基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.34 0.32 4.68 1.21 5.26 3.85 -3.41
基准收益率②% -0.32 0.04 1.23 1.15 1.24 6.69 0.04
① — ② 0.66 0.28 3.45 0.06 4.02 -2.84 -3.45
业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张卫卫 2022/09/14 3年7月28天 7.87 张卫卫，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士。2012-2013曾任航天信息股份有限公司股权管理专员。2013-至今，博时基金管理有限公司历任产品规划部助理产品设计师、产品规划部产品设计师、产品规划部高级产品设计师、产品规划部资深产品设计师、智能投资顾问业务小组智能投顾高级策略分析师、智能投资顾问业务小组投资经理、多元资产管理部投资经理、综合解决方案业务部投资经理。现任基金经理。自2022年9月14日起，担任博时稳健优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年8月29日起，担任博时集兴配置优选6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。2023年9月28日起至2024年8月31日，担任博时养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

博时稳健优选三个月持有混合A博时稳健优选三个月持有混合C基金总份额

博时稳健优选三个月持有混合A博时稳健优选三个月持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)246437501649
户均持有份额(万)9.1515.5717.0018.41
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1.31 0.02 -- -0.68
制造业 35.96 0.54 -- -1.48
信息传输、软件和信息技术服务业 1.92 0.03 -- -0.31
金融业 7.54 0.11 -- -0.46
合计 46.73 0.70 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603285 键邦股份 0.21 6.87 0.10% 新晋 54.10
601009 南京银行 0.40 4.56 0.07% 新晋 3.76
603268 松发股份 0.04 4.49 0.07% -0.01 37.89
002792 通宇通讯 0.07 3.12 0.05% 新晋 16.33
300033 同花顺 0.01 2.99 0.05% 新晋 11.44
688818 电科蓝天 0.05 2.93 0.04% 新晋 56.87
300102 乾照光电 0.09 2.91 0.04% 新晋 7.23
002947 恒铭达 0.05 2.53 0.04% 新晋 28.27
688091 上海谊众 0.04 2.28 0.03% 新晋 13.05
688409 富创精密 0.02 2.11 0.03% 新晋 29.24
合计 -- 0.98 34.79 0.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 331.19 5.00 -1.42
合计 331.19 5.00 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019827 26国债01 2.70 270.71 4.08
019755 24国债19 0.60 60.48 0.91

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 58.10
本期利润(万元) -30.34
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0085
期末基金资产净值(万元) 4,642.90
期末基金份额净值(元) 1.0494