近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.39 | 0.64 | 0.10 | 0.80 | -0.54 | -- | -- |
基准收益率②% | 0.08 | -0.09 | 0.78 | 1.25 | -0.02 | -- | -- |
① — ② | 0.31 | 0.73 | -0.68 | -0.45 | -0.52 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数(CNY)收益率*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张李陵 | 2021/11/09 | 2年4月19天 | 2.74 | 张李陵,男,中国籍,11年证券从业经历,硕士。2006年7月至2012年7月在招商银行总行工作,主要从事债券投资和交易。2012-2014年任融通基金/基金经理。2014年加入博时基金管理有限公司,历任投资经理、投资经理兼基金经理助理。2012年8月29日至2014年1月7日任融通债券投资基金的基金经理。2013年3月14日至2014年1月7日任融通七天理财债券型证券投资基金的基金经理。2013年3月26日至2014年1月7日任融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年5月22日至2020年2月24日任博时稳定价值债券投资基金的基金经理。2015年7月16日至2020年2月24日任博时信用债纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月16日至2020年3月11日任博时平衡配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月13日至2018年1月20日任博时泰和债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月1日任博时天颐债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月1日至2020年2月24日任博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日至2018年1月19日任博时泰安债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月10日至2018年7月16日任博时富鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月13日任博时信用债纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月13日至2023年4月25日任博时双季享六个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年2月8日任博时恒泽混合型证券投资基金基金经理。2021年04月22日任博时恒泰债券型证券投资基金基金基金经理。2021年8月10日任博时博盈稳健6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月09日任博时稳益9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月23日任博时富鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年04月14日任博时恒益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年4月15日任博时双季乐六个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年04月28日任博时恒乐债券型证券投资基金基金经理。2023年9月1日任博时稳定价值债券投资基金基金经理。2023年12月13日任博时中高等级信用债债券型证券投资基金基金经理。 |
陈伟 | 2021/11/09 | 2年4月19天 | 2.74 | 陈伟,男,中国籍,9年证券从业经历,清华大学金融学硕士。2013年7月毕业后加入博时基金,历任研究员、研究员兼基金经理助理、高级研究员兼基金经理助理、资深研究员兼基金经理助理、资深研究员兼投资经理。2019年10月30日起,担任博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2020年12月30日起至2023年2月8日,担任博时恒康一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月13日至2023年6月21日,担任博时恒盛一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月13日至2023年3月10日担任博时弘泰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月21日起,担任博时恒旭一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月9日起,担任博时稳益9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年12月4日任博时惠泽混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | -- | ||
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持有人户数(户) | 4856 | 7719 | 13351 | -- | |
户均持有份额(万) | 12.14 | 13.71 | 16.41 | -- | |
机构持有比例(%) | 3.07 | 4.67 | 11.47 | -- | |
个人持有比例(%) | 96.93 | 95.33 | 88.53 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 143.10 | 0.18 | 0.17 | -4.72 |
制造业 | 6,394.47 | 8.03 | 1.43 | -40.06 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,405.13 | 3.02 | -0.85 | 0.30 |
批发和零售业 | 3.68 | 0.00 | 0.01 | -1.62 |
交通运输、仓储和邮政业 | 502.13 | 0.63 | -0.33 | -1.42 |
住宿和餐饮业 | 238.60 | 0.30 | 新增 | -1.11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.38 | 0.01 | 0.01 | -5.64 |
金融业 | 238.71 | 0.30 | 新增 | -4.62 |
房地产业 | 341.35 | 0.43 | 0.04 | -2.09 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | -1.59 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | -0.44 |
合计 | 10,275.98 | 12.90 | -0.12 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600886 | 国投电力 | 66.89 | 881.61 | 1.11% | 新晋 | 4.59 |
00836 | 华润电力 | 59.80 | 847.56 | 1.06% | 0.49 | -- |
600900 | 长江电力 | 34.99 | 816.66 | 1.03% | 0.46 | -0.58 |
600011 | 华能国际 | 91.80 | 706.86 | 0.89% | 0.20 | 4.95 |
600690 | 海尔智家 | 25.90 | 543.90 | 0.68% | 0.03 | -0.23 |
600887 | 伊利股份 | 19.89 | 532.06 | 0.67% | -0.24 | -2.01 |
002311 | 海大集团 | 11.85 | 532.05 | 0.67% | 0.10 | 1.53 |
03968 | 招商银行 | 18.90 | 465.87 | 0.59% | 新晋 | -- |
02601 | 中国太保 | 32.34 | 461.88 | 0.58% | 新晋 | -- |
00700 | 腾讯控股 | 1.73 | 460.29 | 0.58% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 364.09 | 6,248.74 | 7.86% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 17,210.49 | 21.62 | -6.90 |
金融债券 | 3,019.24 | 3.79 | 0.51 |
企业债券 | 40,440.84 | 50.80 | -12.64 |
可转换债券 | 869.47 | 1.09 | -0.72 |
中期票据 | 13,435.93 | 16.88 | 2.64 |
合计 | 74,975.97 | 94.18 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019689 | 22国债24 | 80.00 | 8400.10 | 10.55 |
149825 | 22申宏01 | 50.00 | 5124.41 | 6.44 |
019694 | 23国债01 | 45.00 | 4587.43 | 5.76 |
019702 | 23国债09 | 39.40 | 4222.96 | 5.30 |
185011 | 21诚通19 | 40.00 | 4037.14 | 5.07 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.60% |
300--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -261.35 |
本期利润(万元) | 130.40 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.003 |
期末基金资产净值(万元) | 40,693.46 |
期末基金份额净值(元) | 1.0186 |