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| 单位净值： | 0.6507元 | 日增长率%： | -0.05 | 今年以来收益率%： | -4.01(排名:6529/8279) | 净值日期： | 04-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-09-21 | 资产净值(亿元)： | 9.44(2024-12-30) | 基金经理： | 李喆 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 42.21 | 0.41 | 108.06 | 1.06 | 42.72 | 0.43 | -- | -- |
| 制造业 | 979.80 | 9.46 | 914.90 | 8.99 | 967.89 | 9.70 | 1,109.94 | 11.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 60.62 | 0.59 | 223.41 | 2.20 | 118.62 | 1.19 | 163.45 | 1.66 |
| 批发和零售业 | 30.82 | 0.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | -- | -- | 53.85 | 0.54 | 88.75 | 0.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76.84 | 0.74 | -- | -- | 37.70 | 0.38 | 69.80 | 0.71 |
| 房地产业 | 44.30 | 0.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 56.24 | 0.54 | 70.70 | 0.69 | 60.60 | 0.61 | 150.62 | 1.53 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- | 52.36 | 0.51 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 1,290.83 | 12.47 | 1,369.43 | 13.45 | 1,281.38 | 12.85 | 1,582.56 | 16.05 |
