基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.39 0.44 0.51 0.50 1.98 1.85 2.28
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.35 0.35 0.35
① — ② 0.30 0.35 0.42 0.41 1.62 1.50 1.92
业绩比较基准 活期存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
倪玉娟 2019/02/25 5年8月23天 12.64 倪玉娟，女，中国籍，13年证券从业经历，博士。2011年至2014年担任海通证券固定收益分析师，2014年加入博时基金管理有限公司。历任高级研究员、高级研究员兼基金经理助理。2018年4月9日起，担任博时富瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月9日至2019年6月4日，担任博时悦楚纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年7月16日起至2021年8月17日，担任博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年2月25日起，担任博时现金宝货币市场基金的基金经理。自2019年6月26日起至2021年2月25日，担任博时富丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年11月19日至2021年2月25日，担任博时稳欣39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月27日至2024年6月7日，担任博时季季乐三个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月30日起至2023年3月1日，担任博时恒康一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月30日起，担任博时富添纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月30日至2023年9月12日，担任博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2022年6月14日起，担任博时四月享120天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月14日起至2024年7月5日，担任博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月9日至2023年10月26日，担任博时中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2023年7月26日起，担任博时民泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月12日起，担任博时中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月5日起，担任博时季季兴90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月27日起，担任博时安诚3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李更 2022/03/30 2023/09/26 1年5月27天 2.79
魏桢 2016/05/31 2019/02/25 4年5月7天 10.40

博时现金宝货币A博时现金宝货币B博时现金宝货币C基金总份额

博时现金宝货币A博时现金宝货币B博时现金宝货币C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)387786394149398172394515
户均持有份额(万)0.250.320.360.44
机构持有比例(%)1.449.829.8620.69
个人持有比例(%)98.5690.1890.1479.31

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 493,400.15 8.27 1.93
其中：政策性金融债 196,598.20 3.30 -0.21
企业债券 26,658.73 0.45 -0.07
短期融资券 144,850.52 2.43 0.33
同业存单 1,873,494.67 31.41 -8.39
合计 2,538,404.06 42.56 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112410138 24兴业银行CD138 1000.00 99757.39 1.67
112413101 24浙商银行CD101 1000.00 99242.60 1.66
112403153 24农业银行CD153 700.00 69714.73 1.17
2128046 21浦发银行02 550.00 56181.37 0.94
112497964 24杭州银行CD080 500.00 49904.06 0.84
112406170 24交通银行CD170 500.00 49862.54 0.84
112413086 24浙商银行CD086 500.00 49796.77 0.83
112413089 24浙商银行CD089 500.00 49791.50 0.83
112480988 24宁波银行CD071 500.00 49791.50 0.83
112406212 24交通银行CD212 500.00 49777.72 0.83

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 335.40
本期利润(万元) 335.40
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 74,508.76
期末基金份额净值(元) --