基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.24 4.31 1.77 1.15 8.04 -0.45 -1.50
基准收益率②% 0.30 6.28 1.61 -0.79 10.99 -1.80 -7.05
① — ② 0.94 -1.97 0.16 1.94 -2.95 1.35 5.55
业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数*60%+沪深300指数*40%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 低 5/1898 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 低 28/1898 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 低 28/1898 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 低 1822/1898 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 低 1887/1898 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
静鹏 2024/08/13 1年5月20天 14.48 静鹏，男，中国籍，12年证券从业经历，硕士，毕业于清华大学。2007年至2012年，任江南计算技术研究所/工程师。2012年6月至2013年6月就职于洛肯国际投资管理有限公司任债券交易员。2013年6月至2014年5月就职于博润银泰投资管理有限公司任债券交易员、投资经理。2014年5月加入江信基金管理有限公司任债券交易员，任江信基金管理有限公司固定收益公募投资总部副总监。2016年7月27日至2023年12月26日，担任江信祺福债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日至2019年3月18日，担任江信洪福纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月3日至2019年3月18日，担任江信增利货币市场基金的基金经理。2018年7月13日至2020年11月20日，担任江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年3月18日至2020年12月2日，担任江信汇福定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年3月18日起至2023年6月29日，担任江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月13日起，担任博时恒旭一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月13日起，担任博时乐臻定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月20日起，担任博时恒泰债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
于冰 2024/01/18 2025/12/26 1年11月8天 17.85
王申 2019/10/14 2024/01/18 4年3月4天 12.53
过钧 2016/09/29 2019/10/14 3年15天 21.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 25.29 0.33 -- -1.57
采矿业 55.15 0.72 -- -4.30
制造业 789.07 10.36 -- -36.94
电力、热力、燃气及水生产和供应业 107.40 1.41 -- -0.39
信息传输、软件和信息技术服务业 67.91 0.89 -- -4.37
金融业 68.40 0.90 -- -6.49
租赁和商务服务业 22.11 0.29 -- -1.39
合计 1,135.33 14.90 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600795 国电电力 15.00 75.60 0.99% -0.33 -13.05
000333 美的集团 0.92 71.90 0.94% 新晋 -1.14
601318 中国平安 1.00 68.40 0.90% 新晋 -4.59
300775 三角防务 2.00 60.80 0.80% 新晋 23.34
000630 铜陵有色 10.00 60.10 0.79% 新晋 44.16
600887 伊利股份 2.00 57.20 0.75% 新晋 -8.88
601899 紫金矿业 1.60 55.15 0.72% -0.06 22.80
300750 宁德时代 0.15 55.09 0.72% -0.51 -5.32
603596 伯特利 1.00 51.27 0.67% 新晋 0.77
000423 东阿阿胶 1.00 49.08 0.64% 新晋 3.44
合计 -- 34.67 604.59 7.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,856.58 50.65 28.04
短期融资券 510.34 6.70 -13.52
中期票据 513.17 6.74 -0.05
合计 4,880.10 64.09 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 20.00 2006.50 26.35
019742 24特国01 6.00 628.29 8.25
019744 24特国02 6.00 615.73 8.09
019773 25国债08 6.00 606.06 7.96
102100304 21太原国投MTN001 5.00 513.17 6.74

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下1.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 191.59
本期利润(万元) 93.29
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0188
期末基金资产净值(万元) 7,614.88
期末基金份额净值(元) 1.5347