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| 单位净值： | 0.708元 | 日增长率%： | -0.16 | 今年以来收益率%： | -3.01(排名:5792/8280) | 净值日期： | 04-16 | ||
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| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-06-21 | 资产净值(亿元)： | 3.94(2024-12-30) | 基金经理： | 李耀柱 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,904.62 | 279.27 | 1,273.97 | -1,016.41 |
| 本期利润(万元) | 510.81 | 1,523.38 | 1,486.02 | 328.42 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0191 | 0.0431 | 0.0318 | 0.006 |
| 期末基金资产净值(万元) | 26,215.79 | 34,795.87 | 38,534.15 | 52,335.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0754 | 1.0562 | 1.0096 | 0.9819 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 2,441.44 | 257.55 | 41.28 | 193.77 |
| 本期利润(万元) | 3,848.63 | 1,814.44 | -520.82 | 447.90 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0946 | 0.0358 | -0.0079 | 0.0062 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 10.24 | 3.5 | -1.1 | 0.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0754 | 0.0059 | -0.0245 | -0.0086 |
| 期末基金资产净值(万元) | 26,215.79 | 38,534.15 | 54,878.10 | 64,885.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0754 | 1.0096 | 0.9755 | 0.9914 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.54 | 0.96 | -2.45 | -0.86 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 33,675.90 | 20,149.91 | 85,523.51 | 54,876.51 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 44,804.78 | 28,045.94 | 77,413.82 | 46,644.30 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 45,975,320.71 | 21,984,721.36 | 1,930,244.93 | 8,691,570.89 |
| 利息收入 | 218,014.56 | 119,407.85 | 809,047.52 | 536,285.44 |
| 其中：存款利息收入 | 144,568.13 | 81,303.33 | 281,923.10 | 144,685.77 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 73,446.43 | 38,104.52 | 527,124.42 | 391,599.67 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 30,484,981.72 | 4,998,440.63 | 7,281,705.95 | 5,369,999.09 |
| 其中：股票投资收益 | 14,017,343.09 | -3,538,421.52 | -14,267,692.67 | -7,324,780.43 |
| 债券投资收益 | 13,878,760.00 | 7,284,270.49 | 17,569,532.22 | 10,395,003.36 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 2,588,878.63 | 1,252,591.66 | 3,979,866.40 | 2,299,776.16 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 15,272,324.43 | 16,866,872.88 | -6,160,508.54 | 2,785,286.36 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 3,885,433.88 | 2,341,855.86 | 7,857,218.32 | 3,921,606.34 |
| 管理人报酬 | 2,699,201.69 | 1,629,416.04 | 4,311,410.23 | 2,339,852.99 |
| 托管费 | 674,800.61 | 407,354.12 | 1,077,852.52 | 584,963.23 |
| 销售服务费 | 157,325.26 | 89,388.56 | 253,458.12 | 140,074.93 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 124,222.26 | 87,740.75 | 1,957,110.62 | 724,293.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 124,222.26 | 87,740.75 | 1,957,110.62 | 724,293.45 |
| 其他费用合计 | 205,880.03 | 112,033.87 | 222,217.07 | 113,872.02 |
| 利润总额 | 42,089,886.83 | 19,642,865.50 | -5,926,973.39 | 4,769,964.55 |
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