近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.5434元 | 日增长率%： | 1.88 | 今年以来收益率%： | 26.91(排名:16/2135) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-05-22 | 资产净值(亿元)： | 2.06(2024-12-30) | 基金经理： | 唐屹兵 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.35 | 17.75 | 24.09 | 26.91 | 79.34 | -- | -- | 54.34 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -- | -- | -0.60 |
| 同类平均 ③% | -8.08 | 0.41 | -0.79 | -1.61 | 11.57 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -2.88 | 16.68 | 23.63 | 29.15 | 72.76 | -- | -- | 54.94 |
| ① — ③ | 0.73 | 17.34 | 24.88 | 28.53 | 67.77 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1080/2295 | 29/2164 | 5/1968 | 16/2135 | 2/1787 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.91 | 1.00 | 2.13 | 2.97 | 11.44 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 3.55 | 0.43 | 1.26 | 1.52 | 6.90 | -- | -- |
| ① — ② | 1.36 | 0.57 | 0.87 | 1.45 | 4.54 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 本基金标的指数为：中债-7-10年政策性金融债指数 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 万志文 | 2023/03/15 | 2年1月5天 | 16.45 | 万志文，男，中国籍，9年证券从业经历，清华大学硕士研究生。2015年从清华大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、高级研究员兼基金经理助理。自2020年10月26日起，担任博时中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2020年10月26日起，担任博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月9日至2024年6月7日，担任博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年8月17日至2024年3月12日，担任博时中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月17日起至2024年3月12日，担任博时中债5-10年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月17日至2023年10月26日，担任博时中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月17日至2022年7月7日，担任博时中债3-5年进出口行债券指数证券投资基金的基金经理。自2022年6月7日起至2023年9月12日，担任博时月月乐同业存单30天持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月26日至2024年6月7日，担任博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年3月15日起，担任博时中债7-10年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2023年12月13日起至2025年1月3日，担任博时锦源利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月20日起至2025年3月27日，担任博时上证30年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 88395 | 18489 | 288 | 70 | |
| 户均持有份额(万) | 3.88 | 3.64 | 16.04 | 14.07 | |
| 机构持有比例(%) | 12.23 | 0.98 | 84.73 | 99.81 | |
| 个人持有比例(%) | 87.77 | 99.02 | 15.27 | 0.19 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 32,508.46 | 2.96 | -6.46 |
| 金融债券 | 1,120,401.77 | 102.14 | 3.52 |
| 其中：政策性金融债 | 1,120,401.77 | 102.14 | 3.52 |
| 合计 | 1,152,910.23 | 105.10 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230402 | 23农发02 | 2320.00 | 261318.33 | 23.82 |
| 230205 | 23国开05 | 1830.00 | 204979.15 | 18.69 |
| 240205 | 24国开05 | 1520.00 | 166895.54 | 15.21 |
| 230410 | 23农发10 | 720.00 | 78993.31 | 7.20 |
| 240215 | 24国开15 | 740.00 | 78179.40 | 7.13 |
| 基金名称 | 博时北证50成份指数型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 博时基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (018129)博时北证50成份指数C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）。 为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于依法发行上市的非成份股（包括创业板、北京证券交易所上市的股票及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、股指期货、国债期货、股票期权、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%，其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；股指期货、股票期权、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪北证50成份指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105568 |
| 传真 | 0755-83195140 |
| 网址 | www.bosera.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4,917.47 |
| 本期利润(万元) | 15,000.33 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0575 |
| 期末基金资产净值(万元) | 398,989.60 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1621 |
