基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.90 21.09 3.53 -1.90 -3.54 -8.95 -19.80
基准收益率②% 0.06 11.97 1.47 -0.98 13.05 -6.64 -14.49
① — ② -0.96 9.12 2.06 -0.92 -16.59 -2.31 -5.31
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中债综合财富(总值)指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
魏立 2025/03/26 10月7天 29.46 魏立，男，中国籍，21年证券从业经历，特许金融分析师(CFA)，英国帝国理工大学管理学硕士，上海交通大学工学士。1997年起至2002年任上海华虹NEC电子有限公司系统工程师，自2004年起从事金融工作，2004年至2005年任职于东方证券股份有限公司研究所任行业研究员、2005年至2006年任富国基金管理有限公司行业研究员、2012年至2014年任安信证券质量控制总监兼消费组组长。2014年至2015年任光大证券研究管理部总经理兼TMT研究部负责人、机械制造研究部负责人，2015年至2017年任国金证券研究所助理所长，2006年7月至2012年加盟申万巴黎基金管理有限公司任投资管理总部高级分析师、高级研究员。2017年至2023年任招商证券研究发展中心研究运营负责人，自2023年加入博时基金管理有限公司，现任行业研究部总经理。自2009年6月12日至2012年8月27日，担任申万菱信消费增长混合型证券投资基金的基金经理。自2009年9月4日至2010年11月11日，担任申万菱信新经济混合型证券投资基金的基金经理。自2010年2月11日至2011年4月19日，担任申万菱信沪深300价值指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月26日起，担任博时荣泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月15日起，担任博时卓越成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
金晟哲 2020/08/26 2025/03/26 4年7月 -11.82

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 301.82 5.15 -- 0.13
制造业 3,455.77 59.00 -- 11.70
电力、热力、燃气及水生产和供应业 95.64 1.63 -- -0.17
交通运输、仓储和邮政业 95.07 1.62 -- -1.13
信息传输、软件和信息技术服务业 400.87 6.84 -- 1.58
金融业 291.42 4.98 -- -2.41
房地产业 99.09 1.69 -- 0.21
租赁和商务服务业 106.85 1.82 -- 0.14
科学研究和技术服务业 96.98 1.66 -- 0.00
水利、环境和公共设施管理业 94.95 1.62 -- 0.51
合计 5,038.46 86.01 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603119 浙江荣泰 1.09 126.08 2.15% 新晋 -1.47
002202 金风科技 5.52 112.61 1.92% 新晋 20.44
601888 中国中免 1.13 106.85 1.82% 新晋 -2.38
601899 紫金矿业 3.05 105.13 1.80% -0.15 22.80
688615 合合信息 0.46 104.69 1.79% 新晋 29.56
300454 深信服 0.90 103.64 1.77% -0.05 41.87
688513 苑东生物 1.68 103.40 1.77% 新晋 3.39
601100 恒立液压 0.94 103.32 1.76% 新晋 0.06
601233 桐昆股份 6.00 103.26 1.76% -0.08 30.66
002028 思源电气 0.66 102.03 1.74% -0.08 18.63
合计 -- 21.43 1,071.01 18.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 165.24
本期利润(万元) -63.32
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0109
期末基金资产净值(万元) 5,856.76
期末基金份额净值(元) 1.0359