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| 单位净值： | 0.708元 | 日增长率%： | -0.16 | 今年以来收益率%： | -3.01(排名:5792/8280) | 净值日期： | 04-16 | ||
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| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-06-21 | 资产净值(亿元)： | 3.94(2024-12-30) | 基金经理： | 李耀柱 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,217.28 | 99.43 | 554.73 | -705.97 |
| 本期利润(万元) | 576.74 | 806.12 | 721.02 | 406.21 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0257 | 0.0309 | 0.0241 | 0.0111 |
| 期末基金资产净值(万元) | 23,386.14 | 26,568.28 | 29,286.06 | 32,613.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1132 | 1.0875 | 1.054 | 1.0305 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 1,165.47 | -151.24 | 1,285.85 | 1,276.96 |
| 本期利润(万元) | 2,510.09 | 1,127.23 | 1,533.98 | 986.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0876 | 0.034 | 0.0243 | 0.0124 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 9.29 | 3.48 | 1.95 | 0.9 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.079 | 0.0236 | 0.0186 | 0.0081 |
| 期末基金资产净值(万元) | 23,386.14 | 29,286.06 | 40,693.46 | 59,428.89 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1132 | 1.054 | 1.0186 | 1.0081 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 11.32 | 5.40 | 1.86 | 0.81 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 78,542.63 | 19,182.16 | 37,355.66 | 27,292.36 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 87,497.54 | 30,637.97 | 41,696.09 | 23,318.16 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 53,715,288.74 | 25,357,949.65 | 48,571,415.74 | 30,928,074.36 |
| 利息收入 | 321,606.17 | 152,362.06 | 638,343.15 | 377,617.56 |
| 其中：存款利息收入 | 285,563.36 | 152,362.06 | 637,476.84 | 377,290.98 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 36,042.81 | 866.31 | 326.58 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 27,493,709.31 | 495,967.20 | 43,179,004.76 | 36,309,982.10 |
| 其中：股票投资收益 | -1,008,588.45 | -15,287,445.82 | -15,710,964.90 | 604,049.47 |
| 债券投资收益 | 27,810,800.05 | 15,250,981.88 | 53,640,834.67 | 31,750,963.70 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 691,497.71 | 532,431.14 | 5,249,134.99 | 3,954,968.93 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 25,899,973.26 | 24,709,620.39 | 4,754,067.83 | -5,759,525.30 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 7,298,279.24 | 4,368,073.89 | 20,228,733.79 | 12,556,518.03 |
| 管理人报酬 | 3,428,027.62 | 1,960,117.16 | 7,607,580.60 | 4,732,791.56 |
| 托管费 | 857,006.96 | 490,029.31 | 1,901,895.19 | 1,183,197.93 |
| 销售服务费 | 808,685.33 | 468,121.23 | 1,869,214.67 | 1,169,814.42 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 1,934,494.86 | 1,302,660.56 | 8,494,783.42 | 5,271,418.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,934,494.86 | 1,302,660.56 | 8,494,783.42 | 5,271,418.28 |
| 其他费用合计 | 219,098.34 | 114,195.18 | 236,847.39 | 118,212.64 |
| 利润总额 | 46,417,009.50 | 20,989,875.76 | 28,342,681.95 | 18,371,556.33 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 37,839,395.94 | 46,549,939.06 | 18,461,185.83 | 5,072,014.96 |
| 交易性金融资产 | 414,410,672.68 | 625,410,722.54 | 895,532,423.46 | 1,413,734,368.43 |
| 其中：股票投资 | 81,064,940.08 | 38,058,434.16 | 145,772,717.78 | 234,424,383.74 |
| 债券投资 | 333,345,732.60 | 587,352,288.38 | 749,759,705.68 | 1,179,309,984.69 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 476,859,354.81 | 695,154,321.45 | 1,073,453,398.60 | 1,460,786,415.74 |
| 负债合计 | 43,774,345.68 | 143,578,174.90 | 277,340,276.85 | 1,161,949,735.22 |
| 所有者权益合计 | 433,085,009.13 | 551,576,146.55 | 796,113,121.75 | 1,161,949,735.22 |
