近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -4.33 | -3.56 | -3.64 | 1.83 | -9.46 | -30.52 | 9.19 |
基准收益率②% | -4.86 | -3.36 | -3.44 | 4.07 | -7.60 | -15.42 | -0.72 |
① — ② | 0.53 | -0.20 | -0.20 | -2.24 | -1.86 | -15.10 | 9.91 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债综合财富(总值)指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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曾豪 | 2022/09/21 | 1年7月2天 | 7.70 | 曾豪,男,中国籍,14年证券从业经历,研究生学历、硕士学位。2009年起先后在中信证券、华宝基金工作。曾任中信证券股份有限公司担任执行总监兼首席分析师的职务。2015年6月加入华宝基金管理有限公司,担任研究部总经理的职务。2021年加入博时基金管理有限公司。曾任权益投资二部投资总监。现任权益投资一部投资总监。2017年12月27日至2021年12月21日任华宝先进成长混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月26日至2021年12月21日任华宝研究精选混合型证券投资基金基金经理。2020年12月8日至2021年12月21日任华宝竞争优势混合型证券投资基金基金经理。2022年7月6日任博时价值增长贰号证券投资基金基金经理。2022年7月6日任博时价值增长证券投资基金基金经理。2022年9月21日任博时成长精选混合型证券投资基金基金经理。2023年3月7日任博时均衡优选混合型证券投资基金基金经理。2023年8月29日任博时远见成长混合型证券投资基金基金经理。 |
王凌霄 | 2023/10/17 | 6月6天 | 21.28 | 王凌霄,女,中国籍,6年证券从业经历,研究生/硕士。2016-2021华宝基金/历任分析师、基金经理助理2021年博时基金管理有限公司/曾任基金经理助理。自2022年4月6日起,担任博时价值增长贰号证券投资基金的基金经理。自2022年4月6日起,担任博时价值增长证券投资基金的基金经理。2023年10月17日任博时成长精选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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陈鹏扬 | 2021/04/20 | 2023/10/17 | 2年5月27天 | -29.41 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 9528 | 10127 | 10720 | 11227 | |
户均持有份额(万) | 6.39 | 6.43 | 6.32 | 6.25 | |
机构持有比例(%) | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.50 | |
个人持有比例(%) | 99.92 | 99.92 | 99.93 | 99.50 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 19,966.57 | 31.99 | 4.05 | -- |
制造业 | 11,851.83 | 18.99 | 9.63 | -- |
批发和零售业 | 569.08 | 0.91 | -0.90 | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,876.07 | 3.01 | 0.00 | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 603.70 | 0.97 | -0.51 | -- |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | -- |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | 0.01 | -- |
水利、环境和公共设施管理业 | 174.79 | 0.28 | -0.28 | -- |
合计 | 35,043.93 | 56.15 | 15.07 | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 0.73 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 0.73 | 0.00 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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123195 | 蓝晓转02 | 0.01 | 0.73 | 0.00 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.20% |
300--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,494.42 |
本期利润(万元) | -1,962.75 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0316 |
期末基金资产净值(万元) | 41,809.98 |
期末基金份额净值(元) | 0.6869 |