基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.84 -0.90 21.09 3.53 21.88 -3.54 -8.95
基准收益率②% -2.44 0.06 11.97 1.47 12.57 13.05 -6.64
① — ② 0.60 -0.96 9.12 2.06 9.31 -16.59 -2.31
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中债综合财富(总值)指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
魏立 2025/03/26 1年1月18天 35.55 魏立，男，中国籍，21年证券从业经历，特许金融分析师(CFA)，英国帝国理工大学管理学硕士，上海交通大学工学士。1997年起至2002年任上海华虹NEC电子有限公司系统工程师，自2004年起从事金融工作，2004年至2005年任职于东方证券股份有限公司研究所任行业研究员、2005年至2006年任富国基金管理有限公司行业研究员、2012年至2014年任安信证券质量控制总监兼消费组组长。2014年至2015年任光大证券研究管理部总经理兼TMT研究部负责人、机械制造研究部负责人，2015年至2017年任国金证券研究所助理所长，2006年7月至2012年加盟申万巴黎基金管理有限公司任投资管理总部高级分析师、高级研究员。2017年至2023年任招商证券研究发展中心研究运营负责人，自2023年加入博时基金管理有限公司，现任行业研究部总经理。自2009年6月12日至2012年8月27日，担任申万菱信消费增长混合型证券投资基金的基金经理。自2009年9月4日至2010年11月11日，担任申万菱信新经济混合型证券投资基金的基金经理。自2010年2月11日至2011年4月19日，担任申万菱信沪深300价值指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月26日起，担任博时荣泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月15日起，担任博时卓越成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
金晟哲 2020/08/26 2025/03/26 4年7月 -11.82

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 85.51 1.71 -- -0.29
采矿业 179.41 3.58 -- -1.22
制造业 3,083.04 61.55 -- 13.91
交通运输、仓储和邮政业 84.42 1.69 -- -0.35
信息传输、软件和信息技术服务业 176.70 3.53 -- -1.07
金融业 356.09 7.11 -- 0.35
房地产业 89.30 1.78 -- 0.12
科学研究和技术服务业 94.18 1.88 -- -0.09
水利、环境和公共设施管理业 84.80 1.69 -- 0.36
合计 4,233.45 84.52 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688506 百利天恒 0.36 100.08 2.00% 新晋 -13.46
300750 宁德时代 0.24 96.41 1.92% 新晋 8.82
688513 苑东生物 1.47 94.65 1.89% 0.12 -5.81
603259 药明康德 0.96 94.18 1.88% 新晋 2.16
000729 燕京啤酒 7.18 94.06 1.88% 新晋 -10.18
000333 美的集团 1.22 93.15 1.86% 新晋 4.70
600309 万华化学 1.16 92.16 1.84% 新晋 -6.31
002142 宁波银行 3.00 91.35 1.82% 新晋 5.39
601077 渝农商行 12.95 91.30 1.82% 新晋 -3.67
002956 西麦食品 3.47 91.05 1.82% 新晋 5.92
合计 -- 32.01 938.39 18.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 285.96
本期利润(万元) -63.94
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0123
期末基金资产净值(万元) 5,009.04
期末基金份额净值(元) 1.0168