近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.55 | -1.37 | -0.44 | -0.23 | -1.48 | -3.24 | 1.03 |
基准收益率②% | 1.94 | -0.35 | -0.32 | 0.43 | 1.20 | -1.33 | 2.47 |
① — ② | -1.39 | -1.02 | -0.12 | -0.66 | -2.68 | -1.91 | -1.44 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*75%+银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈伟 | 2021/07/21 | 2年9月4天 | -3.81 | 陈伟,男,中国籍,9年证券从业经历,清华大学金融学硕士。2013年7月毕业后加入博时基金,历任研究员、研究员兼基金经理助理、高级研究员兼基金经理助理、资深研究员兼基金经理助理、资深研究员兼投资经理。2019年10月30日起,担任博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2020年12月30日起至2023年2月8日,担任博时恒康一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月13日至2023年6月21日,担任博时恒盛一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月13日至2023年3月10日担任博时弘泰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月21日起,担任博时恒旭一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月9日起,担任博时稳益9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年12月4日任博时惠泽混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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王申 | 2020/12/16 | 2024/01/18 | 3年1月2天 | -4.60 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 682 | 788 | 932 | 1234 | |
户均持有份额(万) | 7.32 | 8.41 | 8.50 | 9.80 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 351.81 | 0.62 | -- | -5.92 |
制造业 | 3,332.08 | 5.86 | -- | -40.33 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 661.50 | 1.16 | -- | -2.41 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,096.44 | 1.93 | -- | -0.53 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.65 | 0.00 | -- | -4.85 |
金融业 | 257.60 | 0.45 | -- | -4.35 |
租赁和商务服务业 | 827.28 | 1.45 | -- | 0.46 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.95 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 6,528.31 | 11.47 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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00700 | 腾讯控股 | 2.05 | 564.59 | 0.99% | 0.61 | -- |
00836 | 华润电力 | 30.00 | 496.61 | 0.87% | 新晋 | -- |
601888 | 中国中免 | 5.00 | 427.10 | 0.75% | 新晋 | -14.34 |
00388 | 香港交易所 | 2.00 | 413.02 | 0.73% | 新晋 | -- |
09626 | 哔哩哔哩-W | 5.00 | 400.24 | 0.70% | 新晋 | -- |
002027 | 分众传媒 | 61.33 | 399.87 | 0.70% | 新晋 | 3.90 |
000651 | 格力电器 | 10.00 | 393.10 | 0.69% | 新晋 | 1.82 |
000568 | 泸州老窖 | 2.00 | 369.18 | 0.65% | 新晋 | -0.67 |
601088 | 中国神华 | 9.00 | 351.81 | 0.62% | 0.06 | 4.79 |
002466 | 天齐锂业 | 5.00 | 239.85 | 0.42% | 新晋 | -18.49 |
09696 | 天齐锂业 | 5.00 | 164.99 | 0.29% | 新晋 | -- |
01088 | 中国神华 | 2.75 | 76.66 | 0.13% | 0.02 | -- |
合计 | -- | 139.13 | 4,297.02 | 7.54% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 4,858.17 | 8.54 | 2.34 |
金融债券 | 3,016.80 | 5.30 | 1.87 |
企业债券 | 28,116.37 | 49.43 | 2.47 |
可转换债券 | 8,612.99 | 15.14 | -2.00 |
中期票据 | 407.05 | 0.72 | 0.02 |
合计 | 45,011.37 | 79.13 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 36.50 | 3721.00 | 6.54 |
155420 | 19南网03 | 30.00 | 3091.55 | 5.44 |
188185 | GC华电03 | 30.00 | 3070.55 | 5.40 |
113052 | 兴业转债 | 27.98 | 2914.49 | 5.12 |
113042 | 上银转债 | 21.08 | 2337.76 | 4.11 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -94.10 |
本期利润(万元) | 24.08 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.005 |
期末基金资产净值(万元) | 4,541.25 |
期末基金份额净值(元) | 0.969 |