近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.9049元 | 日增长率%： | 0.38 | 今年以来收益率%： | -2.28(排名:5475/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-10-25 | 资产净值(亿元)： | 0.49(2024-12-30) | 基金经理： | 卓若伟 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.78 | -1.94 | -3.36 | -2.28 | -1.28 | -6.74 | -8.77 | -9.51 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | -10.30 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | 1.41 | -4.13 | -3.99 | 1.11 | -8.00 | -4.46 | -11.01 | 0.79 |
| ① — ③ | 2.91 | -4.57 | -4.60 | -1.84 | -7.38 | 3.37 | -1.49 | -- |
| 同类排名 | 2914/8467 | 7142/8362 | 5981/8204 | 5475/8351 | 6070/7885 | 3009/7022 | 3311/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.82 | 4.62 | 2.82 | 0.66 | 10.24 | -1.10 | -2.86 |
| 基准收益率②% | 1.84 | 3.72 | 1.41 | 1.94 | 9.21 | 1.20 | -1.33 |
| ① — ② | -0.02 | 0.90 | 1.41 | -1.28 | 1.03 | -2.30 | -1.53 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*75%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 静鹏 | 2024/08/13 | 7月30天 | 9.47 | 静鹏，男，中国籍，12年证券从业经历，硕士，毕业于清华大学。2007年至2012年，任江南计算技术研究所/工程师。2012年6月至2013年6月就职于洛肯国际投资管理有限公司任债券交易员。2013年6月至2014年5月就职于博润银泰投资管理有限公司任债券交易员、投资经理。2014年5月加入江信基金管理有限公司任债券交易员，任江信基金管理有限公司固定收益公募投资总部副总监。2016年7月27日至2023年12月26日，担任江信祺福债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日至2019年3月18日，担任江信洪福纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月3日至2019年3月18日，担任江信增利货币市场基金的基金经理。2018年7月13日至2020年11月20日，担任江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年3月18日至2020年12月2日，担任江信汇福定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年3月18日起至2023年6月29日，担任江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月13日起，担任博时恒旭一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月13日起，担任博时乐臻定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月20日起，担任博时恒泰债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1957 | 2922 | 3962 | 4534 | |
| 户均持有份额(万) | 12.46 | 13.06 | 14.20 | 14.43 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 70.35 | 0.24 | -- | -4.16 |
| 制造业 | 2,912.95 | 10.07 | -- | -36.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 216.50 | 0.75 | -- | -2.22 |
| 批发和零售业 | 61.64 | 0.21 | -- | -1.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 252.22 | 0.87 | -- | -4.40 |
| 房地产业 | 132.90 | 0.46 | -- | -2.06 |
| 租赁和商务服务业 | 281.20 | 0.97 | -- | -0.69 |
| 合计 | 3,927.76 | 13.57 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00883 | 中国海洋石油 | 40.00 | 708.24 | 2.45% | 1.54 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 1.80 | 695.09 | 2.40% | 0.26 | -- |
| 00836 | 华润电力 | 20.00 | 349.67 | 1.21% | 0.22 | -- |
| 002027 | 分众传媒 | 40.00 | 281.20 | 0.97% | 0.05 | 5.99 |
| 605305 | 中际联合 | 8.00 | 226.64 | 0.78% | 新晋 | -15.48 |
| 601208 | 东材科技 | 30.00 | 226.20 | 0.78% | 新晋 | -7.82 |
| 002139 | 拓邦股份 | 16.00 | 217.76 | 0.75% | 新晋 | -28.13 |
| 600863 | 内蒙华电 | 50.00 | 216.50 | 0.75% | -0.25 | 3.04 |
| 688187 | 时代电气 | 4.00 | 191.68 | 0.66% | 新晋 | -1.50 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2.50 | 190.76 | 0.66% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 212.30 | 3,303.74 | 11.41% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,391.56 | 8.27 | 2.18 |
| 金融债券 | 4,093.77 | 14.15 | 3.59 |
| 其中：政策性金融债 | 1,012.84 | 3.50 | 0.88 |
| 企业债券 | 6,703.12 | 23.17 | 3.23 |
| 可转换债券 | 2,641.85 | 9.13 | -10.51 |
| 短期融资券 | 2,015.24 | 6.97 | 1.77 |
| 中期票据 | 1,431.31 | 4.95 | 1.28 |
| 合计 | 19,276.87 | 66.64 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 115114 | 23赣交K1 | 20.00 | 2069.82 | 7.15 |
| 148272 | 23深投01 | 20.00 | 2067.36 | 7.15 |
| 115020 | 23中证G4 | 20.00 | 2043.99 | 7.06 |
| 115098 | 23张江K1 | 15.00 | 1532.21 | 5.30 |
| 019740 | 24国债09 | 13.00 | 1316.42 | 4.55 |
| 基金名称 | 博时恒润6个月持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 博时基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (013434)博时恒润6个月持有混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称"港股通标的股票"）、债券（包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转换债券的纯债部分）、可交换债、公开发行的次级债等）、资产支持证券、货币市场工具、银行存款、同业存单、债券回购、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金的股票资产（含存托凭证）占基金资产的0%-30%，港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-50%；投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约、国债期货合约所需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105568 |
| 传真 | 0755-83195140 |
| 网址 | www.bosera.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.60% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,904.62 |
| 本期利润(万元) | 510.81 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0191 |
| 期末基金资产净值(万元) | 26,215.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0754 |
