近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.3097元 | 日增长率%： | 0.18 | 今年以来收益率%： | -2.28(排名:5485/8351) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏债混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-10-12 | 资产净值(亿元)： | 0.21(2024-12-30) | 基金经理： | 倪侃 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.48 | -1.77 | 3.61 | -2.28 | 8.41 | 4.77 | 6.01 | 4.20 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | -7.62 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.46 | -8.21 | -- |
| ① — ② | 0.99 | -2.84 | 3.15 | -0.04 | 1.83 | 8.21 | 3.47 | 11.82 |
| ① — ③ | 3.29 | -1.91 | 4.26 | -1.82 | 2.58 | 15.24 | 14.22 | -- |
| 同类排名 | 2807/8482 | 5856/8371 | 1610/8213 | 5485/8351 | 2399/7892 | 939/7040 | 1175/6013 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.33 | 7.69 | -10.15 | 1.77 | -5.79 | -23.81 | -14.72 |
| 基准收益率②% | -2.81 | 12.68 | -2.31 | 2.23 | 9.38 | -10.41 | -11.22 |
| ① — ② | -1.52 | -4.99 | -7.84 | -0.46 | -15.17 | -13.40 | -3.50 |
| 业绩比较基准 | 中证主要消费指数收益率*30%+中证可选消费指数收益率*30%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合财富（总值）指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王诗瑶 | 2021/12/21 | 3年3月30天 | -37.93 | 王诗瑶，女，中国籍，10年证券从业经历，北京大学硕士研究生。2012年历任博时基金管理有限公司/历任研究员、高级研究员、高级研究员兼基金经理助理。2017年6月5日起担任博时新兴消费主题混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月23日起，担任博时消费创新混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月21日起，担任博时时代消费混合型证券投资基金的基金经理。自2022年4月6日起，担任博时女性消费主题混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 肖瑞瑾 | 2021/12/21 | 2024/06/28 | 2年6月7天 | -40.10 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 717 | 784 | 894 | 917 | |
| 户均持有份额(万) | 1.51 | 1.47 | 1.49 | 1.44 | |
| 机构持有比例(%) | 3.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 96.58 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 17,686.89 | 69.42 | -- | 23.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 109.04 | 0.43 | -- | -2.54 |
| 批发和零售业 | 853.88 | 3.35 | -- | 1.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.23 | 0.00 | -- | -2.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.78 | 0.03 | -- | -5.24 |
| 金融业 | 322.96 | 1.27 | -- | -5.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 合计 | 18,981.89 | 74.50 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1.16 | 1,767.84 | 6.94% | 0.88 | -4.48 |
| 000858 | 五粮液 | 11.53 | 1,614.66 | 6.34% | -2.94 | -5.90 |
| 600559 | 老白干酒 | 69.34 | 1,455.45 | 5.71% | -0.29 | -8.75 |
| 600887 | 伊利股份 | 33.88 | 1,022.50 | 4.01% | -1.02 | 1.59 |
| 600398 | 海澜之家 | 113.19 | 848.93 | 3.33% | -0.81 | -8.28 |
| 002311 | 海大集团 | 16.23 | 796.08 | 3.12% | 0.15 | 4.08 |
| 002956 | 西麦食品 | 46.29 | 771.65 | 3.03% | 新晋 | 6.25 |
| 603180 | 金牌厨柜 | 36.66 | 770.23 | 3.02% | 新晋 | -7.34 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 47.20 | 767.53 | 3.01% | 新晋 | -- |
| 06110 | 滔搏 | 273.80 | 755.58 | 2.97% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 649.28 | 10,570.45 | 41.48% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 兴业聚源混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 兴业基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (013742)兴业聚源混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、银行存款、同业存单、债券（国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债、证券公司短期公司债、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为0%-40%，本基金投资于同业存单的比例不得超过基金资产的20%，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 兴业聚源灵活配置混合 |
| 电话 | 4000095561 |
| 传真 | 86-21-22211999 |
| 网址 | www.cib-fund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-11-07 | 0.45 |
| 2022-12-25 | 0.40 |
| 2022-07-27 | 0.56 |
| 2021-10-27 | 0.59 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 6.28 |
| 本期利润(万元) | -30.38 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.028 |
| 期末基金资产净值(万元) | 664.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6123 |
