近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0291元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -0.16(排名:2194/2428) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-07-01 | 资产净值(亿元)： | 20.22(2024-12-30) | 基金经理： | 于渤洋 吕瑞君 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.69 | -0.22 | 1.31 | -0.16 | 3.08 | 7.66 | 9.85 | 24.56 |
| 全债指数 ②% | 1.26 | 0.01 | 2.78 | 0.25 | 5.53 | 11.78 | 15.51 | 37.70 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.32 | 1.96 | 0.33 | 3.26 | 6.93 | 9.94 | -- |
| ① — ② | -0.56 | -0.24 | -1.47 | -0.40 | -2.44 | -4.12 | -5.66 | -13.14 |
| ① — ③ | 0.10 | -0.54 | -0.64 | -0.49 | -0.18 | 0.73 | -0.09 | -- |
| 同类排名 | 1019/2462 | 2292/2431 | 1769/2354 | 2194/2428 | 1110/2183 | 738/1806 | 780/1428 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.94 | 0.25 | 0.67 | 1.08 | 2.98 | 3.45 | 1.88 |
| 基准收益率②% | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| ① — ② | 0.56 | -0.13 | 0.30 | 0.71 | 1.48 | 1.95 | 0.38 |
| 业绩比较基准 | 中国人民银行公布的1年期定期存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈黎 | 2024/05/07 | 11月4天 | 1.88 | 陈黎女士，中国，硕士，已取得基金从业资格。2018年4月9日至2022年1月24日任博时安怡6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月9日至2022年1月24日任博时慧选纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年10月29日任博时富祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月4日至2022年1月24日任博时富源纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年1月18日至2020年5月8日任博时富融纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年1月29日至2022年1月24日任博时裕安纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年2月25日至2022年7月14日任博时景发纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月4日任博时聚润纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月4日至2021年10月27日任博时聚盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月4日至2021年2月25日任博时裕利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月11日至2022年1月24日任博时裕达纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月11日至2022年1月24日任博时裕丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月11日至2022年1月24日任博时裕康纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年7月18日至2021年2月25日任博时富淳纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年8月16日任博时富汇纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年8月19日至2022年3月16日任博时富元纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年8月19日任博时富兴纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年10月31日任博时富顺纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月5日任博时富信纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月13日至2022年1月24日任博时裕弘纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月13日任博时月月薪定期支付债券型证券投资基金基金经理。2020年7月7日至2022年1月24日任博时裕景纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月7日至2022年1月24日任博时裕鹏纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年2月25日任博时稳悦63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年11月28日至2024年4月3日任博时富泽金融债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月30日至2024年4月23日任博时恒享债券型证券投资基金基金经理。2024年5月7日任博时安盈债券型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 85512 | 96672 | 110302 | 113523 | |
| 户均持有份额(万) | 3.58 | 6.01 | 3.57 | 5.31 | |
| 机构持有比例(%) | 80.30 | 92.67 | 85.30 | 87.02 | |
| 个人持有比例(%) | 19.70 | 7.33 | 14.70 | 12.98 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | -0.18 | 0.00 | -- |
| 金融债券 | 175,867.76 | 26.51 | 11.85 |
| 其中：政策性金融债 | 46,725.75 | 7.04 | -0.65 |
| 企业债券 | 4,658.47 | 0.70 | -0.59 |
| 短期融资券 | 423,748.84 | 63.87 | -11.61 |
| 中期票据 | 112,258.67 | 16.92 | -0.71 |
| 同业存单 | 99,171.97 | 14.95 | 12.34 |
| 合计 | 815,705.54 | 122.95 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112409270 | 24浦发银行CD270 | 200.00 | 19743.08 | 2.98 |
| 112402133 | 24工商银行CD133 | 200.00 | 19743.08 | 2.98 |
| 042480358 | 24义乌国资CP001 | 120.00 | 12130.28 | 1.83 |
| 240203 | 24国开03 | 100.00 | 10532.32 | 1.59 |
| 042480104 | 24鄂文旅CP001 | 100.00 | 10203.69 | 1.54 |
| 基金名称 | 博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 博时基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105568 |
| 传真 | 0755-83195140 |
| 网址 | www.bosera.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-12-25 | 0.28 |
| 2024-03-18 | 0.10 |
| 2023-12-17 | 0.09 |
| 2023-09-20 | 0.10 |
| 2023-06-04 | 0.08 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.30% |
| 100--500万元 | 0.15% |
| 500--1000万元 | 0.10% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,666.39 |
| 本期利润(万元) | 3,306.56 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0118 |
| 期末基金资产净值(万元) | 383,829.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2552 |
