近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | -- | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 1.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -1.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×5%+中证港股通综合指数(CNY)收益率×5%+银行活期存款利率(税后)×5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨永光 | 2023/10/10 | 6月16天 | 1.29 | 杨永光,男,中国籍,22年证券从业经历,硕士。1993年至2011年先后在桂林电器科学研究所、深圳迈瑞医疗仪器公司、国海证券研究所工作。2011年3月14日加入博时基金管理有限公司,任固定收益部投资经理。2012年2月29日至2016年8月1日任博时天颐债券型证券投资基金的基金经理。2013年7月11日至2016年4月25日任上证企债30交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2014年2月13日至2015年5月22日任博时稳定价值债券投资基金的基金经理。2014年9月15日至2018年1月23日任博时优势收益信用债债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月29日至2016年8月1日任博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月11日至2016年9月29日任博时新机遇混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月18日至2018年12月19日任博时境源保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月7日至2018年4月10日任博时保泽保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月20日至2018年3月15日任博时景兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月6日至2018年6月7日任博时保丰保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月24日至2018年7月23日任博时保泰保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月9日至2018年8月10日任博时招财二号大数据保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月17日至2018年3月15日任博时富宁纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月4日至2018年5月9日任博时富益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月4日至2018年3月15日任博时臻选纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月25日至2018年9月19日任博时富华纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日至2018年1月19日任博时泰安债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日至2019年2月14日任博时富瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月3日至2018年4月9日任博时鑫丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月10日任博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月10日任博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月9日至2018年3月15日任博时聚源纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月23日任博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月6日至2018年7月3日任博时富海纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日至2018年5月18日任博时广利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月9日至2018年3月15日任博时华盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日至2018年7月27日任博时新机遇混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日任博时新策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月18日至2018年5月28日任博时广利纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年7月23日至2023年7月15日任博时颐泰混合型证券投资基金基金经理。2022年1月4日任博时平衡配置混合型证券投资基金基金经理。2023年10月10日任博时双季益六个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年1月18日任博时恒盈稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
孙少锋 | 2023/10/10 | 6月16天 | 1.29 | 孙少锋,男,中国籍,15年证券从业经历,研究生/硕士。2004年至2006年任东方航空财务公司研究员;2006年至2007年任华为技术有限公司审计经理;2007年至2015年任招商基金历任研究员、投资经理;2015年任博时基金投资经理;2015年9月23日至2021年12月21日任博时策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月18日至2018年12月19日任博时境源保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月7日至2018年4月10日任博时保泽保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月24日至2018年7月23日任博时保泰保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月6日至2017年6月15日任博时保丰保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月23日至2023年7月15日任博时颐泰混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月3日任博时平衡配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年9月15日任博时恒瑞混合型证券投资基金基金经理。2023年10月10日任博时双季益六个月持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 532 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 27.98 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 43.68 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 56.32 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 39.62 | 0.19 | -- | -0.36 |
采矿业 | 231.34 | 1.11 | -- | -0.81 |
制造业 | 1,719.27 | 8.22 | -- | 0.50 |
建筑业 | 47.10 | 0.23 | -- | -0.27 |
批发和零售业 | 44.21 | 0.21 | -- | -0.30 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 145.95 | 0.70 | -- | -0.39 |
金融业 | 14.26 | 0.07 | -- | -1.24 |
科学研究和技术服务业 | 3.44 | 0.02 | -- | -0.32 |
合计 | 2,245.19 | 10.75 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600941 | 中国移动 | 1.38 | 145.95 | 0.70% | 0.54 | -1.14 |
601857 | 中国石油 | 11.14 | 110.06 | 0.53% | 新晋 | 15.97 |
02273 | 固生堂 | 2.76 | 109.09 | 0.52% | 新晋 | -- |
603816 | 顾家家居 | 2.76 | 101.76 | 0.49% | 新晋 | -12.49 |
600201 | 生物股份 | 10.95 | 95.27 | 0.46% | 新晋 | 3.04 |
000513 | 丽珠集团 | 1.94 | 70.81 | 0.34% | 新晋 | 4.80 |
600519 | 贵州茅台 | 0.04 | 68.12 | 0.33% | 新晋 | -0.58 |
000596 | 古井贡酒 | 0.26 | 67.60 | 0.32% | 新晋 | -1.26 |
002463 | 沪电股份 | 2.18 | 65.79 | 0.31% | 新晋 | -2.39 |
600547 | 山东黄金 | 2.30 | 64.93 | 0.31% | 新晋 | 15.19 |
00941 | 中国移动 | 0.95 | 57.62 | 0.28% | -0.21 | -- |
合计 | -- | 36.66 | 957.00 | 4.59% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 3,057.54 | 14.61 | 9.19 |
金融债券 | 709.66 | 3.39 | -1.46 |
企业债券 | 9,532.19 | 45.56 | -48.28 |
可转换债券 | 88.11 | 0.42 | -2.64 |
合计 | 13,387.51 | 63.98 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019725 | 23国债22 | 14.00 | 1437.96 | 6.87 |
019709 | 23国债16 | 11.00 | 1112.32 | 5.32 |
163446 | 20扬州01 | 10.00 | 1038.28 | 4.96 |
137795 | 22中色01 | 10.00 | 1017.25 | 4.86 |
184533 | 22厦城01 | 10.00 | 1016.03 | 4.86 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.50% |
100--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 63.29 |
本期利润(万元) | 94.99 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0064 |
期末基金资产净值(万元) | 15,011.77 |
期末基金份额净值(元) | 1.0085 |