近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -4.49 | -3.69 | -3.78 | 1.68 | -10.01 | -30.94 | 8.74 |
基准收益率②% | -4.86 | -3.36 | -3.44 | 4.07 | -7.60 | -15.42 | -0.72 |
① — ② | 0.37 | -0.33 | -0.34 | -2.39 | -2.41 | -15.52 | 9.46 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债综合财富(总值)指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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曾豪 | 2022/09/21 | 1年6月28天 | 9.68 | 曾豪,男,中国籍,14年证券从业经历,研究生学历、硕士学位。2009年起先后在中信证券、华宝基金工作。曾任中信证券股份有限公司担任执行总监兼首席分析师的职务。2015年6月加入华宝基金管理有限公司,担任研究部总经理的职务。2021年加入博时基金管理有限公司。曾任权益投资二部投资总监。现任权益投资一部投资总监。2017年12月27日至2021年12月21日任华宝先进成长混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月26日至2021年12月21日任华宝研究精选混合型证券投资基金基金经理。2020年12月8日至2021年12月21日任华宝竞争优势混合型证券投资基金基金经理。2022年7月6日任博时价值增长贰号证券投资基金基金经理。2022年7月6日任博时价值增长证券投资基金基金经理。2022年9月21日任博时成长精选混合型证券投资基金基金经理。2023年3月7日任博时均衡优选混合型证券投资基金基金经理。2023年8月29日任博时远见成长混合型证券投资基金基金经理。 |
王凌霄 | 2023/10/17 | 6月2天 | 24.28 | 王凌霄,女,中国籍,6年证券从业经历,研究生/硕士。2016-2021华宝基金/历任分析师、基金经理助理2021年博时基金管理有限公司/曾任基金经理助理。自2022年4月6日起,担任博时价值增长贰号证券投资基金的基金经理。自2022年4月6日起,担任博时价值增长证券投资基金的基金经理。2023年10月17日任博时成长精选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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陈鹏扬 | 2021/04/20 | 2023/10/17 | 2年5月27天 | -30.45 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 2884 | 3108 | 3254 | 3429 | |
户均持有份额(万) | 4.76 | 4.76 | 4.67 | 4.76 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 18,409.81 | 36.04 | -16.53 | 31.14 |
制造业 | 14,621.07 | 28.62 | 4.09 | -19.46 |
批发和零售业 | 5.63 | 0.01 | 3.03 | -1.61 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,537.29 | 3.01 | 3.89 | 0.96 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 234.18 | 0.46 | 4.77 | -5.19 |
金融业 | 1,565.95 | 3.07 | 0.84 | -1.85 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 2.66 | 0.01 | 0.00 | -1.58 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.89 | 0.00 | 0.03 | -0.44 |
合计 | 36,377.79 | 71.22 | 2.59 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603993 | 洛阳钼业 | 597.88 | 3,108.98 | 6.09% | -0.77 | 22.20 |
601899 | 紫金矿业 | 219.64 | 2,736.71 | 5.36% | 新晋 | 15.63 |
601666 | 平煤股份 | 226.76 | 2,621.35 | 5.13% | 新晋 | 19.19 |
600985 | 淮北矿业 | 147.07 | 2,445.77 | 4.79% | 新晋 | 18.18 |
000975 | 银泰黄金 | 144.79 | 2,171.85 | 4.25% | 新晋 | 15.96 |
000933 | 神火股份 | 114.86 | 1,929.65 | 3.78% | 新晋 | 23.36 |
601168 | 西部矿业 | 113.87 | 1,624.92 | 3.18% | 0.09 | 8.98 |
03993 | 洛阳钼业 | 415.20 | 1,606.64 | 3.15% | 1.59 | -- |
00883 | 中国海洋石油 | 129.50 | 1,525.62 | 2.99% | 0.02 | -- |
01138 | 中远海能 | 221.40 | 1,478.70 | 2.89% | 新晋 | -- |
600938 | 中国海油 | 65.29 | 1,369.13 | 2.68% | 新晋 | 3.79 |
002422 | 科伦药业 | 47.00 | 1,365.35 | 2.67% | 新晋 | -1.21 |
600026 | 中远海能 | 76.64 | 938.12 | 1.84% | 新晋 | 11.96 |
合计 | -- | 2,519.90 | 24,922.79 | 48.80% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 2,008.95 | 3.93 | -- |
其中:政策性金融债 | 2,008.95 | 3.93 | -- |
可转换债券 | 0.77 | 0.00 | -0.08 |
合计 | 2,009.73 | 3.93 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230306 | 23进出06 | 20.00 | 2008.95 | 3.93 |
123195 | 蓝晓转02 | 0.01 | 0.77 | 0.00 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -567.27 |
本期利润(万元) | -451.99 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0323 |
期末基金资产净值(万元) | 9,275.22 |
期末基金份额净值(元) | 0.6758 |