近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.73 | -0.31 | 0.73 | 0.66 | 3.17 | -0.58 | 9.02 |
基准收益率②% | 2.34 | 1.44 | 0.73 | 1.98 | 5.23 | 3.49 | 5.65 |
① — ② | -1.61 | -1.75 | 0.00 | -1.32 | -2.06 | -4.07 | 3.37 |
业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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罗霄 | 2022/09/30 | 1年6月24天 | 2.88 | 罗霄,男,中国籍,多年证券从业经历,研究生/硕士。2012年硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、固定收益总部高级研究员、固定收益总部基金经理助理、年金投资部投资经理。2022年9月30日任博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年3月1日至2023年6月27日任博时恒康一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月23日任博时荣升稳健添利18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年7月28日任博时稳定价值债券投资基金基金经理。2023年9月15日任博时恒瑞混合型证券投资基金基金经理。2023年10月20日任博时稳健增利债券型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任博时恒进6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任博时宏观回报债券型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任博时天颐债券型证券投资基金基金经理。2024年4月17日任博时稳合一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
高晖 | 2023/10/20 | 6月4天 | 1.99 | 高晖,男,国籍中国,研究生/硕士学历。2011年任职博时基金管理有限公司。自2023年10月20日起,担任博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年10月20日起,担任博时转债增强债券型证券投资基金的基金经理。自2023年10月20日起,担任博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 122723 | 140889 | 164235 | 174962 | |
户均持有份额(万) | 1.22 | 1.59 | 2.11 | 2.04 | |
机构持有比例(%) | 2.33 | 2.91 | 1.38 | 1.35 | |
个人持有比例(%) | 97.67 | 97.09 | 98.62 | 98.65 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 28,984.79 | 8.81 | 3.84 |
金融债券 | 33,433.60 | 10.17 | -6.16 |
其中:政策性金融债 | 6,249.93 | 1.90 | -5.76 |
企业债券 | 161,876.20 | 49.23 | 12.19 |
可转换债券 | 85,241.29 | 25.92 | 1.05 |
中期票据 | 114,755.11 | 34.90 | -4.02 |
其他债券 | 1,020.58 | 0.31 | 0.09 |
合计 | 425,311.56 | 129.34 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 120.00 | 12233.42 | 3.72 |
123107 | 温氏转债 | 46.49 | 5736.43 | 1.74 |
230205 | 23国开05 | 50.00 | 5224.76 | 1.59 |
019729 | 23国债26 | 50.00 | 5196.45 | 1.58 |
230026 | 23附息国债26 | 50.00 | 5191.45 | 1.58 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.35% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,524.39 |
本期利润(万元) | 1,387.84 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0104 |
期末基金资产净值(万元) | 197,879.80 |
期末基金份额净值(元) | 1.6975 |