近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -1.38 | -3.34 | 0.37 | 0.84 | -0.95 | -- | -- |
基准收益率②% | -0.37 | -0.57 | 0.03 | 0.95 | -- | -- | -- |
① — ② | -1.01 | -2.77 | 0.34 | -0.11 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张卫卫 | 2022/09/14 | 1年6月14天 | -6.67 | 张卫卫,男,中国籍,10年证券从业经历,硕士。2012年起先后在航天信息股份有限公司、博时基金管理有限公司工作。历任产品规划部助理产品设计师、产品规划部产品设计师、产品规划部高级产品设计师、产品规划部资深产品设计师、智能投资顾问业务小组智能投顾高级策略分析师、智能投资顾问业务小组投资经理、多元资产管理部投资经理、综合解决方案业务部投资经理。现任综合解决方案投资部投资经理。2022年9月14日任博时稳健优选三个月持有期混合型基金中基金(FOF)投资经理。2023年8月29日任博时集兴配置优选6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2023年9月28日任博时养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-6 | 2022-12 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 880 | 1864 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 17.67 | 19.78 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 165.32 | 0.86 | 新增 | -1.60 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 303.69 | 1.57 | -1.16 | 0.98 |
合计 | 469.01 | 2.43 | -1.98 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300559 | 佳发教育 | 16.03 | 248.47 | 1.29% | 新晋 | -0.12 |
300570 | 太辰光 | 2.46 | 96.06 | 0.50% | 新晋 | -6.83 |
002281 | 光迅科技 | 2.43 | 69.26 | 0.36% | 新晋 | 29.02 |
688244 | 永信至诚 | 0.99 | 55.23 | 0.29% | 新晋 | 4.84 |
03900 | 绿城中国 | 7.05 | 50.79 | 0.26% | 0.08 | -- |
合计 | -- | 28.96 | 519.81 | 2.70% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,121.37 | 5.81 | 0.44 |
合计 | 1,121.37 | 5.81 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019694 | 23国债01 | 11.00 | 1121.37 | 5.81 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -268.14 |
本期利润(万元) | -185.50 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0139 |
期末基金资产净值(万元) | 12,442.95 |
期末基金份额净值(元) | 0.9567 |