近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -9.34 | -6.47 | -5.75 | -2.91 | -22.39 | -22.53 | -5.36 |
基准收益率②% | -5.18 | -3.17 | -3.56 | 3.61 | -8.25 | -15.62 | -7.94 |
① — ② | -4.16 | -3.30 | -2.19 | -6.52 | -14.14 | -6.91 | 2.58 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+恒生综合指数收益率*10%+中债综合财富(总值)指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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付伟 | 2023/05/15 | 11月2天 | -15.84 | 付伟,男,中国籍,11年证券从业经历,西安交通大学工学硕士,北京大学工商管理硕士。历任北京四方继保自动化股份有限公司项目经理,新华基金管理股份有限公司行业研究员、制造业与TMT组组长,先后负责新能源、机械、军工、汽车、通信、食品饮料等多个行业的研究。2015年8月19日至2018年1月5日,担任新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2015年8月25日至2018年8月27日,担任新华优选成长混合型证券投资基金基金经理;2016年6月17日至2021年9月3日,担任新华中小市值优选混合型证券投资基金基金经理;2016年6月17日至2019年2月28日,担任新华钻石品质企业混合型证券投资基金基金经理;2017年3月2日至2021年9月3日,担任新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2020年9月28日至2021年9月3日,担任新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年10月12日至2021年9月3日,担任新华优选消费混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月26日至2021年9月3日,担任新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年加入博时基金,担任年金投资部投资经理。2023年5月15日任博时汇融回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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吴渭 | 2021/01/20 | 2023/05/15 | 2年3月26天 | -31.64 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 21073 | 23633 | 26752 | 28919 | |
户均持有份额(万) | 11.99 | 11.95 | 12.38 | 12.47 | |
机构持有比例(%) | 0.62 | 0.55 | 0.47 | 0.32 | |
个人持有比例(%) | 99.38 | 99.45 | 99.53 | 99.68 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 3,078.91 | 2.13 | 新增 | -1.39 |
采矿业 | 17,483.36 | 12.10 | -6.53 | 7.20 |
制造业 | 65,636.85 | 45.41 | 8.02 | -2.68 |
建筑业 | 1,083.30 | 0.75 | -0.75 | -0.79 |
批发和零售业 | 1,533.76 | 1.06 | 1.01 | -0.56 |
交通运输、仓储和邮政业 | 904.58 | 0.63 | 新增 | -1.42 |
住宿和餐饮业 | 5,419.48 | 3.75 | 1.24 | 2.34 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,404.77 | 3.74 | -3.11 | -1.91 |
租赁和商务服务业 | 1,120.63 | 0.78 | 0.00 | -0.07 |
科学研究和技术服务业 | 3,693.82 | 2.56 | -1.75 | 0.97 |
水利、环境和公共设施管理业 | 3,143.90 | 2.18 | 3.16 | 1.74 |
教育 | 2,516.00 | 1.74 | 新增 | 0.69 |
文化、体育和娱乐业 | 13,869.26 | 9.60 | -8.85 | 7.89 |
合计 | 124,888.62 | 86.43 | -9.03 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 8.20 | 14,153.20 | 9.79% | 0.39 | -2.84 |
000568 | 泸州老窖 | 56.09 | 10,063.67 | 6.96% | 0.67 | -6.12 |
601225 | 陕西煤业 | 303.31 | 6,336.16 | 4.38% | 1.23 | 9.32 |
000596 | 古井贡酒 | 24.19 | 5,632.04 | 3.90% | 0.03 | 5.27 |
002327 | 富安娜 | 575.50 | 5,150.73 | 3.56% | 0.57 | -0.75 |
00700 | 腾讯控股 | 15.01 | 3,993.65 | 2.76% | -0.59 | -- |
600612 | 老凤祥 | 54.45 | 3,757.05 | 2.60% | 新晋 | 6.03 |
605108 | 同庆楼 | 120.15 | 3,657.32 | 2.53% | -0.80 | 2.87 |
002832 | 比音勒芬 | 108.58 | 3,441.86 | 2.38% | 新晋 | -6.81 |
09896 | 名创优品 | 88.96 | 3,236.79 | 2.24% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 1,354.44 | 59,422.47 | 41.10% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,930.05 | 1.34 | -- |
合计 | 1,930.05 | 1.34 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 19.20 | 1930.05 | 1.34 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -13,644.69 |
本期利润(万元) | -15,386.72 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0594 |
期末基金资产净值(万元) | 143,725.49 |
期末基金份额净值(元) | 0.569 |