基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.85 -1.16 -0.45 0.35 -0.45 -1.50 4.29
基准收益率②% 2.51 -2.00 -1.15 -1.06 -1.80 -7.05 1.25
① — ② 0.34 0.84 0.70 1.41 1.35 5.55 3.04
业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数*60%+沪深300指数*40%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 低 5/1898 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 低 28/1898 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 低 28/1898 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 低 1822/1898 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 低 1887/1898 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
于冰 2024/01/18 3月7天 3.69 于冰，男，中国籍，10年证券从业经历，研究生、硕士。2013-2015担任国投瑞银基金、固定收益研究员；2015-2017担任华夏基金、境外业务策略分析师；2017-2020任嘉实基金、定收益投资经理助理。2020年加入博时基金管理有限公司。2021年4月15日至2023年5月22日任博时恒荣一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月14日至2023年5月24日任博时恒兴一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月14日至2023年2月1日任博时鑫康混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月14日至2023年7月25日任博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月14日至2024年3月7日任博时新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月14日任博时鑫荣稳健混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月14任博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年7月26日任博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任博时恒享债券型证券投资基金基金经理。2024年1月18日任博时乐臻定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王申 2019/10/14 2024/01/18 4年3月4天 12.53
过钧 2016/09/29 2019/10/14 3年15天 21.00

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,109.94 11.25 -- -34.93
电力、热力、燃气及水生产和供应业 163.45 1.66 -- -1.91
交通运输、仓储和邮政业 88.75 0.90 -- -1.56
信息传输、软件和信息技术服务业 69.80 0.71 -- -4.14
租赁和商务服务业 150.62 1.53 -- 0.54
合计 1,582.56 16.05 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300450 先导智能 4.00 96.68 0.98% 新晋 -6.02
000568 泸州老窖 0.50 92.30 0.94% 新晋 -0.67
601975 招商南油 25.00 88.75 0.90% 新晋 15.54
601888 中国中免 1.00 85.42 0.87% 新晋 -14.34
002594 比亚迪 0.40 81.22 0.82% 新晋 -4.48
000651 格力电器 2.00 78.62 0.80% 新晋 1.82
600885 宏发股份 3.00 75.51 0.77% 新晋 11.84
688777 中控技术 1.50 69.80 0.71% 新晋 4.47
603063 禾望电气 3.00 68.94 0.70% 新晋 -20.37
002179 中航光电 2.00 68.82 0.70% 新晋 -7.56
合计 -- 42.40 806.06 8.19% -- --

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基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: --
托管费率: -- 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 57.60
本期利润(万元) 240.32
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0281
期末基金资产净值(万元) 9,861.96
期末基金份额净值(元) 1.4064