近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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| 单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
| 投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
| 三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: | ||||||
| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.72 | 63.44 | 5.38 | -0.88 | -14.43 | -14.03 | -30.52 |
| 基准收益率②% | 0.22 | 8.15 | 1.57 | -0.85 | 11.72 | -3.42 | -9.56 |
| ① — ② | 3.50 | 55.29 | 3.81 | -0.03 | -26.15 | -10.61 | -20.96 |
| 业绩比较基准 | 50%*沪深300指数收益率+50%*中债综合财富(总值)指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 齐宁 | 2021/01/29 | 5年2天 | -8.89 | 齐宁,男,中国籍,12年证券从业经历,研究生/硕士。1999-2003中国移动/项目经理、2005-2010担任中国电信/业务主管、2010-2015担任中投证券/研究员、2015年担任博时基金/历任高级研究员、高级研究员兼基金经理助理、资深研究员兼基金经理助理、资深研究员兼投资经理。2021年1月29日起担任博时创新驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年4月6日至2022年4月29日,担任博时文体娱乐主题混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 韩茂华 | 2018/01/26 | 2021/01/29 | 3年3天 | 41.79 |
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1188 | 1232 | 1322 | 1388 | |
| 户均持有份额(万) | 2.65 | 2.59 | 2.44 | 2.48 | |
| 机构持有比例(%) | 70.35 | 69.57 | 68.63 | 64.43 | |
| 个人持有比例(%) | 29.65 | 30.43 | 31.37 | 35.57 |
| 行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 4,587.63 | 78.50 | -- | 31.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.01 | 0.02 | -- | -2.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 386.67 | 6.62 | -- | 1.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 58.33 | 1.00 | -- | -0.11 |
| 合计 | 5,033.64 | 86.14 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 0.94 | 573.40 | 9.81% | 1.84 | 4.91 |
| 300502 | 新易盛 | 0.99 | 426.57 | 7.30% | -0.18 | -5.74 |
| 002384 | 东山精密 | 4.68 | 396.16 | 6.78% | 3.39 | -12.17 |
| 600183 | 生益科技 | 5.08 | 362.76 | 6.21% | 1.44 | -5.92 |
| 002463 | 沪电股份 | 4.57 | 333.93 | 5.71% | 2.00 | -9.21 |
| 688256 | 寒武纪 | 0.20 | 269.75 | 4.62% | 新晋 | -7.43 |
| 601138 | 工业富联 | 3.75 | 232.69 | 3.98% | -4.17 | -11.17 |
| 688676 | 金盘科技 | 2.22 | 200.82 | 3.44% | 新晋 | 0.29 |
| 002922 | 伊戈尔 | 5.46 | 167.19 | 2.86% | 新晋 | 22.93 |
| 002916 | 深南电路 | 0.71 | 164.93 | 2.82% | 新晋 | -0.03 |
| 合计 | -- | 28.60 | 3,128.20 | 53.53% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 202.96 |
| 本期利润(万元) | 153.21 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0421 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,417.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2263 |