基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 3.73 1.54 0.58 1.33 4.41 -0.75 --
基准收益率②% 1.31 1.10 -1.09 1.59 6.45 -0.05 --
① — ② 2.42 0.44 1.67 -0.26 -2.04 -0.70 --
业绩比较基准 中债新综合全价（总值）指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+银行活期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
于文婷 2022/12/13 2年11月22天 9.89 于文婷，女，中国籍，9年证券从业经历，管理学硕士，上海交通大学工商管理硕士毕业。2012年1月至2015年8月在平安罗素投资管理（上海）有限公司（已更名为上海平安道远投资管理（上海）有限公司）曾任投资管理研究部助理研究经理、业务发展部助理产品经理，2015年8月至2016年10月任上海申银万国证券研究所有限公司高级产品经理，2016年10月加入长信基金管理有限责任公司，从事FOF研究相关工作，历任养老FOF投资部基金经理。自2018年9月5日至2020年8月26日，担任长信稳进资产配置混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2020年8月24日至2020年8月26日，担任长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2020年加入博时基金管理有限公司，曾任投资经理，自2022年12月13日起，担任博时五月佳5个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年11月7日至2024年8月31日，担任博时养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年11月7日起，担任博时颐泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王慧 2023/09/05 2024/09/20 1年15天 0.05

博时五月佳5个月持有混合(FOF)A博时五月佳5个月持有混合(FOF)C基金总份额

博时五月佳5个月持有混合(FOF)A博时五月佳5个月持有混合(FOF)C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)41454749
户均持有份额(万)24.6222.4021.6620.84
机构持有比例(%)99.0899.2398.2697.96
个人持有比例(%)0.920.771.742.04

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 574.41 4.45 -0.18
合计 574.41 4.45 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 5.70 574.41 4.45

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
半年以下0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 21.45
本期利润(万元) 63.39
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0416
期末基金资产净值(万元) 2,139.27
期末基金份额净值(元) 1.0981