近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.95 | -0.57 | -0.84 | 0.12 | -0.75 | -- | -- |
基准收益率②% | 1.59 | -0.40 | -0.56 | -0.02 | -0.05 | -- | -- |
① — ② | -0.64 | -0.17 | -0.28 | 0.14 | -0.70 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债新综合全价(总值)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+银行活期存款利率(税后)×5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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于文婷 | 2022/12/13 | 1年4月11天 | 1.00 | 于文婷,女,中国籍,11年证券从业经历,管理学硕士,上海交通大学工商管理硕士毕业。曾任平安罗素投资管理(上海)有限公司(已更名为上海平安道远投资管理(上海)有限公司)投资管理研究部助理研究经理、业务发展部助理产品经理,上海申银万国证券研究所有限公司高级产品经理,2016年10月加入长信基金管理有限责任公司,从事FOF研究相关工作,任养老FOF投资部基金经理。2018年9月5日至2020年8月26日任长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)基金经理。2020年8月24日至 2020年8月26日任长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年12月13日任博时五月佳5个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年11月7日任博时颐泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年11月7日任博时养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。 |
王慧 | 2023/09/05 | 7月19天 | 0.55 | 王慧,女,中国籍,15年证券从业经历,研究生/硕士。2005-2007毕马威会计师事务所/审计部助理经理,2007-2020中金公司/研究部执行总经理,2020-博时基金。2023年4月7日至2023年9月8日任博时金福安一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。2023年9月5日任博时五月佳5个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2024年1月15日任博时养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2024年1月15日任博时颐泽稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 49 | 52 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 20.84 | 19.33 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 97.96 | 99.51 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 2.04 | 0.49 | -- | -- |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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半年以下 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -18.35 |
本期利润(万元) | 9.65 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0095 |
期末基金资产净值(万元) | 1,022.07 |
期末基金份额净值(元) | 1.0021 |