基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -9.34 -6.47 -5.75 -2.91 -22.39 -22.53 -5.36
基准收益率②% -5.18 -3.17 -3.56 3.61 -8.25 -15.62 -7.94
① — ② -4.16 -3.30 -2.19 -6.52 -14.14 -6.91 2.58
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+恒生综合指数收益率*10%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
付伟 2023/05/15 11月2天 -15.84 付伟，男，中国籍，11年证券从业经历，西安交通大学工学硕士，北京大学工商管理硕士。历任北京四方继保自动化股份有限公司项目经理，新华基金管理股份有限公司行业研究员、制造业与TMT组组长，先后负责新能源、机械、军工、汽车、通信、食品饮料等多个行业的研究。2015年8月19日至2018年1月5日，担任新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2015年8月25日至2018年8月27日，担任新华优选成长混合型证券投资基金基金经理；2016年6月17日至2021年9月3日，担任新华中小市值优选混合型证券投资基金基金经理；2016年6月17日至2019年2月28日，担任新华钻石品质企业混合型证券投资基金基金经理；2017年3月2日至2021年9月3日，担任新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2020年9月28日至2021年9月3日，担任新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年10月12日至2021年9月3日，担任新华优选消费混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月26日至2021年9月3日，担任新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年加入博时基金，担任年金投资部投资经理。2023年5月15日任博时汇融回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴渭 2021/01/20 2023/05/15 2年3月26天 -31.64

博时汇融回报一年持有混合A博时汇融回报一年持有混合C基金总份额

博时汇融回报一年持有混合A博时汇融回报一年持有混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)21073236332675228919
户均持有份额(万)11.9911.9512.3812.47
机构持有比例(%)0.620.550.470.32
个人持有比例(%)99.3899.4599.5399.68

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 3,078.91 2.13 新增 -1.39
采矿业 17,483.36 12.10 -6.53 7.20
制造业 65,636.85 45.41 8.02 -2.68
建筑业 1,083.30 0.75 -0.75 -0.79
批发和零售业 1,533.76 1.06 1.01 -0.56
交通运输、仓储和邮政业 904.58 0.63 新增 -1.42
住宿和餐饮业 5,419.48 3.75 1.24 2.34
信息传输、软件和信息技术服务业 5,404.77 3.74 -3.11 -1.91
租赁和商务服务业 1,120.63 0.78 0.00 -0.07
科学研究和技术服务业 3,693.82 2.56 -1.75 0.97
水利、环境和公共设施管理业 3,143.90 2.18 3.16 1.74
教育 2,516.00 1.74 新增 0.69
文化、体育和娱乐业 13,869.26 9.60 -8.85 7.89
合计 124,888.62 86.43 -9.03 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 8.20 14,153.20 9.79% 0.39 -2.84
000568 泸州老窖 56.09 10,063.67 6.96% 0.67 -6.12
601225 陕西煤业 303.31 6,336.16 4.38% 1.23 9.32
000596 古井贡酒 24.19 5,632.04 3.90% 0.03 5.27
002327 富安娜 575.50 5,150.73 3.56% 0.57 -0.75
00700 腾讯控股 15.01 3,993.65 2.76% -0.59 --
600612 老凤祥 54.45 3,757.05 2.60% 新晋 6.03
605108 同庆楼 120.15 3,657.32 2.53% -0.80 2.87
002832 比音勒芬 108.58 3,441.86 2.38% 新晋 -6.81
09896 名创优品 88.96 3,236.79 2.24% 新晋 --
合计 -- 1,354.44 59,422.47 41.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,930.05 1.34 --
合计 1,930.05 1.34 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 19.20 1930.05 1.34

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -13,644.69
本期利润(万元) -15,386.72
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0594
期末基金资产净值(万元) 143,725.49
期末基金份额净值(元) 0.569