近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.77 | -6.56 | -5.25 | -15.07 | -23.81 | -14.72 | -- |
基准收益率②% | 2.23 | -5.13 | -2.15 | -5.05 | -10.41 | -11.22 | -- |
① — ② | -0.46 | -1.43 | -3.10 | -10.02 | -13.40 | -3.50 | -- |
业绩比较基准 | 中证主要消费指数收益率*30%+中证可选消费指数收益率*30%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合财富(总值)指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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肖瑞瑾 | 2021/12/21 | 2年4月4天 | -35.25 | 肖瑞瑾,男,中国籍,10年证券从业经历,硕士。2017年1月5日至2019年6月21日任博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月1日至2018年1月23日任博时灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月14日任博时回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理.2018年6月21日任博时特许价值混合型证券投资基金基金经理。2019年6月27日任博时科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月20日任博时汇悦回报混合型证券投资基金基金经理。2020年4月15日任博时科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年7月29日任博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年9月3日至2021年12月14日任博时创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年10月23日至2021年11月8日任博时消费创新混合型证券投资基金基金经理。2021年03月09日任博时创新精选混合型证券投资基金基金经理。2021年07月20日任博时半导体主题混合型证券投资基金基金经理。2021年07月20日至2022年12月19日任博时数字经济18个月封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2021年12月21日任博时时代消费混合型证券投资基金基金经理。2021年12月03日任博时成长回报混合型证券投资基金基金经理。2022年02月08日任博时回报严选混合型证券投资基金基金经理。2022年6月27日任博时科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年12月19日任博时数字经济混合型证券投资基金基金经理。2023年4月4日任博时沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
王诗瑶 | 2021/12/21 | 2年4月4天 | -35.25 | 王诗瑶,女,中国籍,10年证券从业经历,北京大学硕士研究生。2012年历任博时基金管理有限公司/历任研究员、高级研究员、高级研究员兼基金经理助理。2017年6月5日起担任博时新兴消费主题混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月23日起,担任博时消费创新混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月21日起,担任博时时代消费混合型证券投资基金的基金经理。自2022年4月6日起,担任博时女性消费主题混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 894 | 917 | 906 | 978 | |
户均持有份额(万) | 1.49 | 1.44 | 1.47 | 1.34 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 2,046.28 | 6.53 | -- | 3.56 |
制造业 | 23,467.97 | 74.94 | -- | 28.75 |
批发和零售业 | 255.74 | 0.82 | -- | -1.10 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.46 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.09 | 0.00 | -- | -4.85 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.01 | -- | -1.23 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.50 | 0.00 | -- | -0.57 |
教育 | 173.51 | 0.55 | -- | -0.78 |
合计 | 25,947.44 | 82.85 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000858 | 五粮液 | 20.04 | 3,076.34 | 9.82% | 2.91 | -3.00 |
600519 | 贵州茅台 | 1.80 | 3,065.22 | 9.79% | 1.11 | -0.54 |
000568 | 泸州老窖 | 15.49 | 2,859.30 | 9.13% | 0.35 | -0.67 |
300740 | 水羊股份 | 86.94 | 1,717.07 | 5.48% | 2.11 | -0.45 |
300498 | 温氏股份 | 83.42 | 1,584.98 | 5.06% | -1.10 | 0.53 |
002100 | 天康生物 | 205.24 | 1,570.09 | 5.01% | 1.48 | -13.60 |
600809 | 山西汾酒 | 6.40 | 1,568.51 | 5.01% | 1.91 | 0.77 |
002567 | 唐人神 | 241.48 | 1,514.06 | 4.83% | 新晋 | -10.99 |
600600 | 青岛啤酒 | 16.06 | 1,338.92 | 4.28% | 0.55 | -6.31 |
603369 | 今世缘 | 17.43 | 1,022.62 | 3.27% | 新晋 | 0.62 |
合计 | -- | 694.30 | 19,317.11 | 61.68% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -11.38 |
本期利润(万元) | 5.75 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0045 |
期末基金资产净值(万元) | 798.67 |
期末基金份额净值(元) | 0.6614 |