近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.12 | 0.70 | 1.31 | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 1.30 | 0.65 | 1.54 | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -0.18 | 0.05 | -0.23 | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李禹成 | 2023/04/03 | 1年17天 | 5.46 | 李禹成,男,中国籍,6年证券从业经历,研究生、硕士,2016-2019任泰康资产管理有限公司、信用评估经理。自2022年6月15日起,担任博时双季享六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月23日任博时慧选纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年4月3日任博时富发纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月24日任博时信用债纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年3月5日任博时双季乐六个月持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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郭思洁 | 2023/03/13 | 2023/07/26 | 3年2月13天 | 3.04 |
2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 75 | 34 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 7.16 | 1.51 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,016.95 | 8.27 | -- |
金融债券 | 5,073.75 | 20.79 | 14.68 |
其中:政策性金融债 | 1,370.05 | 5.61 | -0.50 |
企业债券 | 1,212.92 | 4.97 | -3.24 |
短期融资券 | 8,667.18 | 35.52 | 10.19 |
中期票据 | 14,964.97 | 61.32 | -17.49 |
合计 | 31,935.77 | 130.87 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2128028 | 21邮储银行二级01 | 16.00 | 1645.36 | 6.74 |
102380876 | 23首钢MTN003 | 10.00 | 1039.80 | 4.26 |
102380814 | 23鲁招金MTN001(科创票据) | 10.00 | 1037.37 | 4.25 |
102380883 | 23甬开投MTN001 | 10.00 | 1037.10 | 4.25 |
102380915 | 23中建二局MTN001(科创票据) | 10.00 | 1035.82 | 4.24 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1.70 |
本期利润(万元) | 3.15 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0137 |
期末基金资产净值(万元) | 563.16 |
期末基金份额净值(元) | 1.0489 |