近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.89 | 0.56 | 1.37 | 0.34 | 3.19 | 3.06 | 2.85 |
基准收益率②% | 1.30 | 0.65 | 1.54 | 0.89 | 4.45 | 3.12 | 4.73 |
① — ② | -0.41 | -0.09 | -0.17 | -0.55 | -1.26 | -0.06 | -1.88 |
业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
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标准差(%) | 54.854 | 偏低 | 323/1005 | -- | -- | -- |
贝塔系数 | 0.180 | 中 | 544/1005 | -- | -- | -- |
下行风险 | 0.356 | 偏低 | 324/1005 | -- | -- | -- |
夏普比率 | 15.055 | 偏高 | 169/1005 | -- | -- | -- |
詹森指数 | 36,751,134,355,870,117,999,999.000 | 中 | 443/1005 | -- | -- | -- |
金牛评级 | ★ | -- | -- | -- | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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倪玉娟 | 2023/07/26 | 8月24天 | 3.12 | 倪玉娟,女,中国籍,11年证券从业经历,博士。2011-2014海通证券/固定收益分析师2014年博时基金管理有限公司/历任高级研究员、高级研究员兼基金经理助理。2018年4月9日至2019年6月4日任博时富瑞纯债债券型证券投资基金、博时悦楚纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月16日任博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年2月25日任博时现金宝货币市场基金的基金经理。2019年6月26日至2021年2月25日任博时富丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年11月19日任博时稳欣39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年5月27日任博时季季乐三个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2020年12月30日至2023年3月1日任博时恒康一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月30日任博时富添纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年11月30日至2023年9月12日任博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年6月14日任博时四月享120天持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年7月14日任博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月9日至2023年10月26日任博时中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2023年7月26日任博时民泽纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年3月12日任博时中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 235 | 245 | 262 | 272 | |
户均持有份额(万) | 1190.59 | 188.12 | 299.06 | 338.90 | |
机构持有比例(%) | 100.00 | 99.96 | 99.96 | 99.95 | |
个人持有比例(%) | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 23,748.76 | 7.88 | -- |
金融债券 | 148,205.08 | 49.16 | -1.07 |
其中:政策性金融债 | 49,986.22 | 16.58 | -5.01 |
企业债券 | 54,868.80 | 18.20 | -1.14 |
短期融资券 | 19,135.54 | 6.35 | 3.67 |
中期票据 | 147,254.94 | 48.85 | 20.77 |
合计 | 393,213.12 | 130.44 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230208 | 23国开08 | 210.00 | 21365.74 | 7.09 |
230203 | 23国开03 | 130.00 | 13476.48 | 4.47 |
230304 | 23进出04 | 130.00 | 13135.05 | 4.36 |
149687 | 21广发17 | 110.00 | 11119.12 | 3.69 |
102002272 | 20广州城投MTN004 | 110.00 | 11113.46 | 3.69 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 2,261.89 |
本期利润(万元) | 2,653.43 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0095 |
期末基金资产净值(万元) | 301,464.40 |
期末基金份额净值(元) | 1.0775 |