近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 0.71 | -13.65 | -0.18 | 6.35 | -7.68 | -25.22 | 11.13 |
基准收益率②% | -3.63 | -2.20 | -2.02 | 2.74 | -5.13 | -10.72 | 3.50 |
① — ② | 4.34 | -11.45 | 1.84 | 3.61 | -2.55 | -14.50 | 7.63 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中债综合财富(总值)指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
肖瑞瑾 | 2017/08/14 | 6年8月4天 | 80.32 | 肖瑞瑾,男,中国籍,10年证券从业经历,硕士。2017年1月5日至2019年6月21日任博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月1日至2018年1月23日任博时灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月14日任博时回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理.2018年6月21日任博时特许价值混合型证券投资基金基金经理。2019年6月27日任博时科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月20日任博时汇悦回报混合型证券投资基金基金经理。2020年4月15日任博时科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年7月29日任博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年9月3日至2021年12月14日任博时创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年10月23日至2021年11月8日任博时消费创新混合型证券投资基金基金经理。2021年03月09日任博时创新精选混合型证券投资基金基金经理。2021年07月20日任博时半导体主题混合型证券投资基金基金经理。2021年07月20日至2022年12月19日任博时数字经济18个月封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2021年12月21日任博时时代消费混合型证券投资基金基金经理。2021年12月03日任博时成长回报混合型证券投资基金基金经理。2022年02月08日任博时回报严选混合型证券投资基金基金经理。2022年6月27日任博时科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年12月19日任博时数字经济混合型证券投资基金基金经理。2023年4月4日任博时沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
制造业 | 19,861.86 | 58.55 | -7.80 | 10.46 |
批发和零售业 | 5.25 | 0.02 | 0.06 | -1.60 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.59 | 0.00 | 新增 | -2.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,609.91 | 16.54 | 2.92 | 10.89 |
金融业 | 98.83 | 0.29 | 新增 | -4.63 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 1.16 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 2.47 | 0.01 | 0.00 | -1.58 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.89 | 0.00 | 0.01 | -0.44 |
文化、体育和娱乐业 | 1,018.48 | 3.00 | 2.95 | 1.29 |
合计 | 26,598.59 | 78.41 | -0.98 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
002475 | 立讯精密 | 65.09 | 2,242.35 | 6.61% | 0.98 | -1.88 |
002415 | 海康威视 | 40.47 | 1,405.12 | 4.14% | 新晋 | -3.54 |
688041 | 海光信息 | 19.73 | 1,400.31 | 4.13% | 新晋 | -0.92 |
688383 | 新益昌 | 12.29 | 1,288.05 | 3.80% | 0.89 | -20.71 |
603019 | 中科曙光 | 28.15 | 1,111.64 | 3.28% | -0.87 | -8.62 |
600449 | 宁夏建材 | 57.97 | 1,039.40 | 3.06% | 0.13 | -15.76 |
002600 | 领益智造 | 153.57 | 1,038.13 | 3.06% | 新晋 | -7.84 |
603160 | 汇顶科技 | 13.77 | 951.51 | 2.80% | -0.50 | -8.02 |
002230 | 科大讯飞 | 19.95 | 925.28 | 2.73% | -0.20 | -7.18 |
688279 | 峰岹科技 | 6.86 | 864.67 | 2.55% | 新晋 | -8.89 |
合计 | -- | 417.85 | 12,266.46 | 36.16% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 1,896.55 | 5.59 | 0.12 |
可转换债券 | 2,231.46 | 6.58 | 2.35 |
合计 | 4,128.01 | 12.17 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
019703 | 23国债10 | 18.70 | 1896.55 | 5.59 |
123107 | 温氏转债 | 11.51 | 1456.55 | 4.29 |
127045 | 牧原转债 | 6.02 | 682.57 | 2.01 |
123227 | 雅创转债 | 0.42 | 56.64 | 0.17 |
113677 | 华懋转债 | 0.30 | 35.70 | 0.11 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
50万元以下 | 1.50% |
50--100万元 | 1.00% |
100--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -1,206.65 |
本期利润(万元) | 231.89 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0102 |
期末基金资产净值(万元) | 33,922.63 |
期末基金份额净值(元) | 1.5129 |