基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 21.09 3.53 -1.90 -3.28 -3.54 -8.95 -19.80
基准收益率②% 11.97 1.47 -0.98 -0.44 13.05 -6.64 -14.49
① — ② 9.12 2.06 -0.92 -2.84 -16.59 -2.31 -5.31
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中债综合财富(总值)指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
魏立 2025/03/26 8月9天 17.80 魏立，男，中国籍，20年证券从业经历，特许金融分析师(CFA)，英国帝国理工大学管理学硕士，上海交通大学工学士。1997年起至2002年任上海华虹NEC电子有限公司系统工程师，自2004年起从事金融工作，2004年至2005年任职于东方证券股份有限公司研究所任行业研究员、2005年至2006年任富国基金管理有限公司行业研究员、2012年至2014年任安信证券质量控制总监兼消费组组长。2014年至2015年任光大证券研究管理部总经理兼TMT研究部负责人、机械制造研究部负责人，2015年至2017年任国金证券研究所助理所长，2006年7月至2012年加盟申万巴黎基金管理有限公司任投资管理总部高级分析师、高级研究员。2017年至2023年任招商证券研究发展中心研究运营负责人，自2023年加入博时基金管理有限公司，现任行业研究部总经理。自2009年6月12日至2012年8月27日，担任申万菱信消费增长混合型证券投资基金的基金经理。自2009年9月4日至2010年11月11日，担任申万菱信新经济混合型证券投资基金的基金经理。自2010年2月11日至2011年4月19日，担任申万菱信沪深300价值指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月26日起，担任博时荣泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
金晟哲 2020/08/26 2025/03/26 4年7月 -11.82

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 231.08 3.64 -- -1.87
制造业 3,978.71 62.75 -- 16.23
电力、热力、燃气及水生产和供应业 219.90 3.47 -- 1.74
交通运输、仓储和邮政业 214.84 3.39 -- 0.88
信息传输、软件和信息技术服务业 336.23 5.30 -- -1.49
金融业 323.02 5.09 -- -1.42
房地产业 110.44 1.74 -- -0.14
科学研究和技术服务业 115.39 1.82 -- 0.12
水利、环境和公共设施管理业 106.23 1.68 -- 0.68
合计 5,635.84 88.88 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603606 东方电缆 1.79 126.45 1.99% 新晋 -8.58
601899 紫金矿业 4.20 123.65 1.95% 0.14 -1.84
300693 盛弘股份 2.87 118.76 1.87% 新晋 -9.29
601233 桐昆股份 7.77 116.63 1.84% 新晋 7.25
601689 拓普集团 1.44 116.63 1.84% 新晋 -12.64
300750 宁德时代 0.29 116.58 1.84% 新晋 -3.39
688029 南微医学 1.16 116.41 1.84% 新晋 -6.28
002028 思源电气 1.06 115.56 1.82% 新晋 12.30
300454 深信服 0.92 115.46 1.82% 新晋 -12.20
605499 东鹏饮料 0.38 115.44 1.82% 新晋 -4.94
合计 -- 21.88 1,181.57 18.63% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 787.79
本期利润(万元) 1,248.92
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1904
期末基金资产净值(万元) 6,340.18
期末基金份额净值(元) 1.0453