近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -4.46 | -2.65 | -18.73 | -3.87 | -12.97 | -29.48 | -- |
基准收益率②% | 1.13 | -4.87 | -3.45 | -3.03 | -7.81 | -14.20 | -- |
① — ② | -5.59 | 2.22 | -15.28 | -0.84 | -5.16 | -15.28 | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合财富(总值)指数收益率×20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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肖瑞瑾 | 2022/12/19 | 1年4月7天 | -23.89 | 肖瑞瑾,男,中国籍,10年证券从业经历,硕士。2017年1月5日至2019年6月21日任博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月1日至2018年1月23日任博时灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月14日任博时回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理.2018年6月21日任博时特许价值混合型证券投资基金基金经理。2019年6月27日任博时科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月20日任博时汇悦回报混合型证券投资基金基金经理。2020年4月15日任博时科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年7月29日任博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年9月3日至2021年12月14日任博时创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年10月23日至2021年11月8日任博时消费创新混合型证券投资基金基金经理。2021年03月09日任博时创新精选混合型证券投资基金基金经理。2021年07月20日任博时半导体主题混合型证券投资基金基金经理。2021年07月20日至2022年12月19日任博时数字经济18个月封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2021年12月21日任博时时代消费混合型证券投资基金基金经理。2021年12月03日任博时成长回报混合型证券投资基金基金经理。2022年02月08日任博时回报严选混合型证券投资基金基金经理。2022年6月27日任博时科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年12月19日任博时数字经济混合型证券投资基金基金经理。2023年4月4日任博时沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 6209 | 6734 | 6413 | -- | |
户均持有份额(万) | 9.83 | 9.83 | 10.27 | -- | |
机构持有比例(%) | 3.76 | 3.47 | 0.00 | -- | |
个人持有比例(%) | 96.24 | 96.53 | 100.00 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 16,253.21 | 40.56 | -- | -5.63 |
批发和零售业 | 3.00 | 0.01 | -- | -1.91 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.60 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,476.32 | 43.62 | -- | 38.77 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 2.37 | 0.01 | -- | -1.23 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.66 | 0.00 | -- | -0.57 |
文化、体育和娱乐业 | 1,869.11 | 4.66 | -- | 2.34 |
合计 | 35,605.58 | 88.86 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002230 | 科大讯飞 | 51.56 | 2,512.00 | 6.27% | -0.33 | -15.93 |
002368 | 太极股份 | 97.77 | 2,402.21 | 6.00% | -0.72 | -19.69 |
002475 | 立讯精密 | 65.91 | 1,938.41 | 4.84% | -2.82 | -10.48 |
300251 | 光线传媒 | 175.01 | 1,869.11 | 4.66% | 新晋 | -15.14 |
688111 | 金山办公 | 6.14 | 1,787.03 | 4.46% | 新晋 | -10.01 |
002517 | 恺英网络 | 152.47 | 1,680.22 | 4.19% | -1.47 | -12.81 |
002174 | 游族网络 | 134.96 | 1,352.30 | 3.37% | -0.23 | -20.58 |
600353 | 旭光电子 | 158.02 | 1,079.30 | 2.69% | -2.61 | -13.79 |
600570 | 恒生电子 | 45.63 | 1,029.41 | 2.57% | -0.49 | -17.86 |
00981 | 中芯国际 | 74.80 | 1,028.00 | 2.57% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 962.27 | 16,677.99 | 41.62% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -333.07 |
本期利润(万元) | -1,852.60 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0309 |
期末基金资产净值(万元) | 37,047.88 |
期末基金份额净值(元) | 0.6249 |