基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.10 0.63 1.07 0.97 2.99 2.03 3.74
基准收益率②% 0.68 0.68 0.67 0.67 2.70 2.70 2.70
① — ② 1.42 -0.05 0.40 0.30 0.29 -0.67 1.04
业绩比较基准 1年期银行定期存款收益率（税后）+1.2%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 121.879 中 458/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.460 偏高 771/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 0.858 中 494/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 13.524 偏高 240/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 393,640,819,913,010,709,999.000 中 491/1005 -- -- --
金牛评级 ★★ -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郭思洁 2020/05/13 4年8月14天 13.74 郭思洁，男，中国籍，多年证券从业经历，研究生硕士。2011-2014，中山证券/固定收益交易员。2014年后，博时基金/历任交易员、高级交易员、基金经理助理。2020年5月13日至2023年7月26日任博时富发纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月13日至2021年10月27日任博时富华纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月13日至2021年10月27日任博时裕昂纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月13日至2021年10月27日任博时裕诚纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月13日至2021年10月27日任博时裕创纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月13日至2021年10月27日任博时裕恒纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月13日至2021年10月27日任博时裕坤纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月13日任博时裕泉纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月13日任博时裕荣纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月13日任博时裕瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月13日至2021年10月27日任博时裕盛纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月13日任博时裕泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月20日至2022年2月17日任博时丰庆纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月20日任博时富丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理.2020年7月20日任博时富腾纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月20日任博时裕发纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月20日博时裕新纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年2月5日至2024年4月9日任博时丰达纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年2月5日任博时裕嘉纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月5日任博时悦楚纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年2月25日任博时富淳纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年2月25日任博时稳欣39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月22日任博时双月享60天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2024年5月20日任博时安悦短债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈凯杨 2016/10/31 2020/05/13 3年6月12天 16.97

博时裕诚纯债A博时裕诚纯债C基金总份额

博时裕诚纯债A博时裕诚纯债C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)197201210210
户均持有份额(万)443.21491.86470.79470.81
机构持有比例(%)99.9599.9599.9599.94
个人持有比例(%)0.050.050.050.06

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 15,816.40 16.64 6.95
金融债券 81,030.39 85.24 -9.90
其中：政策性金融债 7,272.89 7.65 -10.91
中期票据 4,051.78 4.26 --
同业存单 9,933.56 10.45 -0.16
合计 110,832.13 116.59 --

(2024-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112414115 24江苏银行CD115 100.00 9933.56 10.45
2400005 24特别国债05 50.00 5332.00 5.61
240001 24附息国债01 50.00 5306.97 5.58
240023 24附息国债23 50.00 5177.43 5.45
212400004 24光大银行小微债 50.00 5134.64 5.40

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 955.97
本期利润(万元) 1,959.03
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0224
期末基金资产净值(万元) 95,066.65
期末基金份额净值(元) 1.0886