近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0184元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | -0.26(排名:701/1047) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)可转债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-03-29 | 资产净值(亿元)： | 0.03(2024-12-30) | 基金经理： | 桂征辉 于冰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.37 | 0.24 | 1.45 | -0.26 | 2.70 | 1.81 | -- | 1.84 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.06 | 2.66 | 0.29 | 5.22 | 11.70 | -- | 12.05 |
| 同类平均 ③% | -1.26 | 0.21 | 2.17 | 0.24 | 4.05 | 2.47 | -- | -- |
| ① — ② | -1.04 | 0.17 | -1.20 | -0.55 | -2.52 | -9.89 | -- | -10.21 |
| ① — ③ | 1.63 | 0.02 | -0.71 | -0.50 | -1.35 | -0.66 | -- | -- |
| 同类排名 | 170/1096 | 477/1058 | 590/1006 | 701/1047 | 611/933 | 493/788 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.71 | 1.66 | -0.03 | -0.04 | 3.33 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.27 | 2.22 | 1.79 | 1.81 | 8.33 | -- | -- |
| ① — ② | -0.56 | -0.56 | -1.82 | -1.85 | -5.00 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×5%＋中证港股通综合指数（CNY）收益率×5%＋中债综合财富（总值）指数收益率×85%+银行活期存款利率（税后）×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 桂征辉 | 2023/09/26 | 1年6月24天 | 3.37 | 桂征辉，男，中国籍，15年证券从业经历，计算机硕士。2006年起先后在松下电器、美国在线公司、百度公司工作。2009年加入博时基金管理有限公司，历任高级程序员、高级研究员、基金经理助理。现任指数与量化投资部投资副总监。自2015年7月21日起至2024年7月5日，担任博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金的基金经理。自2015年7月21日起，担任博时裕富沪深300指数证券投资基金的基金经理。2017年9月26日至2020年12月23日，担任博时中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2018年6月12日起至2019年6月30日，担任博时富时中国A股指数证券投资基金的基金经理。自2020年12月30日起，担任博时沪深300指数增强发起式证券投资基金的基金经理。2016年5月20日至2021年6月24日，担任博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金的基金经理。自2023年4月13日起，担任博时中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年9月26日起，担任博时恒享债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月2日起，担任博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月27日起，担任博时中证A50指数型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 于冰 | 2023/09/26 | 1年6月24天 | 3.37 | 于冰，男，中国籍，11年证券从业经历，研究生、硕士。2013-2015担任国投瑞银基金、固定收益研究员；2015-2017担任华夏基金、境外业务策略分析师；2017-2020担任嘉实基金、定收益投资经理助理。2020年加入博时基金管理有限公司。2021年4月15日至2023年5月22日，担任博时恒荣一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月14日至2023年5月24日，担任博时恒兴一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月14日至2023年2月1日，担任博时鑫康混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月14日起至2023年7月25日，担任博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月14日起至2024年3月7日，担任博时新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月14日至2024年8月23日，担任博时鑫荣稳健混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月14日起，担任博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月26日起，担任博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月26日起，担任博时恒享债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月18日起，担任博时乐臻定期开放混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 119 | 97 | 115 | 127 | |
| 户均持有份额(万) | 2.07 | 6.25 | 0.06 | 7.91 | |
| 机构持有比例(%) | 89.30 | 99.87 | 0.00 | 99.53 | |
| 个人持有比例(%) | 10.70 | 0.13 | 100.00 | 0.47 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 0.29 | 0.02 | -- | -0.25 |
| 采矿业 | 12.20 | 0.85 | -- | -0.52 |
| 制造业 | 53.26 | 3.70 | -- | -3.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.52 | 0.66 | -- | -0.40 |
| 建筑业 | 5.61 | 0.39 | -- | -0.11 |
| 批发和零售业 | 3.46 | 0.24 | -- | -0.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14.66 | 1.02 | -- | 0.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.02 | 0.35 | -- | -0.73 |
| 金融业 | 30.11 | 2.09 | -- | 0.35 |
| 房地产业 | 2.79 | 0.19 | -- | -0.35 |
| 租赁和商务服务业 | 2.40 | 0.17 | -- | -0.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.61 | 0.04 | -- | -0.22 |
| 合计 | 139.93 | 9.72 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000937 | 冀中能源 | 0.56 | 3.54 | 0.25% | 新晋 | -0.25 |
| 000895 | 双汇发展 | 0.12 | 3.12 | 0.22% | 新晋 | 3.25 |
| 601006 | 大秦铁路 | 0.45 | 3.05 | 0.21% | 新晋 | 4.36 |
| 600177 | 雅戈尔 | 0.31 | 2.76 | 0.19% | 新晋 | -4.16 |
| 600028 | 中国石化 | 0.41 | 2.74 | 0.19% | 0.12 | -2.16 |
| 600282 | 南钢股份 | 0.56 | 2.63 | 0.18% | 0.11 | -11.01 |
| 601568 | 北元集团 | 0.59 | 2.48 | 0.17% | 新晋 | -4.93 |
| 600273 | 嘉化能源 | 0.30 | 2.39 | 0.17% | 新晋 | 4.44 |
| 600941 | 中国移动 | 0.02 | 2.36 | 0.16% | 新晋 | 8.19 |
| 603156 | 养元饮品 | 0.10 | 2.28 | 0.16% | 新晋 | 9.46 |
| 合计 | -- | 3.42 | 27.35 | 1.90% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,186.47 | 82.54 | -0.04 |
| 合计 | 1,186.47 | 82.54 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019723 | 23国债20 | 5.00 | 507.23 | 35.29 |
| 019734 | 24国债03 | 4.50 | 466.48 | 32.45 |
| 019743 | 24国债11 | 1.00 | 105.42 | 7.33 |
| 019744 | 24特国02 | 0.50 | 54.17 | 3.77 |
| 019735 | 24国债04 | 0.50 | 53.17 | 3.70 |
| 基金名称 | 博时恒享债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 博时基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 北京银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (017782)博时恒享债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称"港股通标的股票"）、债券（包括国债、金融债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转换债券的纯债部分）、可交换债券、公开发行的次级债、可续期公司债等）、国内经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金（不含香港互认基金、QDII基金、FOF基金、可投基金的非FOF基金和货币市场基金）、资产支持证券、国债期货、信用衍生品、同业存单、债券回购、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%。本基金对权益类资产及可转换债券、可交换债券的投资合计占基金资产的比例不超过20%（其中，本基金投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%），本基金投资的权益类资产包括股票（含存托凭证）及权益类证券投资基金。本基金投资的权益类证券投资基金包括股票型基金以及至少满足以下一条标准的混合型基金：（1）基金合同约定的股票资产占基金资产的比例不低于60%；（2）基金最近4期季度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。本基金投资于中国证监会依法核准或注册的基金的比例为基金资产的0%-10%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约所需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105568 |
| 传真 | 0755-83195140 |
| 网址 | www.bosera.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.30% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4.75 |
| 本期利润(万元) | 3.68 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.015 |
| 期末基金资产净值(万元) | 251.16 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0211 |
