|
| 单位净值： | 1.484元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 2.63(排名:2211/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-03-24 | 资产净值(亿元)： | 0.02(2025-03-30) | 基金经理： | 王诗瑶 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 88.41 | 85.10 | -161.79 | -50.64 |
| 本期利润(万元) | -32.45 | -136.96 | 271.48 | -120.66 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.008 | -0.0321 | 0.0604 | -0.0259 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,404.43 | 2,563.82 | 2,887.12 | 2,703.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6106 | 0.6199 | 0.6514 | 0.5896 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -326.01 | -249.32 | -978.06 | -380.48 |
| 本期利润(万元) | -132.69 | -267.21 | -942.85 | -218.78 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0291 | -0.0565 | -0.1683 | -0.0364 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -3.89 | -8.59 | -21.38 | -4.6 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.4061 | -0.4104 | -0.355 | -0.2214 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,563.82 | 2,703.42 | 3,188.95 | 4,429.97 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6199 | 0.5896 | 0.645 | 0.7827 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -38.01 | -41.04 | -35.50 | -21.73 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -11,800,906.64 | -38,011,522.54 | -133,666,335.27 | -24,480,953.32 |
| 利息收入 | 584,021.47 | 328,856.52 | 643,792.09 | 300,753.14 |
| 其中：存款利息收入 | 213,688.24 | 107,731.02 | 225,520.07 | 121,017.60 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 370,333.23 | 221,125.50 | 418,272.02 | 179,735.54 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -43,336,889.05 | -35,440,144.48 | -138,599,834.62 | -49,258,379.22 |
| 其中：股票投资收益 | -51,444,936.28 | -39,597,177.02 | -143,461,239.01 | -53,002,067.36 |
| 债券投资收益 | 62,937.94 | 47,762.78 | 153,106.80 | 103,111.30 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 8,045,109.29 | 4,109,269.76 | 4,708,297.59 | 3,640,576.84 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 30,951,960.94 | -2,900,234.58 | 4,289,707.26 | 24,476,672.76 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 6,631,333.81 | 3,448,648.48 | 11,064,083.85 | 6,605,658.68 |
| 管理人报酬 | 5,334,781.67 | 2,772,051.20 | 9,182,062.95 | 5,566,054.59 |
| 托管费 | 889,130.36 | 462,008.57 | 1,336,441.02 | 742,140.62 |
| 销售服务费 | 219,963.43 | 114,364.47 | 343,385.49 | 194,540.72 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 187,445.06 | 100,217.13 | 202,186.93 | 102,919.27 |
| 利润总额 | -18,432,240.45 | -41,460,171.02 | -144,730,419.12 | -31,086,612.00 |
 |
|
|---|
