近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -13.60 | -2.74 | -13.54 | -1.14 | -14.03 | -30.52 | -7.32 |
基准收益率②% | 2.62 | -2.85 | -1.61 | -1.74 | -3.42 | -9.56 | 0.23 |
① — ② | -16.22 | 0.11 | -11.93 | 0.60 | -10.61 | -20.96 | -7.55 |
业绩比较基准 | 50%*沪深300指数收益率+50%*中债综合财富(总值)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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齐宁 | 2021/01/29 | 3年2月26天 | -52.09 | 齐宁,男,中国籍,12年证券从业经历,研究生/硕士。1999-2003中国移动/项目经理、2005-2010担任中国电信/业务主管、2010-2015担任中投证券/研究员、2015年担任博时基金/历任高级研究员、高级研究员兼基金经理助理、资深研究员兼基金经理助理、资深研究员兼投资经理。2021年1月29日起担任博时创新驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年4月6日至2022年4月29日,担任博时文体娱乐主题混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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韩茂华 | 2018/01/26 | 2021/01/29 | 3年3天 | 41.79 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1388 | 1509 | 1596 | 1726 | |
户均持有份额(万) | 2.48 | 2.53 | 2.40 | 2.15 | |
机构持有比例(%) | 64.43 | 58.14 | 57.85 | 59.75 | |
个人持有比例(%) | 35.57 | 41.86 | 42.15 | 40.25 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 28.72 | 1.07 | -- | -5.47 |
制造业 | 1,608.32 | 59.87 | -- | 13.68 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29.76 | 1.11 | -- | -2.46 |
批发和零售业 | 81.86 | 3.05 | -- | 1.13 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.75 | 0.03 | -- | -2.43 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 336.01 | 12.51 | -- | 7.66 |
科学研究和技术服务业 | 0.97 | 0.04 | -- | -1.20 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.54 | 0.02 | -- | -0.55 |
文化、体育和娱乐业 | 24.36 | 0.91 | -- | -1.41 |
合计 | 2,111.29 | 78.61 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 0.96 | 182.55 | 6.80% | 新晋 | 1.54 |
002463 | 沪电股份 | 4.46 | 134.60 | 5.01% | 新晋 | -1.35 |
000100 | TCL科技 | 27.19 | 126.98 | 4.73% | 新晋 | 7.95 |
002371 | 北方华创 | 0.37 | 113.07 | 4.21% | 新晋 | -2.50 |
688628 | 优利德 | 2.48 | 104.17 | 3.88% | 新晋 | 2.07 |
300308 | 中际旭创 | 0.66 | 103.33 | 3.85% | 新晋 | 0.24 |
300705 | 九典制药 | 2.33 | 87.47 | 3.26% | 新晋 | -9.13 |
002594 | 比亚迪 | 0.42 | 85.29 | 3.17% | 新晋 | -4.48 |
603939 | 益丰药房 | 2.03 | 80.85 | 3.01% | 新晋 | 14.00 |
603308 | 应流股份 | 4.97 | 73.75 | 2.75% | 新晋 | 6.90 |
合计 | -- | 45.87 | 1,092.06 | 40.67% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -340.81 |
本期利润(万元) | -372.93 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1137 |
期末基金资产净值(万元) | 2,274.42 |
期末基金份额净值(元) | 0.6993 |