单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% 1.20 0.98 1.37 1.48 3.20 4.18 2.98
基准收益率②% 1.30 0.65 1.54 0.89 3.12 4.73 2.83
① — ② -0.10 0.33 -0.17 0.59 0.08 -0.55 0.15
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10%

注释 (2021-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 偏低 174/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 153/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 偏低 182/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 923/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 偏低 896/1005 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郭思洁 2021/02/05 3年1月20天 14.90 郭思洁,男,中国籍,12年证券从业经历,研究生硕士。2011-2014,中山证券/固定收益交易员。2014年后,博时基金/历任交易员、高级交易员、基金经理助理。2020年5月13日至2023年7月26日任博时富发纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月13日至2021年10月27日任博时富华纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月13日至2021年10月27日任博时裕昂纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月13日至2021年10月27日任博时裕诚纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月13日至2021年10月27日任博时裕创纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月13日至2021年10月27日任博时裕恒纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月13日至2021年10月27日任博时裕坤纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月13日任博时裕泉纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月13日任博时裕荣纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月13日任博时裕瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月13日至2021年10月27日任博时裕盛纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月13日任博时裕泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月20日至2022年2月17日任博时丰庆纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月20日任博时富丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理.2020年7月20日任博时富腾纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月20日任博时裕发纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月20日博时裕新纯债债券型证券投资基金的基金经理.2021年2月5日任博时丰达纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理.2021年2月5日任博时裕嘉纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理.2021年2月5日任博时悦楚纯债债券型证券投资基金基金经理.2021年2月25日任博时富淳纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理.2021年2月25日任博时稳欣39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月22日任博时双月享60天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
程卓 2019/03/11 2021/02/05 1年10月25天 6.83
鲁邦旺 2017/11/16 2019/03/11 1年3月25天 8.21

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 900.89 17.92 --
金融债券 4,047.44 80.53 45.80
其中:政策性金融债 4,047.44 80.53 50.98
合计 4,948.32 98.45 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
200405 20农发05 20.00 2030.43 40.40
230207 23国开07 20.00 2017.01 40.13
230028 23附息国债28 9.00 900.89 17.92

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月0.10%
3月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,037.96
本期利润(万元) 608.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0073
期末基金资产净值(万元) 5,026.24
期末基金份额净值(元) 1.0138