近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.02 | 0.48 | 1.56 | 0.59 | 3.70 | 3.05 | 4.79 |
基准收益率②% | 0.98 | 0.53 | 1.54 | 0.50 | 3.60 | 2.93 | 4.69 |
① — ② | 0.04 | -0.05 | 0.02 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.10 |
业绩比较基准 | 中债-3-5年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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万志文 | 2020/10/26 | 3年5月24天 | 15.86 | 万志文,男,中国籍,8年证券从业经历,清华大学硕士研究生。2015年任博时基金管理有限公司研究员、高级研究员兼基金经理助理。现任博时中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2020年10月26日任博时中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2020年10月26日任博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2021年8月17日至2024年3月12日任博时中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2021年8月17日至2023年10月26日任博时中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2021年8月17日任博时中债3-5年进出口行债券指数证券投资基金基金经理。2021年8月17日至2024年3月12日任博时中债5-10年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2021年09月09日至2023年4月17日任博时中债0-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2022年6月7日至2023年9月12日任博时月月乐同业存单30天持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月26日任博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年3月15日任博时中债7-10年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2023年4月17日任博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2023年12月13日任博时锦源利率债债券型证券投资基金基金经理。2024年3月20日任博时上证30年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 472 | 687 | 431 | 298 | |
户均持有份额(万) | 2565.46 | 1414.82 | 2487.55 | 2744.88 | |
机构持有比例(%) | 99.91 | 99.93 | 99.95 | 99.97 | |
个人持有比例(%) | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.03 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 1,586,133.20 | 123.98 | -14.37 |
其中:政策性金融债 | 1,586,133.20 | 123.98 | -14.37 |
合计 | 1,586,133.20 | 123.98 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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220203 | 22国开03 | 5820.00 | 599389.84 | 46.85 |
210208 | 21国开08 | 3590.00 | 366552.44 | 28.65 |
220208 | 22国开08 | 3250.00 | 332385.94 | 25.98 |
160210 | 16国开10 | 400.00 | 41697.84 | 3.26 |
230207 | 23国开07 | 350.00 | 35297.64 | 2.76 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.15% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.50% |
100--300万元 | 0.30% |
300--500万元 | 0.15% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 6,716.23 |
本期利润(万元) | 11,192.44 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0114 |
期末基金资产净值(万元) | 1,272,626.33 |
期末基金份额净值(元) | 1.051 |