近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -4.48 | -7.49 | -10.92 | -3.37 | -21.38 | -33.01 | 17.12 |
基准收益率②% | 1.76 | -4.98 | -3.45 | -3.19 | -8.29 | -13.82 | -5.24 |
① — ② | -6.24 | -2.51 | -7.47 | -0.18 | -13.09 | -19.19 | 22.36 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合财富(总值)指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈鹏扬 | 2021/01/20 | 3年3月5天 | -45.81 | 陈鹏扬,男,中国籍,15年证券从业经历,硕士。2008年至2012年在中金公司工作。2012年加入博时基金管理有限公司,历任研究员、资深研究员、投资经理。2015年8月24日任博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月15日任博时睿远定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月31日任博时睿利定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月1日任博时弘盈定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月19日任博时睿益定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月30日至2018年3月15日任博时弘裕18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日任博时弘泰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日至2019年1月19日任博时弘康18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月22日至2018年10月31日任博时睿丰灵活配置定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月17日至2017年12月4日任博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年12月4日至2018年8月13日任博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年2月23日至2019年10月30日任博时睿益事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年3月10日至2022年3月10日任博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月29日至2023年10月17日任博时荣升稳健添利18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年01月21日任博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月20日任博时价值臻选两年持有期灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年03月16日任博时恒悦6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年04月20日至2023年10月17日任博时成长精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月28日任博时乐享混合型证券投资基金基金经理。2021年08月03日任博时成长优势混合型证券投资基金基金经理。2022年01月25日任博时成长臻选混合型证券投资基金基金经理。2022年3月10日任博时成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
郭康斌 | 2022/02/23 | 2年2月2天 | -42.46 | 郭康斌,中国国籍,研究生/硕士,已取得基金从业资格。2022年2月23日任博时价值臻选两年持有期灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月4日任博时成长优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年9月29日至2022年12月22日任博时时代精选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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王俊 | 2020/07/29 | 2021/01/20 | 5月22天 | 13.07 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 2062 | 2346 | 2726 | 3293 | |
户均持有份额(万) | 2.40 | 2.41 | 2.35 | 2.32 | |
机构持有比例(%) | 1.13 | 0.99 | 0.87 | 0.73 | |
个人持有比例(%) | 98.87 | 99.01 | 99.13 | 99.27 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 549.56 | 1.16 | -- | -1.81 |
采矿业 | 2,620.84 | 5.56 | -- | -0.98 |
制造业 | 27,011.04 | 57.26 | -- | 11.07 |
建筑业 | 4.36 | 0.01 | -- | -1.64 |
批发和零售业 | 913.16 | 1.94 | -- | 0.02 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.85 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,400.03 | 7.21 | -- | 2.36 |
房地产业 | 1,219.31 | 2.58 | -- | 0.32 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 468.57 | 0.99 | -- | 0.42 |
合计 | 36,189.61 | 76.71 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 2.33 | 3,967.76 | 8.41% | 0.23 | -0.54 |
01801 | 信达生物 | 70.55 | 2,411.18 | 5.11% | 1.10 | -- |
300750 | 宁德时代 | 12.10 | 2,301.28 | 4.88% | -0.18 | 1.54 |
688190 | 云路股份 | 21.78 | 1,792.56 | 3.80% | 新晋 | 5.24 |
002050 | 三花智控 | 73.52 | 1,744.63 | 3.70% | -2.58 | -10.70 |
301162 | 国能日新 | 30.77 | 1,521.35 | 3.23% | -0.48 | -12.30 |
02367 | 巨子生物 | 38.94 | 1,502.06 | 3.18% | 新晋 | -- |
300308 | 中际旭创 | 8.43 | 1,319.80 | 2.80% | 新晋 | 0.24 |
000923 | 河钢资源 | 77.28 | 1,313.76 | 2.78% | 新晋 | 10.88 |
601899 | 紫金矿业 | 77.71 | 1,307.08 | 2.77% | 新晋 | 13.89 |
合计 | -- | 413.41 | 19,181.46 | 40.66% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 136.72 | 0.29 | 0.02 |
合计 | 136.72 | 0.29 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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110079 | 杭银转债 | 0.74 | 82.29 | 0.17 |
118032 | 建龙转债 | 0.29 | 29.14 | 0.06 |
123107 | 温氏转债 | 0.20 | 24.31 | 0.05 |
113052 | 兴业转债 | 0.01 | 0.73 | 0.00 |
118030 | 睿创转债 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -198.68 |
本期利润(万元) | -146.55 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0305 |
期末基金资产净值(万元) | 2,922.60 |
期末基金份额净值(元) | 0.6161 |