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| 单位净值： | 1.1108元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.50(排名:382/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2014-11-24 | 资产净值(亿元)： | 0.84(2025-03-30) | 基金经理： | 施同亮 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -1,454.04 | -666.85 | -583.93 | -1,576.78 |
| 本期利润(万元) | 23,828.54 | -12,850.78 | 23,889.12 | -4,470.97 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1442 | -0.0798 | 0.1719 | -0.0387 |
| 期末基金资产净值(万元) | 127,179.05 | 101,735.97 | 113,445.74 | 64,073.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7639 | 0.6197 | 0.7 | 0.5446 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -3,065.57 | -1,814.78 | 2,187.60 | 2,661.24 |
| 本期利润(万元) | -10,411.71 | -21,450.05 | -15,265.04 | -11,281.53 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0784 | -0.1867 | -0.1792 | -0.172 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -15.38 | -25.63 | -23.61 | -19.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.3803 | -0.4554 | -0.2677 | -0.2277 |
| 期末基金资产净值(万元) | 101,735.97 | 64,073.02 | 81,971.06 | 71,555.16 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6197 | 0.5446 | 0.7323 | 0.7723 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -38.03 | -45.54 | -26.77 | -22.77 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -203,731,851.51 | -381,367,796.99 | -255,376,162.32 | -194,753,788.44 |
| 利息收入 | 618,077.08 | 268,124.43 | 620,408.50 | 293,168.33 |
| 其中：存款利息收入 | 618,077.08 | 268,124.43 | 620,408.50 | 293,168.33 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -53,382,104.75 | -32,252,693.52 | 41,805,263.63 | 49,728,546.39 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 67,339.26 | 64,931.48 | 27,220.76 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | -53,449,444.01 | -32,317,625.00 | 41,778,042.87 | 49,728,546.39 |
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -151,263,005.03 | -349,482,438.85 | -297,998,676.47 | -244,860,968.59 |
| 其他收入 | 295,181.19 | 99,210.95 | 196,842.02 | 85,465.43 |
| 费用合计 | 1,842,219.11 | 847,998.37 | 1,679,010.77 | 775,390.75 |
| 管理人报酬 | 361,666.10 | 156,165.97 | 295,627.05 | 120,798.54 |
| 托管费 | 108,499.78 | 46,849.75 | 88,688.06 | 36,239.48 |
| 销售服务费 | 1,149,675.26 | 530,057.59 | 893,490.51 | 344,615.14 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 222,377.97 | 114,925.06 | 222,004.49 | 94,536.93 |
| 利润总额 | -205,574,070.62 | -382,215,795.36 | -257,055,173.09 | -195,529,179.19 |
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