单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 --年 --年
净值增长率①% 0.39 0.64 0.10 0.80 -0.54 -- --
基准收益率②% 0.08 -0.09 0.78 1.25 -0.02 -- --
① — ② 0.31 0.73 -0.68 -0.45 -0.52 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数(CNY)收益率*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张李陵 2021/11/09 2年4月19天 2.74 张李陵,男,中国籍,11年证券从业经历,硕士。2006年7月至2012年7月在招商银行总行工作,主要从事债券投资和交易。2012-2014年任融通基金/基金经理。2014年加入博时基金管理有限公司,历任投资经理、投资经理兼基金经理助理。2012年8月29日至2014年1月7日任融通债券投资基金的基金经理。2013年3月14日至2014年1月7日任融通七天理财债券型证券投资基金的基金经理。2013年3月26日至2014年1月7日任融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年5月22日至2020年2月24日任博时稳定价值债券投资基金的基金经理。2015年7月16日至2020年2月24日任博时信用债纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月16日至2020年3月11日任博时平衡配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月13日至2018年1月20日任博时泰和债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月1日任博时天颐债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月1日至2020年2月24日任博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日至2018年1月19日任博时泰安债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月10日至2018年7月16日任博时富鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月13日任博时信用债纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月13日至2023年4月25日任博时双季享六个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年2月8日任博时恒泽混合型证券投资基金基金经理。2021年04月22日任博时恒泰债券型证券投资基金基金基金经理。2021年8月10日任博时博盈稳健6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月09日任博时稳益9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月23日任博时富鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年04月14日任博时恒益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年4月15日任博时双季乐六个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年04月28日任博时恒乐债券型证券投资基金基金经理。2023年9月1日任博时稳定价值债券投资基金基金经理。2023年12月13日任博时中高等级信用债债券型证券投资基金基金经理。
陈伟 2021/11/09 2年4月19天 2.74 陈伟,男,中国籍,9年证券从业经历,清华大学金融学硕士。2013年7月毕业后加入博时基金,历任研究员、研究员兼基金经理助理、高级研究员兼基金经理助理、资深研究员兼基金经理助理、资深研究员兼投资经理。2019年10月30日起,担任博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2020年12月30日起至2023年2月8日,担任博时恒康一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月13日至2023年6月21日,担任博时恒盛一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月13日至2023年3月10日担任博时弘泰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月21日起,担任博时恒旭一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月9日起,担任博时稳益9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年12月4日任博时惠泽混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

博时稳益9个月持有混合A博时稳益9个月持有混合C基金总份额

博时稳益9个月持有混合A博时稳益9个月持有混合C合计情况
2023-62022-122022-6--
持有人户数(户)4856771913351--
户均持有份额(万)12.1413.7116.41--
机构持有比例(%)3.074.6711.47--
个人持有比例(%)96.9395.3388.53--

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 143.10 0.18 0.17 -4.72
制造业 6,394.47 8.03 1.43 -40.06
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,405.13 3.02 -0.85 0.30
批发和零售业 3.68 0.00 0.01 -1.62
交通运输、仓储和邮政业 502.13 0.63 -0.33 -1.42
住宿和餐饮业 238.60 0.30 新增 -1.11
信息传输、软件和信息技术服务业 5.38 0.01 0.01 -5.64
金融业 238.71 0.30 新增 -4.62
房地产业 341.35 0.43 0.04 -2.09
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.85
科学研究和技术服务业 2.23 0.00 0.00 -1.59
水利、环境和公共设施管理业 0.89 0.00 0.00 -0.44
合计 10,275.98 12.90 -0.12 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600886 国投电力 66.89 881.61 1.11% 新晋 4.59
00836 华润电力 59.80 847.56 1.06% 0.49 --
600900 长江电力 34.99 816.66 1.03% 0.46 -0.58
600011 华能国际 91.80 706.86 0.89% 0.20 4.95
600690 海尔智家 25.90 543.90 0.68% 0.03 -0.23
600887 伊利股份 19.89 532.06 0.67% -0.24 -2.01
002311 海大集团 11.85 532.05 0.67% 0.10 1.53
03968 招商银行 18.90 465.87 0.59% 新晋 --
02601 中国太保 32.34 461.88 0.58% 新晋 --
00700 腾讯控股 1.73 460.29 0.58% 新晋 --
合计 -- 364.09 6,248.74 7.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 17,210.49 21.62 -6.90
金融债券 3,019.24 3.79 0.51
企业债券 40,440.84 50.80 -12.64
可转换债券 869.47 1.09 -0.72
中期票据 13,435.93 16.88 2.64
合计 74,975.97 94.18 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019689 22国债24 80.00 8400.10 10.55
149825 22申宏01 50.00 5124.41 6.44
019694 23国债01 45.00 4587.43 5.76
019702 23国债09 39.40 4222.96 5.30
185011 21诚通19 40.00 4037.14 5.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% (客户维护费45.00%)
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.60%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -261.35
本期利润(万元) 130.40
加权平均基金份额本期利润(元) 0.003
期末基金资产净值(万元) 40,693.46
期末基金份额净值(元) 1.0186