近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.90 | -0.88 | -0.53 | 0.61 | 0.73 | -1.46 | -1.20 |
基准收益率②% | 2.34 | 1.44 | 0.73 | 1.98 | 5.23 | 3.49 | 5.65 |
① — ② | -1.44 | -2.32 | -1.26 | -1.37 | -4.50 | -4.95 | -6.85 |
业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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罗霄 | 2024/02/02 | 2月22天 | 2.12 | 罗霄,男,中国籍,多年证券从业经历,研究生/硕士。2012年硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、固定收益总部高级研究员、固定收益总部基金经理助理、年金投资部投资经理。2022年9月30日任博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年3月1日至2023年6月27日任博时恒康一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月23日任博时荣升稳健添利18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年7月28日任博时稳定价值债券投资基金基金经理。2023年9月15日任博时恒瑞混合型证券投资基金基金经理。2023年10月20日任博时稳健增利债券型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任博时恒进6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任博时宏观回报债券型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任博时天颐债券型证券投资基金基金经理。2024年4月17日任博时稳合一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 5435 | 5940 | 6771 | 7654 | |
户均持有份额(万) | 21.93 | 17.42 | 15.41 | 12.82 | |
机构持有比例(%) | 94.59 | 92.86 | 91.74 | 89.05 | |
个人持有比例(%) | 5.41 | 7.14 | 8.26 | 10.95 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 1,337.11 | 0.81 | -- | 0.26 |
采矿业 | 5,913.60 | 3.60 | -- | 1.68 |
制造业 | 15,237.76 | 9.26 | -- | 1.54 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,254.15 | 0.76 | -- | -0.38 |
批发和零售业 | 620.74 | 0.38 | -- | -0.13 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 537.84 | 0.33 | -- | -0.76 |
金融业 | 1,191.90 | 0.72 | -- | -0.59 |
房地产业 | 97.62 | 0.06 | -- | -0.44 |
租赁和商务服务业 | 273.84 | 0.17 | -- | -0.23 |
水利、环境和公共设施管理业 | 83.47 | 0.05 | -- | -0.22 |
教育 | 285.25 | 0.17 | -- | -0.18 |
文化、体育和娱乐业 | 1,636.03 | 0.99 | -- | 0.46 |
合计 | 28,469.31 | 17.30 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601857 | 中国石油 | 121.74 | 1,202.79 | 0.73% | 新晋 | 13.89 |
601088 | 中国神华 | 26.70 | 1,043.70 | 0.63% | 0.18 | 5.06 |
600027 | 华电国际 | 120.14 | 825.36 | 0.50% | 新晋 | 4.06 |
601899 | 紫金矿业 | 47.55 | 799.79 | 0.49% | 新晋 | 10.64 |
601288 | 农业银行 | 188.78 | 798.54 | 0.49% | 新晋 | 7.55 |
603993 | 洛阳钼业 | 95.05 | 790.82 | 0.48% | 新晋 | 14.84 |
603979 | 金诚信 | 13.59 | 720.41 | 0.44% | 新晋 | 4.63 |
300857 | 协创数据 | 11.63 | 712.92 | 0.43% | 新晋 | -15.29 |
601636 | 旗滨集团 | 93.29 | 688.48 | 0.42% | 新晋 | 2.39 |
600066 | 宇通客车 | 34.35 | 682.53 | 0.41% | 新晋 | 27.95 |
合计 | -- | 752.82 | 8,265.34 | 5.02% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 21,750.54 | 13.22 | 7.78 |
金融债券 | 14,282.10 | 8.68 | 1.76 |
企业债券 | 53,626.57 | 32.61 | 3.25 |
可转换债券 | 50,423.52 | 30.66 | -0.43 |
中期票据 | 18,917.04 | 11.50 | -0.46 |
合计 | 158,999.77 | 96.67 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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110059 | 浦发转债 | 150.00 | 16349.57 | 9.94 |
113052 | 兴业转债 | 120.75 | 12579.52 | 7.65 |
113042 | 上银转债 | 98.25 | 10897.18 | 6.63 |
019678 | 22国债13 | 80.00 | 8142.59 | 4.95 |
019729 | 23国债26 | 66.30 | 6890.49 | 4.19 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.10% |
1年--3年 | 0.05% |
3年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,524.02 |
本期利润(万元) | 1,419.89 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0123 |
期末基金资产净值(万元) | 154,337.98 |
期末基金份额净值(元) | 1.4052 |