基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.78 0.90 -1.25 2.16 1.17 6.59 2.78
基准收益率②% 0.78 0.52 -0.80 1.54 0.73 6.99 4.45
① — ② 0.00 0.38 -0.45 0.62 0.44 -0.40 -1.67
业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率*90%+1年期定期存款利率（税后）*10%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 166.876 中 649/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.737 高 984/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 1.179 中 666/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 11.914 偏高 316/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 62,214,657,171.651 中 633/1005 -- -- --
金牛评级 ★★ -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

博时富华纯债债券A博时富华纯债债券C博时富华纯债债券D基金总份额

博时富华纯债债券A博时富华纯债债券C博时富华纯债债券D合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)606637489203
户均持有份额(万)2.312.778.520.32
机构持有比例(%)0.0023.5385.520.02
个人持有比例(%)100.0076.4714.4899.98

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,547.39 121.02 106.06
其中：政策性金融债 5,547.39 121.02 113.65
合计 5,547.39 121.02 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250423 25农发23 30.00 3036.76 66.25
260203 26国开03 20.00 2002.94 43.70
250206 25国开06 5.00 507.68 11.08

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.40%
100--300万元0.20%
300--500万元0.10%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7.52
本期利润(万元) 9.88
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0084
期末基金资产净值(万元) 1,197.85
期末基金份额净值(元) 1.0802