近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.224元 | 日增长率%： | -0.02 | 今年以来收益率%： | 0.19(排名:1329/2356) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2016-08-02 | 资产净值(亿元)： | 9.92(2024-12-30) | 基金经理： | 鲁邦旺 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.92 | 0.15 | 1.90 | 0.14 | 3.13 | 7.99 | 10.43 | 21.88 |
| 全债指数 ②% | 1.26 | 0.01 | 2.77 | 0.24 | 5.52 | 11.77 | 15.50 | 28.21 |
| 同类平均 ③% | 0.85 | 0.18 | 2.00 | 0.23 | 3.20 | 7.10 | 9.72 | -- |
| ① — ② | -0.34 | 0.14 | -0.87 | -0.11 | -2.40 | -3.78 | -5.08 | -6.33 |
| ① — ③ | 0.07 | -0.03 | -0.10 | -0.09 | -0.08 | 0.88 | 0.70 | -- |
| 同类排名 | 890/2383 | 1302/2362 | 1106/2258 | 1495/2356 | 963/2062 | 511/1713 | 514/1398 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.76 | 1.27 | 0.47 | 0.97 | 6.59 | 2.78 | 1.89 |
| 基准收益率②% | 2.54 | 0.84 | 1.60 | 1.83 | 6.99 | 4.45 | 3.12 |
| ① — ② | 1.22 | 0.43 | -1.13 | -0.86 | -0.40 | -1.67 | -1.23 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（总值）指数收益率*90%+1年期定期存款利率（税后）*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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166.876 | 中 | 649/1005 | -- | -- | -- |
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贝塔系数
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0.737 | 高 | 984/1005 | -- | -- | -- |
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下行风险
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1.179 | 中 | 666/1005 | -- | -- | -- |
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夏普比率
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11.914 | 偏高 | 316/1005 | -- | -- | -- |
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詹森指数
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62,214,657,171.651 | 中 | 633/1005 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | ★★ | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 魏桢 | 2024/08/27 | 7月16天 | 5.57 | 魏桢，女，中国籍，16年证券从业经历，研究生/硕士。2003年至2005年在深圳发展银行担任交易员。2004年起在厦门市商业银行任债券交易组主管。2005年至2008年在博时基金担任债券交易员。2008年在长城基金担任投资经理。2009年加入博时基金，历任债券交易员、固定收益研究员、固定收益总部现金管理组投资副总监、固定收益总部现金管理组负责人。现任董事总经理兼固定收益投资二部总经理、固定收益投资二部投资总监。2013年1月28日至2015年9月11日，担任博时理财30天债券型证券投资基金的基金经理。2013年10月22日至2016年4月25日，担任博时双月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月26日至2016年4月25日，担任博时岁岁增利一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。2013年7月25日至2016年4月25日，担任博时月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月22日至2018年6月21日，担任博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2014年8月25日至2017年4月26日，担任博时天天增利货币市场基金的基金经理。2014年9月18日至2019年2月25日，担任博时现金宝货币市场基金的基金经理。2014年9月22日至2019年3月4日，担任博时月月盈短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月24日至2017年6月15日，担任博时安荣18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月22日至2017年5月31日，担任博时安盈债券型证券投资基金的基金经理。自2015年5月22日起，担任博时现金收益证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2019年2月25日，担任博时外服货币市场基金的基金经理。2015年6月8日至2017年4月26日，担任博时保证金实时交易型货币市场基金的基金经理。2016年10月12日至2019年2月25日，担任博时合鑫货币市场基金的基金经理。2016年11月15日至2019年11月12日，担任博时安弘一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月19日至2017年7月28日，担任博时聚享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月22日至2017年12月29日，担任博时裕鹏纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月13日至2019年3月4日，担任博时裕创纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月20日至2017年12月1日，担任博时安润18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月20日至2019年3月4日，担任博时裕盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月25日至2017年5月31日，担任博时产业债纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月24日至2017年11月8日，担任博时安仁一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月3日至2019年2月25日，担任博时合利货币市场基金的基金经理。2016年9月22日至2018年4月2日，担任博时安恒18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月29日至2019年2月25日，担任博时兴盛货币市场基金的基金经理。自2017年5月31日起，担任博时合惠货币市场基金的基金经理。2017年8月23日至2019年3月4日，担任博时丰庆纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月2日至2019年2月25日，担任博时合晶货币市场基金的基金经理。自2019年11月12日起，担任博时安弘一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年5月8日至2021年10月27日，担任博时裕安纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年9月9日至2021年10月27日，担任博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年5月12日至2024年6月7日，担任博时月月享30天持有期短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年6月7日至2024年6月7日，担任博时月月乐同业存单30天持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月21日起，担任博时富耀纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年12月13日起，担任博时锦源利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月12日起，担任博时保证金实时交易型货币市场基金的基金经理。自2024年3月12日起，担任博时中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月12日起，担任博时中债5-10年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月12日起，担任博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年8月27日起，担任博时富华纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 卞竑 | 2024/09/04 | 7月8天 | 5.37 | 卞竑，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士。2011年至2017年在国开证券有限责任公司工作，任固定收益与自营支持组组长。2017年加入博时基金管理有限公司，曾任研究员、投资经理。自2024年9月4日起，担任博时民泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月4日起，担任博时富华纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月27日起，担任博时安诚3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月28日起，担任博时富瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 489 | 203 | 202 | 206 | |
| 户均持有份额(万) | 8.52 | 0.32 | 495.14 | 485.55 | |
| 机构持有比例(%) | 85.52 | 0.02 | 99.93 | 99.93 | |
| 个人持有比例(%) | 14.48 | 99.98 | 0.07 | 0.07 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 9,564.48 | 56.81 | 5.17 |
| 其中：政策性金融债 | 5,374.71 | 31.92 | -13.59 |
| 企业债券 | 1,024.98 | 6.09 | 4.84 |
| 短期融资券 | 1,512.74 | 8.98 | -0.42 |
| 中期票据 | 7,212.66 | 42.84 | 26.04 |
| 合计 | 19,314.86 | 114.72 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240210 | 24国开10 | 40.00 | 4267.01 | 25.34 |
| 242480070 | 24招行永续债01BC | 15.00 | 1538.59 | 9.14 |
| 2123005 | 21联合财险 | 10.00 | 1065.23 | 6.33 |
| 240309 | 24进出09 | 10.00 | 1006.88 | 5.98 |
| 232380008 | 23广州农商行二级资本债01 | 5.00 | 558.37 | 3.32 |
| 基金名称 | 博时裕恒纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 博时基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 南京银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (022870)博时裕恒纯债债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券优先级、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中等风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105568 |
| 传真 | 0755-83195140 |
| 网址 | www.bosera.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2019-10-17 | 0.42 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.40% |
| 100--300万元 | 0.20% |
| 300--500万元 | 0.10% |
| 500万元以上 | 500.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 111.83 |
| 本期利润(万元) | 143.66 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.043 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,416.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0594 |
