近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0327元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -0.40(排名:2280/2356) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2016-11-03 | 资产净值(亿元)： | 20.62(2024-12-30) | 基金经理： | 于渤洋 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.68 | -0.42 | 1.08 | -0.40 | 1.84 | 4.74 | 7.49 | 28.44 |
| 全债指数 ②% | 1.26 | 0.01 | 2.78 | 0.25 | 5.53 | 11.78 | 15.52 | 40.64 |
| 同类平均 ③% | 0.85 | 0.18 | 2.00 | 0.23 | 3.20 | 7.10 | 9.72 | -- |
| ① — ② | -0.58 | -0.44 | -1.71 | -0.64 | -3.69 | -7.04 | -8.03 | -12.20 |
| ① — ③ | -0.17 | -0.60 | -0.92 | -0.63 | -1.36 | -2.36 | -2.23 | -- |
| 同类排名 | 1505/2383 | 2307/2362 | 2065/2258 | 2280/2356 | 1899/2062 | 1541/1713 | 1158/1398 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.73 | 0.70 | 1.52 | 1.36 | 6.46 | 3.70 | 3.05 |
| 基准收益率②% | 1.93 | 0.79 | 1.44 | 1.20 | 5.45 | 3.60 | 2.93 |
| ① — ② | 0.80 | -0.09 | 0.08 | 0.16 | 1.01 | 0.10 | 0.12 |
| 业绩比较基准 | 中债-3-5年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 万志文 | 2020/10/26 | 4年5月17天 | 20.99 | 万志文，男，中国籍，9年证券从业经历，清华大学硕士研究生。2015年从清华大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、高级研究员兼基金经理助理。自2020年10月26日起，担任博时中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2020年10月26日起，担任博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月9日至2024年6月7日，担任博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年8月17日至2024年3月12日，担任博时中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月17日起至2024年3月12日，担任博时中债5-10年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月17日至2023年10月26日，担任博时中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月17日至2022年7月7日，担任博时中债3-5年进出口行债券指数证券投资基金的基金经理。自2022年6月7日起至2023年9月12日，担任博时月月乐同业存单30天持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月26日至2024年6月7日，担任博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年3月15日起，担任博时中债7-10年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2023年12月13日起至2025年1月3日，担任博时锦源利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月20日起至2025年3月27日，担任博时上证30年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1931 | 813 | 472 | 687 | |
| 户均持有份额(万) | 221.49 | 777.44 | 2565.46 | 1414.82 | |
| 机构持有比例(%) | 96.38 | 99.32 | 99.91 | 99.93 | |
| 个人持有比例(%) | 3.62 | 0.68 | 0.09 | 0.07 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 528,914.50 | 107.86 | 2.46 |
| 其中：政策性金融债 | 528,914.50 | 107.86 | 2.46 |
| 合计 | 528,914.50 | 107.86 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230203 | 23国开03 | 1550.00 | 165191.89 | 33.69 |
| 170215 | 17国开15 | 970.00 | 105507.03 | 21.52 |
| 210204 | 21国开04 | 580.00 | 63240.28 | 12.90 |
| 180205 | 18国开05 | 380.00 | 43601.20 | 8.89 |
| 240203 | 24国开03 | 280.00 | 29490.50 | 6.01 |
| 基金名称 | 博时富益纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 博时基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 南京银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (022806)博时富益纯债债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％；本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中低预期风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105568 |
| 传真 | 0755-83195140 |
| 网址 | www.bosera.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-12-04 | 0.08 |
| 2023-06-08 | 0.20 |
| 2022-11-14 | 0.42 |
| 2020-06-08 | 0.40 |
| 2019-11-18 | 0.35 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.50% |
| 100--300万元 | 0.30% |
| 300--500万元 | 0.15% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 6,834.00 |
| 本期利润(万元) | 11,169.49 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0286 |
| 期末基金资产净值(万元) | 470,462.96 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1 |
