近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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| 单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
| 投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
| 三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: | ||||||
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 63.44 | 5.38 | -0.88 | 1.21 | -14.43 | -14.03 | -30.52 |
| 基准收益率②% | 8.15 | 1.57 | -0.85 | 0.57 | 11.72 | -3.42 | -9.56 |
| ① — ② | 55.29 | 3.81 | -0.03 | 0.64 | -26.15 | -10.61 | -20.96 |
| 业绩比较基准 | 50%*沪深300指数收益率+50%*中债综合财富(总值)指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 齐宁 | 2021/01/29 | 4年10月5天 | -21.61 | 齐宁,男,中国籍,12年证券从业经历,研究生/硕士。1999-2003中国移动/项目经理、2005-2010担任中国电信/业务主管、2010-2015担任中投证券/研究员、2015年担任博时基金/历任高级研究员、高级研究员兼基金经理助理、资深研究员兼基金经理助理、资深研究员兼投资经理。2021年1月29日起担任博时创新驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年4月6日至2022年4月29日,担任博时文体娱乐主题混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 韩茂华 | 2018/01/26 | 2021/01/29 | 3年3天 | 41.79 |
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1188 | 1232 | 1322 | 1388 | |
| 户均持有份额(万) | 2.65 | 2.59 | 2.44 | 2.48 | |
| 机构持有比例(%) | 70.35 | 69.57 | 68.63 | 64.43 | |
| 个人持有比例(%) | 29.65 | 30.43 | 31.37 | 35.57 |
| 行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 4,604.26 | 81.87 | -- | 35.35 |
| 批发和零售业 | 62.06 | 1.10 | -- | 0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.76 | 0.01 | -- | -2.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 480.15 | 8.54 | -- | 1.75 |
| 合计 | 5,147.23 | 91.52 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601138 | 工业富联 | 6.94 | 458.11 | 8.15% | 新晋 | -15.42 |
| 300308 | 中际旭创 | 1.11 | 448.08 | 7.97% | 3.16 | 10.61 |
| 300502 | 新易盛 | 1.15 | 420.64 | 7.48% | 3.86 | 8.27 |
| 600183 | 生益科技 | 4.97 | 268.48 | 4.77% | 0.95 | -8.72 |
| 002463 | 沪电股份 | 2.84 | 208.65 | 3.71% | 0.38 | 0.73 |
| 603986 | 兆易创新 | 0.93 | 198.37 | 3.53% | -1.62 | -5.76 |
| 002384 | 东山精密 | 2.67 | 190.91 | 3.39% | -0.85 | 5.88 |
| 688498 | 源杰科技 | 0.41 | 176.19 | 3.13% | 新晋 | 3.02 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 1.53 | 172.25 | 3.06% | 新晋 | -9.03 |
| 603019 | 中科曙光 | 1.37 | 163.37 | 2.91% | 新晋 | -6.52 |
| 合计 | -- | 23.92 | 2,705.05 | 48.10% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 888.27 |
| 本期利润(万元) | 1,570.59 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.4561 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,338.21 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1823 |