近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.4272元 | 日增长率%： | 0.07 | 今年以来收益率%： | 1.09(排名:2320/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-09-28 | 资产净值(亿元)： | 1.04(2024-12-30) | 基金经理： | 静鹏 于冰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.34 | 1.76 | 4.20 | 1.09 | 5.75 | 6.92 | 7.88 | 49.36 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | 8.37 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | 4.53 | -0.43 | 3.57 | 4.48 | -0.97 | 9.20 | 5.64 | 40.99 |
| ① — ③ | 6.03 | -0.87 | 2.96 | 1.54 | -0.35 | 17.03 | 15.16 | -- |
| 同类排名 | 753/8467 | 3791/8362 | 2035/8204 | 2320/8351 | 3229/7885 | 653/7022 | 972/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.83 | 1.93 | 1.21 | 2.85 | 8.04 | -0.45 | -1.50 |
| 基准收益率②% | 1.04 | 6.92 | 0.21 | 2.51 | 10.99 | -1.80 | -7.05 |
| ① — ② | 0.79 | -4.99 | 1.00 | 0.34 | -2.95 | 1.35 | 5.55 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（总值）指数*60%+沪深300指数*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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-- | 低 | 5/1898 | -- | -- | -- |
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贝塔系数
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-- | 低 | 28/1898 | -- | -- | -- |
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下行风险
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-- | 低 | 28/1898 | -- | -- | -- |
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夏普比率
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-- | 低 | 1822/1898 | -- | -- | -- |
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詹森指数
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-- | 低 | 1887/1898 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 于冰 | 2024/01/18 | 1年2月25天 | 9.69 | 于冰，男，中国籍，11年证券从业经历，研究生、硕士。2013-2015担任国投瑞银基金、固定收益研究员；2015-2017担任华夏基金、境外业务策略分析师；2017-2020担任嘉实基金、定收益投资经理助理。2020年加入博时基金管理有限公司。2021年4月15日至2023年5月22日，担任博时恒荣一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月14日至2023年5月24日，担任博时恒兴一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月14日至2023年2月1日，担任博时鑫康混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月14日起至2023年7月25日，担任博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月14日起至2024年3月7日，担任博时新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月14日至2024年8月23日，担任博时鑫荣稳健混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月14日起，担任博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月26日起，担任博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月26日起，担任博时恒享债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月18日起，担任博时乐臻定期开放混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 静鹏 | 2024/08/13 | 7月30天 | 5.54 | 静鹏，男，中国籍，12年证券从业经历，硕士，毕业于清华大学。2007年至2012年，任江南计算技术研究所/工程师。2012年6月至2013年6月就职于洛肯国际投资管理有限公司任债券交易员。2013年6月至2014年5月就职于博润银泰投资管理有限公司任债券交易员、投资经理。2014年5月加入江信基金管理有限公司任债券交易员，任江信基金管理有限公司固定收益公募投资总部副总监。2016年7月27日至2023年12月26日，担任江信祺福债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日至2019年3月18日，担任江信洪福纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月3日至2019年3月18日，担任江信增利货币市场基金的基金经理。2018年7月13日至2020年11月20日，担任江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年3月18日至2020年12月2日，担任江信汇福定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年3月18日起至2023年6月29日，担任江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月13日起，担任博时恒旭一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月13日起，担任博时乐臻定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月20日起，担任博时恒泰债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2653 | 4123 | 4123 | 7035 | |
| 户均持有份额(万) | 2.64 | 3.29 | 3.29 | 3.99 | |
| 机构持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 42.21 | 0.41 | -- | -3.99 |
| 制造业 | 979.80 | 9.46 | -- | -36.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 60.62 | 0.59 | -- | -2.38 |
| 批发和零售业 | 30.82 | 0.30 | -- | -1.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76.84 | 0.74 | -- | -4.53 |
| 房地产业 | 44.30 | 0.43 | -- | -2.09 |
| 租赁和商务服务业 | 56.24 | 0.54 | -- | -1.12 |
| 合计 | 1,290.83 | 12.47 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601208 | 东材科技 | 10.00 | 75.40 | 0.73% | 新晋 | -10.18 |
| 688187 | 时代电气 | 1.50 | 71.88 | 0.69% | 新晋 | -1.98 |
| 605305 | 中际联合 | 2.50 | 70.83 | 0.68% | 新晋 | -16.26 |
| 002756 | 永兴材料 | 1.70 | 64.12 | 0.62% | 新晋 | -15.51 |
| 002415 | 海康威视 | 2.00 | 61.40 | 0.59% | 新晋 | -14.37 |
| 600863 | 内蒙华电 | 14.00 | 60.62 | 0.59% | -0.35 | 3.57 |
| 002027 | 分众传媒 | 8.00 | 56.24 | 0.54% | -0.15 | 9.34 |
| 002139 | 拓邦股份 | 4.00 | 54.44 | 0.53% | 新晋 | -29.81 |
| 002372 | 伟星新材 | 4.00 | 50.52 | 0.49% | 新晋 | -1.89 |
| 600585 | 海螺水泥 | 2.00 | 47.56 | 0.46% | 新晋 | 6.23 |
| 合计 | -- | 49.70 | 613.01 | 5.92% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 6,155.51 | 59.42 | 15.40 |
| 可转换债券 | 1,023.53 | 9.88 | -15.23 |
| 合计 | 7,179.04 | 69.30 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 25.00 | 2531.58 | 24.44 |
| 019724 | 23国债21 | 10.00 | 1046.66 | 10.10 |
| 230017 | 23附息国债17 | 10.00 | 1025.40 | 9.90 |
| 019723 | 23国债20 | 10.00 | 1014.46 | 9.79 |
| 019721 | 23国债18 | 5.00 | 537.40 | 5.19 |
| 基金名称 | 博时乐臻定期开放混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 博时基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证等）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、次级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。 在封闭期，本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的60%，本基金投资于股票（含存托凭证）资产比例为基金资产的0%-40%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前1个月、开放期及开放期结束后1个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金以后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证投资比例不得超过基金资产净值的3%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，预期收益和预期风险低于股票型基金，高于货币市场基金、债券型基金，属于中高风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105568 |
| 传真 | 0755-83195140 |
| 网址 | www.bosera.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-01-08 | 0.65 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 500万元以下 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1年以下 | 1.50% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 382.67 |
| 本期利润(万元) | 185.71 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0265 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,359.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4774 |
