 |
| 本期利润(万元) | 19.30 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0219 |
| 期末基金资产净值(万元) | 820.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0572 |
