基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
余斌 2024/03/21 1月5天 0.75 余斌先生,西安财经学院学士，哈尔滨工业大学硕士。先后担任大公国际资信评估有限公司评级部分析师、华西证券股份有限公司固定收益总部项目经理、长城证券股份有限公司资产管理部信用研究员、华创证券有限责任公司投资。2017年10月16日至2021年6月29日任平安大华惠隆纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月16日至2021年6月29日任平安大华惠享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月16日至2021年6月29日任平安大华惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月16日至2021年6月29日任平安大华惠裕债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月16日至2018年3月24日任平安大华鼎信定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月1日任平安大华惠盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月24日至2021年6月11日任平安大华鼎信债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月16日至2021年06月11日任平安大华合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年5月16日至2021年6月11日平安大华合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年7月4日至2021年6月11日任平安大华合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年8月2日任平安大华合悦定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月6日至2020年3月12日任平安大华惠轩纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年8月9日任平安大华合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年8月22日至2021年6月11日任平安大华惠兴纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月19日至2021年06月11日任平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年5月20日任平安惠泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年6月5日至2020年5月28日任平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月24日任平安惠泽纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年12月17日任平安惠文纯债券型证投资基金基金经理。2019年12月16日任平安惠涌纯债券型证投资基金基金经理。2024年3月11日任博时裕利纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年3月11日任博时富灿纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月21日任博时安怡6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年4月23日任博时汇享纯债债券型证券投资基金基金经理。
王帅 2022/01/24 2年3月2天 1.59 王帅，男，中国籍，多年证券从业经历，复旦大学硕士研究生。2015年从复旦大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、高级研究员兼基金经理助理、资深研究员兼基金经理助理。2022年1月24日任博时安怡6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年1月24日任博时富融纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年1月24日任博时富悦纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年1月24日任博时汇享纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年1月24日任博时慧选纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年1月24日至2024年3月21日任博时聚润纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年1月24日任博时利发纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年1月24日任博时裕达纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年1月24日至2023年3月23日任博时裕丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年1月24日任博时裕康纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年1月24日任博时裕鹏纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年1月24日至2022年9月28日任博时月月薪定期支付债券型证券投资基金基金经理。2022年3月16日任博时富元纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年9月9日任博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金（LOF）基金经理。2022年11月22日任博时富尊纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年12月6日任博时富泽金融债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

博时安怡6个月定开债A博时安怡6个月定开债C基金总份额

博时安怡6个月定开债A博时安怡6个月定开债C合计情况

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,056.11 13.32 --
金融债券 25,827.39 84.82 -15.72
其中：政策性金融债 25,827.39 84.82 4.32
合计 29,883.50 98.14 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
200212 20国开12 80.00 8328.07 27.35
160213 16国开13 40.00 4157.73 13.65
230203 23国开03 40.00 4092.97 13.44
220315 22进出15 30.00 3120.20 10.25
230208 23国开08 20.00 2064.16 6.78

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.00
本期利润(万元) 0.00
加权平均基金份额本期利润(元) 0.014
期末基金资产净值(万元) 0.02
期末基金份额净值(元) 1.1186