近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -1.28 | -0.33 | -0.13 | 0.65 | -1.10 | -2.86 | 1.44 |
基准收益率②% | -0.35 | -0.32 | 0.43 | 1.44 | 1.20 | -1.33 | 2.47 |
① — ② | -0.93 | -0.01 | -0.56 | -0.79 | -2.30 | -1.53 | -1.03 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*75%+银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈伟 | 2021/07/21 | 2年8月27天 | -3.33 | 陈伟,男,中国籍,9年证券从业经历,清华大学金融学硕士。2013年7月毕业后加入博时基金,历任研究员、研究员兼基金经理助理、高级研究员兼基金经理助理、资深研究员兼基金经理助理、资深研究员兼投资经理。2019年10月30日起,担任博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2020年12月30日起至2023年2月8日,担任博时恒康一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月13日至2023年6月21日,担任博时恒盛一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月13日至2023年3月10日担任博时弘泰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月21日起,担任博时恒旭一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月9日起,担任博时稳益9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年12月4日任博时惠泽混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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王申 | 2020/12/16 | 2024/01/18 | 3年1月2天 | -3.41 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 3962 | 4534 | 5383 | 7527 | |
户均持有份额(万) | 14.20 | 14.43 | 14.81 | 15.37 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 60.40 | 0.10 | -0.06 | -3.42 |
采矿业 | 681.03 | 1.14 | 0.58 | -3.76 |
制造业 | 8,807.76 | 14.76 | -4.86 | -33.33 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 232.00 | 0.39 | -0.27 | -2.33 |
建筑业 | 58.91 | 0.10 | 0.34 | -1.44 |
批发和零售业 | 237.75 | 0.40 | -0.19 | -1.22 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,126.94 | 1.89 | 0.58 | -0.16 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,125.11 | 1.88 | -1.24 | -3.77 |
金融业 | 993.86 | 1.67 | 1.01 | -3.25 |
房地产业 | 64.34 | 0.11 | 0.30 | -2.41 |
租赁和商务服务业 | 51.20 | 0.09 | 0.03 | -0.76 |
科学研究和技术服务业 | 133.10 | 0.22 | -0.17 | -1.37 |
水利、环境和公共设施管理业 | 100.87 | 0.17 | -0.14 | -0.27 |
文化、体育和娱乐业 | 456.82 | 0.77 | -0.21 | -0.94 |
综合 | 13.97 | 0.02 | 新增 | -0.92 |
合计 | 14,144.06 | 23.71 | -4.32 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002532 | 天山铝业 | 55.79 | 335.30 | 0.56% | 0.00 | 11.59 |
601088 | 中国神华 | 10.59 | 332.00 | 0.56% | 0.06 | 11.66 |
02238 | 广汽集团 | 99.40 | 326.98 | 0.55% | 0.01 | -- |
600519 | 贵州茅台 | 0.16 | 276.16 | 0.46% | 0.05 | -2.84 |
00941 | 中国移动 | 4.60 | 270.13 | 0.45% | -0.16 | -- |
688052 | 纳芯微 | 1.47 | 245.52 | 0.41% | 新晋 | -20.54 |
000429 | 粤高速A | 27.19 | 230.03 | 0.39% | 新晋 | 7.25 |
00700 | 腾讯控股 | 0.85 | 226.16 | 0.38% | 0.02 | -- |
601111 | 中国国航 | 28.94 | 212.42 | 0.36% | 0.00 | -6.56 |
600028 | 中国石化 | 25.90 | 144.52 | 0.24% | 0.04 | 7.68 |
00386 | 中国石油化工股份 | 25.60 | 94.88 | 0.16% | -0.35 | -- |
01088 | 中国神华 | 2.75 | 66.66 | 0.11% | -0.09 | -- |
合计 | -- | 283.24 | 2,760.76 | 4.63% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 3,701.82 | 6.20 | 0.58 |
金融债券 | 2,048.59 | 3.43 | -7.54 |
企业债券 | 28,029.94 | 46.96 | 4.32 |
可转换债券 | 10,232.99 | 17.14 | -1.59 |
中期票据 | 415.90 | 0.70 | 0.07 |
合计 | 44,429.24 | 74.43 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 36.50 | 3701.82 | 6.20 |
155420 | 19南网03 | 30.00 | 3078.08 | 5.16 |
188185 | GC华电03 | 30.00 | 3054.92 | 5.12 |
113044 | 大秦转债 | 26.10 | 3036.12 | 5.09 |
113052 | 兴业转债 | 27.98 | 2851.06 | 4.78 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.60% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -350.58 |
本期利润(万元) | -757.69 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.013 |
期末基金资产净值(万元) | 54,878.10 |
期末基金份额净值(元) | 0.9755 |