近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0722元 | 日增长率%： | 0.05 | 今年以来收益率%： | -0.26(排名:421/460) | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通指数债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-12-18 | 资产净值(亿元)： | 1.03(2024-12-30) | 基金经理： | 魏桢 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.98 | 1.31 | 5.72 | 1.63 | 8.33 | 11.02 | 13.46 | 22.59 |
| 全债指数 ②% | 0.91 | 0.01 | 2.78 | 0.24 | 5.67 | 11.90 | 15.52 | 31.20 |
| 同类平均 ③% | 0.54 | 0.44 | 2.26 | 0.51 | 3.72 | 7.43 | 10.83 | -- |
| ① — ② | 0.07 | 1.30 | 2.94 | 1.38 | 2.66 | -0.88 | -2.07 | -8.61 |
| ① — ③ | 0.43 | 0.86 | 3.46 | 1.12 | 4.61 | 3.59 | 2.63 | -- |
| 同类排名 | 61/401 | 9/385 | 7/378 | 6/383 | 8/371 | 20/343 | 52/320 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.99 | 0.15 | 0.65 | 0.87 | 2.68 | 3.35 | 1.41 |
| 基准收益率②% | 1.06 | 0.57 | 0.88 | 0.87 | 3.42 | 2.60 | 2.48 |
| ① — ② | -0.07 | -0.42 | -0.23 | 0.00 | -0.74 | 0.75 | -1.07 |
| 业绩比较基准 | 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李更 | 2022/03/30 | 3年17天 | 7.29 | 李更，男，中国籍，10年证券从业经历，研究生、硕士。2014-2015年，担任华泰资产管理有限公司/交易员；2015年至今博时基金管理有限公司/历任交易员、基金经理助理。自2022年3月30日起至2023年9月26日，担任博时现金宝货币市场基金的基金经理。自2022年3月30日至2023年9月26日，担任博时富添纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月30日起，担任博时季季乐三个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月22日起，担任博时合晶货币市场基金的基金经理。自2022年6月22日起，担任博时兴盛货币市场基金的基金经理。自2023年7月20日至2024年9月23日，担任博时富盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年5月31日起，担任博时民丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月21日起，担任博时富耀纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年9月12日起，担任博时外服货币市场基金的基金经理。自2023年9月12日起，担任博时合鑫货币市场基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 975179 | 1036854 | 1081375 | 1157623 | |
| 户均持有份额(万) | 0.28 | 0.32 | 0.31 | 0.34 | |
| 机构持有比例(%) | 0.10 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | |
| 个人持有比例(%) | 99.90 | 99.92 | 99.99 | 99.99 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 77,345.99 | 22.38 | 2.93 |
| 其中：政策性金融债 | 18,554.72 | 5.37 | -0.14 |
| 企业债券 | 24,284.60 | 7.03 | -0.73 |
| 短期融资券 | 76,039.87 | 22.00 | 4.85 |
| 中期票据 | 174,707.51 | 50.56 | -0.09 |
| 同业存单 | 59,531.37 | 17.23 | 5.91 |
| 合计 | 411,909.33 | 119.20 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 200203 | 20国开03 | 150.00 | 15483.09 | 4.48 |
| 112421413 | 24渤海银行CD413 | 150.00 | 14883.34 | 4.31 |
| 112408385 | 24中信银行CD385 | 150.00 | 14882.89 | 4.31 |
| 112472568 | 24苏州银行CD319 | 150.00 | 14882.58 | 4.31 |
| 112413170 | 24浙商银行CD170 | 150.00 | 14882.56 | 4.31 |
| 基金名称 | 博时中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 博时基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (007962)博时中债3-5政金融债指数A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于其他政策性金融债、债券回购、银行存款及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；投资标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型指数基金，属于中低风险收益水平，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105568 |
| 传真 | 0755-83195140 |
| 网址 | www.bosera.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-04-10 | 0.01 |
| 2025-01-09 | 0.44 |
| 2024-10-14 | 0.05 |
| 2024-07-08 | 0.04 |
| 2024-04-11 | 0.03 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,064.37 |
| 本期利润(万元) | 2,943.06 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0106 |
| 期末基金资产净值(万元) | 300,546.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1033 |
