基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -3.24 -5.04 -1.75 0.86 -8.95 -19.80 17.41
基准收益率②% -4.52 -2.55 -3.11 3.56 -6.64 -14.49 -1.88
① — ② 1.28 -2.49 1.36 -2.70 -2.31 -5.31 19.29
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中债综合财富(总值)指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
金晟哲 2020/08/26 3年7月22天 -8.61 金晟哲，中国，硕士，已取得基金从业资格。2012任职博时基金/历任研究员、高级研究员、资深研究员。现任研究部副总经理兼博时鑫泽混合基金基金经理。2016年10月24日任博时鑫泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月28日至2021年7月12日任博时睿利定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理.2017年2月28日至2018年2月23日任博时睿益定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理.2017年3月22日至2018年10月31日任博时睿丰灵活配置定期开放混合型证券投资基金的基金经理.2017年11月13日至2021年7月12日任博时价值增长证券投资基金的基金经理.2017年12月4日任博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理.2018年2月23日至2018年8月13日任博时睿益事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理.2020年5月13日任博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)的基金经理.2020年8月26日任博时荣泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2021年04月22日任博时恒泰债券型证券投资基金基金的基金经理.2021年9月7日任博时荣华灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2022年05月31日任博时均衡回报混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 244.98 3.20 新增 -0.32
采矿业 74.36 0.97 7.78 -3.93
制造业 3,910.27 51.06 -14.20 2.97
批发和零售业 39.87 0.52 新增 -1.10
信息传输、软件和信息技术服务业 81.51 1.06 2.56 -4.59
金融业 694.43 9.07 6.61 4.15
租赁和商务服务业 302.29 3.95 0.02 3.10
科学研究和技术服务业 142.61 1.86 -0.82 0.27
教育 48.12 0.63 新增 -0.42
合计 5,538.44 72.32 1.65 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 10.90 375.51 4.90% 1.96 -3.43
002027 分众传媒 47.83 302.29 3.95% -0.02 8.95
600426 华鲁恒升 7.54 208.03 2.72% -0.23 6.60
300782 卓胜微 1.34 188.94 2.47% 新晋 -16.19
000100 TCL科技 43.60 187.48 2.45% 新晋 3.33
000708 中信特钢 12.94 181.68 2.37% 新晋 0.32
300498 温氏股份 7.86 157.67 2.06% 新晋 4.09
002126 银轮股份 8.24 153.84 2.01% -0.24 -6.76
601688 华泰证券 10.84 151.22 1.97% -0.26 -7.26
688331 荣昌生物 2.40 148.79 1.94% 新晋 -14.30
合计 -- 153.49 2,055.45 26.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -234.45
本期利润(万元) -262.19
加权平均基金份额本期利润(元) -0.031
期末基金资产净值(万元) 7,658.70
期末基金份额净值(元) 0.9226