基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.26 0.88 0.35 2.13 4.02 6.91 1.89
基准收益率②% -0.80 1.54 -0.52 2.54 6.99 4.45 3.12
① — ② 0.54 -0.66 0.87 -0.41 -2.97 2.46 -1.23
业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率*90%+1年期定期存款利率（税后）*10%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 偏低 182/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 156/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 偏低 189/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 低 916/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 偏低 890/1005 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李俏 2025/04/15 7月19天 0.94 李俏，女，中国籍，13年证券从业经历，硕士，2012-2016，招商银行北京分行/公司金融二部客户经理；2016-2024，中国光大银行/总行金融市场部主管业务经理；2024-至今，博时基金管理有限公司。自2025年1月27日起，担任博时裕泉纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月25日起，担任博时裕通纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年2月25日起，担任博时富灿纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年2月25日起，担任博时裕昂纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月15日起，担任博时裕坤纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年5月19日起，担任博时富进纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月25日起，担任博时富汇纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月31日起，担任博时智臻纯债债券型证券投资基金的基金经理。
陈黎 2025/05/16 6月19天 0.75 陈黎，女，中国籍，10年证券从业经历，硕士。2014年从上海财经大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、高级研究员兼基金经理助理。自2018年10月29日起，担任博时富祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月9日至2022年1月24日，担任博时安怡6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月9日至2022年1月24日，担任博时慧选纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年1月16日至2020年5月8日，担任博时裕安纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月29日至2022年1月24日，担任博时富融纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年10月31日起，担任博时富顺纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年2月25日至2022年7月14日，担任博时景发纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月11日至2022年1月24日，担任博时裕达纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月11日至2022年1月24日，担任博时裕丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年3月11日至2022年1月24日，担任博时裕康纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月4日至2021年2月25日，担任博时富源纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月4日至2022年1月24日，担任博时聚润纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月4日至2021年10月27日，担任博时聚盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年3月4日起，担任博时裕利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月18日至2021年2月25日，担任博时富淳纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年8月16日至2021年8月17日，担任博时富汇纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年8月19日起，担任博时富兴纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年8月19日至2022年3月16日，担任博时富元纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月5日起，担任博时富信纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月13日至2021年8月17日，担任博时裕弘纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月13日至2022年1月24日，担任博时月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月7日至2022年7月14日，担任博时裕景纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月7日至2022年1月24日，担任博时裕鹏纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年2月25日起，担任博时稳悦63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月28日至2024年4月3日，担任博时富泽金融债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月30日至2024年4月23日，担任博时恒享债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月7日起，担任博时安盈债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月16日起，担任博时裕恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月16日起，担任博时裕坤纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郭思洁 2020/05/13 2025/05/16 5年3天 19.94
陈凯杨 2019/03/11 2020/05/13 1年2月2天 5.88
鲁邦旺 2018/02/08 2019/03/11 1年1月3天 8.75

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,998.68 2.00 -21.91
金融债券 12,007.13 12.01 -47.87
其中：政策性金融债 12,007.13 12.01 -47.87
企业债券 10,676.56 10.68 8.41
短期融资券 1,012.89 1.01 -1.86
中期票据 83,376.48 83.41 61.53
同业存单 9,867.76 9.87 --
合计 118,939.51 118.98 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250431 25农发31 120.00 12007.13 12.01
112503226 25农业银行CD226 100.00 9867.76 9.87
102485598 24拉萨城投MTN002 50.00 5085.79 5.09
102580256 25金华城投MTN001 50.00 5040.86 5.04
102485400 24山东港口MTN004 40.00 4056.32 4.06

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月0.10%
3月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 202.41
本期利润(万元) -287.09
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0033
期末基金资产净值(万元) 99,958.44
期末基金份额净值(元) 1.1258