单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.57 0.98 -0.27 1.70 4.38 5.44 2.75
基准收益率②% -0.80 1.54 -0.52 2.54 6.99 4.45 3.12
① — ② 0.23 -0.56 0.25 -0.84 -2.61 0.99 -0.37
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张磊 2025/01/07 10月27天 0.61 张磊,男,中国籍,13年证券从业经历,研究生/硕士。2011-2018中国出口信用保险公司/信用评审。2018-2024工银瑞信基金/历任研究员、投资经理。2024年加入博时基金管理有限公司,现任固定收益投资二部基金经理。自2024年10月15日起,担任博时月月享30天持有期短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月15日起,担任博时季季兴90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月16日起,担任博时深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月7日起,担任博时聚盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月27日起,担任博时上证30年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月10日起,担任博时上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月29日起,担任博时中债7-10年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
于渤洋 2021/10/27 2025/01/07 3年2月11天 14.34
陈黎 2019/03/04 2021/10/27 2年7月23天 11.68
邓欣雨 2016/07/27 2019/03/04 2年7月8天 10.35

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 30,604.84 23.96 -17.46
其中:政策性金融债 15,219.92 11.91 -11.88
企业债券 19,974.99 15.64 -0.48
中期票据 68,486.71 53.61 7.85
其他债券 7,074.58 5.54 -0.06
合计 126,141.13 98.75 --

(2025-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
102382888 23四川港投MTN001 50.00 5226.35 4.09
102480646 24川发展MTN001A 50.00 5176.43 4.05
102281151 22蜀道投资MTN008(乡村振兴) 50.00 5165.57 4.04
102382239 23宜宾发展MTN002 50.00 5158.19 4.04
102381459 23西盛投资MTN003 50.00 5141.82 4.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.10%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2025三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 445.60
本期利润(万元) -723.60
加权平均基金份额本期利润(元) -0.007
期末基金资产净值(万元) 127,756.33
期末基金份额净值(元) 1.2291