近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -1.54 | -3.44 | 0.77 | 1.84 | -2.43 | -6.18 | 0.75 |
基准收益率②% | 0.08 | -0.09 | 0.78 | 1.25 | 2.02 | -0.02 | 0.63 |
① — ② | -1.62 | -3.35 | -0.01 | 0.59 | -4.45 | -6.16 | 0.12 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数(CNY)收益率*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张李陵 | 2021/08/10 | 2年8月13天 | -11.42 | 张李陵,男,中国籍,11年证券从业经历,硕士。2006年7月至2012年7月在招商银行总行工作,主要从事债券投资和交易。2012-2014年任融通基金/基金经理。2014年加入博时基金管理有限公司,历任投资经理、投资经理兼基金经理助理。2012年8月29日至2014年1月7日任融通债券投资基金的基金经理。2013年3月14日至2014年1月7日任融通七天理财债券型证券投资基金的基金经理。2013年3月26日至2014年1月7日任融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年5月22日至2020年2月24日任博时稳定价值债券投资基金的基金经理。2015年7月16日至2020年2月24日任博时信用债纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月16日至2020年3月11日任博时平衡配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月13日至2018年1月20日任博时泰和债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月1日任博时天颐债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月1日至2020年2月24日任博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日至2018年1月19日任博时泰安债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月10日至2018年7月16日任博时富鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月13日任博时信用债纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月13日至2023年4月25日任博时双季享六个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年2月8日任博时恒泽混合型证券投资基金基金经理。2021年04月22日任博时恒泰债券型证券投资基金基金基金经理。2021年8月10日任博时博盈稳健6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月09日任博时稳益9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月23日任博时富鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年04月14日任博时恒益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年4月15日任博时双季乐六个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年04月28日任博时恒乐债券型证券投资基金基金经理。2023年9月1日任博时稳定价值债券投资基金基金经理。2023年12月13日任博时中高等级信用债债券型证券投资基金基金经理。 |
李重阳 | 2023/03/23 | 1年1月 | -7.98 | 李重阳,男,中国籍,9年证券从业经历,研究生、硕士。2014年7月至2015年5月在招商财富工作,2015年5月至2016年9月在招商证券工作,2016年9月至2020年6月在建信养老金工作,2020年7月至2022年6月在南方基金工作,2022年7月加入博时基金管理有限公司。2023年2月7日任博时天颐债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月8日至2023年6月27日任博时恒康一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月8日任博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月23日任博时博盈稳健6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年7月26日任博时恒盛一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月15日任博时荣升稳健添利18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年9月15日任博时鑫荣稳健混合型证券投资基金基金经理。2023年9月15日任博时恒悦6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年10月17日任博时新策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年3月7日任博时新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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吴渭 | 2021/08/10 | 2023/04/14 | 1年8月4天 | -2.39 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 12256 | 14082 | 16552 | 21991 | |
户均持有份额(万) | 11.93 | 12.15 | 12.37 | 12.88 | |
机构持有比例(%) | 3.12 | 3.72 | 3.90 | 3.95 | |
个人持有比例(%) | 96.88 | 96.28 | 96.10 | 96.05 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 11,933.44 | 6.18 | -- | 3.21 |
采矿业 | 7,265.94 | 3.76 | -- | -2.79 |
制造业 | 39,338.01 | 20.37 | -- | -25.81 |
批发和零售业 | 197.52 | 0.10 | -- | -1.82 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.39 | 0.01 | -- | -4.84 |
金融业 | 5,402.00 | 2.80 | -- | -2.00 |
租赁和商务服务业 | 4,770.59 | 2.47 | -- | 1.48 |
科学研究和技术服务业 | 2.92 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 2.31 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 68,924.28 | 35.69 | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 4,020.98 | 2.08 | -- |
金融债券 | 36,461.71 | 18.88 | 6.63 |
其中:政策性金融债 | 6,114.38 | 3.17 | -2.57 |
企业债券 | 83,746.69 | 43.36 | 3.43 |
可转换债券 | 2,460.00 | 1.27 | 0.05 |
短期融资券 | 1,009.37 | 0.52 | -0.90 |
中期票据 | 42,979.91 | 22.26 | -4.74 |
合计 | 170,678.65 | 88.37 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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185651 | 22沪电03 | 80.00 | 8238.64 | 4.27 |
2420011 | 24浙商银行小微债01 | 70.00 | 7001.35 | 3.63 |
115671 | 蓝星YK02 | 63.00 | 6464.12 | 3.35 |
230406 | 23农发06 | 60.00 | 6114.38 | 3.17 |
2428003 | 24招商银行三农债 | 60.00 | 5989.25 | 3.10 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.60% |
300--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -4,159.32 |
本期利润(万元) | -2,211.45 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0146 |
期末基金资产净值(万元) | 134,880.47 |
期末基金份额净值(元) | 0.9222 |