近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.7376元 | 日增长率%： | -1.03 | 今年以来收益率%： | 19.03(排名:53/1410) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | QDII型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-12-27 | 资产净值(亿元)： | 10.17(2024-12-30) | 基金经理： | 万琼 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.11 | 25.57 | 12.68 | 19.03 | 33.07 | -21.46 | -9.13 | -26.24 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | 6.87 | -2.12 | 1.75 | -9.64 |
| 同类平均 ③% | -6.87 | 1.84 | 2.55 | -1.05 | 12.74 | -4.51 | 0.18 | -- |
| ① — ② | 3.34 | 24.32 | 10.61 | 21.54 | 26.20 | -19.34 | -10.88 | -16.60 |
| ① — ③ | 5.76 | 23.74 | 10.13 | 20.07 | 20.33 | -16.94 | -9.31 | -- |
| 同类排名 | 169/1466 | 12/1416 | 182/1215 | 53/1410 | 117/999 | 573/687 | 356/511 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -11.47 | 28.53 | -6.47 | -20.48 | -15.38 | -23.61 | -4.14 |
| 基准收益率②% | -11.81 | 28.15 | -7.13 | -20.13 | -16.16 | -22.23 | -10.84 |
| ① — ② | 0.34 | 0.38 | 0.66 | -0.35 | 0.78 | -1.38 | 6.70 |
| 业绩比较基准 | 恒生医疗保健指数收益率（经估值汇率调整后）*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 万琼 | 2021/12/28 | 3年3月19天 | -26.24 | 万琼，女，中国籍，17年证券从业经历，硕士。2004年起先后在中企动力科技股份有限公司、华夏基金工作。2011年加入博时基金，历任投资助理，基金经理助理。自2015年10月8日起，担任博时标普500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2015年10月8日起，担任博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年6月8日至2019年10月11日，担任博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年6月8日至2022年7月7日，担任博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年6月8日至2019年10月11日，担任上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年6月8日至2022年7月7日，担任上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年9月29日至2019年6月30日，担任博时富时中国A股指数证券投资基金的基金经理。自2019年12月30日起，担任博时中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2019年8月1日起，担任博时中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年1月19日至2023年3月8日，担任博时中证可持续发展100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年3月20日至2023年3月8日，担任博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年4月30日至2021年10月15日，担任博时恒生沪深港通大湾区综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年4月3日至2023年3月8日，担任博时沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月21日起，担任博时恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。自2021年12月28日起，担任博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。自2021年3月18日起，担任博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2021年4月2日至2023年3月8日，担任博时创业板指数证券投资基金的基金经理。自2021年5月11日起，担任博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年5月17日起，担任博时恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2021年6月8日起，担任博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2022年1月10日起，担任博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年3月3日起至2024年9月10日，担任博时中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年7月26日起，担任博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。自2023年4月19日起，担任博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 152820 | 150039 | 157100 | 156510 | |
| 户均持有份额(万) | 1.07 | 0.78 | 0.71 | 0.59 | |
| 机构持有比例(%) | 3.54 | 5.11 | 5.40 | 6.47 | |
| 个人持有比例(%) | 96.46 | 94.89 | 94.60 | 93.53 |
| 基金名称 | 博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII) |
|---|---|
| 基金管理公司 | 博时基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (014425)博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C |
| 联接对象 | (513060)博时恒生医疗保健ETF指数(QDII) |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF、标的指数即恒生医疗保健指数成份股和备选成份股票（含存托凭证）。 为更好地实现投资目标，本基金还可投资于境外市场和境内市场依法发行的金融工具，其中境外市场投资工具包括在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金(包括开放式基金和交易型开放式指数基金(ETF)；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证（包括全球存托凭证、美国存托凭证等）、房地产信托凭证；依法发行上市的内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称"港股通标的股票"）；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具；其中在投资香港市场时，本基金可通过合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。境内市场投资工具包括国内依法发行或上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、国债期货、股指期货、股票期权、货币市场工具（包括银行存款、同业存单等）、债券回购、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人可以在履行适当程序后，将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，对现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 同时，本基金为被动式投资的股票指数基金，跟踪恒生医疗保健指数，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。 本基金通过主要投资于目标ETF，还可投资于标的指数成份股和备选成份股票或非成份股，直接或间接投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临汇率风险以及境外市场的风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105568 |
| 传真 | 0755-83195140 |
| 网址 | www.bosera.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--300万元 | 0.80% |
| 300--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -666.85 |
| 本期利润(万元) | -12,850.78 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0798 |
| 期末基金资产净值(万元) | 101,735.97 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6197 |
